بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المعادن التكتونية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٥ | ٤ | ٥ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٨ | ٩ | ٩ | ١٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٦ | ٦٫١٧ | ٨٫٣٤ | ٧٨٫٣٢ | ١٫٧٧ | ٠٫٠١ | ١٫٧٤ | ٤٥٫٦٦ | ٢٥٫٣٤ | ١٣٫٢٨ | ١٦٫٢٨ | ١٤٢٫٣٨ | ١٠٫٧٣ | ٠٫٠٨ | ٤٫٨٦ | ٤٤٫١٦ | ٥٫٩٨ | ٦٫٢٢ | ٥٩٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٢٫٢٠ | ٢٩٢٫٩٤ | ٢٣١٫٠١ | ٢٨١٫٤٩ | ٤٢٨٫٤٩ | ٣٧٥٫٤٣ | ٣٨٣٫٨٩ | ١٢٣٫٢٨ | ١٦٨٫٩٢ | ٢٤٦٫٢٧ | ٤١٥٫٦٠ | ١٢٩٫١٢ | ٣٩٨٫١٤ | ٥٬٤٢٣٫٨٠ | ٥٬٤٢٢٫٣٠ | ٢٦٤٫١٣ | ٥٠٧٫٠٨ | ١٬٢٤٥٫٥٣ | ٥٬١٩٦٫٩٤ | ٨٠٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٤ | ١٦٫٩٣ | ٣٫١١ | ٧٫٩٦ | ١٤٧٫٧٠ | ١٦٫٨١ | ٣٫١٠ | ٢٫٦٧ | ٤٤٫٧٣ | ٠٫٠٠ | ٤٫٢٥ | ١٫١٩ | ١٥٫٩٣ | ٠٫٠٠ | ٧٫١٧ | ٠٫٠٠ | ١٫٧٧ | ٠٫٠٠ | ٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٠٨ | ١٠٫١٢ | ٧٫٠٦ | ٧٫٧٠ | ٦٫٠٥ | ١٢٫٩٠ | ١٠٫٩٧ | ٣٫٥٧ | ٨٫٧٦ | ٩٫٤٦ | ١٤٫٠٩ | ٥٫٠١ | ٦٫٢٩ | ٨٩٫٧٧ | ٨٩٫٦٧ | ٤٫٤٦ | ١٥٫٣٥ | ٤٠٫٨١ | ١٨١٫٥٧ | ١٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٢ | ٢ | ٥ | ٥ | ٦ | ١١ | ٩ | ٩ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٩ | ٠٫٠٠ | ١٫٦٤ | ٠٫٥٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧١٫٣٣ | ١٦٫٣٢ | ١٣٢٫٧٤ | ٠٫٠٠ | ١٩٫٢٧ | ٦٩٫٠٦ | ١٢٫٧٧ | ٠٫٠٨ | ٣٢٫٩٤ | ٢٧٫١٢ | ٧٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٢٥٦٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٠٫٥٦ | ٤١٠٫٥٧ | ٣٤٥٫٠٤ | ٣٩٤٫٤٢ | ٣٣٤٫٩٦ | ٢٨٨٫٣٧ | ٢٩٤٫٨٧ | ٢٦٫٦٩ | ٧٨٫٢٧ | ٣٥٥٫٧٣ | ٥٢٩٫٩٤ | ٢٣٤٫٥٦ | ٥٠٤٫٤٦ | ٥٬٤١٣٫٥٧ | ٥٬٤١١٫٩٧ | ١٦٨٫٦٠ | ٤٢٢٫٤٣ | ١٬١٨٦٫٣٣ | ٥٬٢٧٨٫٥١ | ١٨٢٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٧ | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٤ | ١ | ٠ | ٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٦ | ١٨٫٩٩ | ١١٫٠٩ | ٢١٧٫١٤ | ١٦٫١٥ | ٢٫٢١ | ٢١٦٫٨٣ | ٦٠٫٣٤ | ١٥١٫٢١ | ٣٢٫٨٧ | ١٦٩٫٤٧ | ٢١٫٣٩ | ١٠٨٫١٣ | ٠٫١١ | ٢٬٠٥٢٫٦٦ | ٧٠٫٩١ | ٦١٫٧٢ | ٧٧٫٥٣ | ١٠٬٤٠٧٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
