بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيرنس للأدوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢ | ٣٠ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٩ | ٤٢ | ٤١ | ٤٣ | ٤٩ | ٤٩ | ٥٠ | ٥٢ | ٥٩ | ٦٧ | ٧٦ | ٧٩ | ٧٥ | ٧٠ | ٧٢ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٠ | ٢٣٫٥٨ | ٠٫١٧ | ٤٫٨١ | ٨٫٥١ | ٢٫٤٣ | ٥٫٨٩ | ١٢٫٣٩ | ١٫١٢ | ٢٫٢٠ | ٣٫٦٥ | ١٣٫٩٦ | ١٣٫٦٧ | ١٢٫٤٩ | ٤٫٢٠ | ٥٫٣٧ | ٦٫٣٣ | ٢٫٣٥ | ٣٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٦٫٣٤ | ٤٧٫٧١ | ٤٢٫٣٠ | ٧٦٫٦٩ | ٧٥٫٦٦ | ١٥٤٫٠٣ | ٧٤٫٢٧ | ٨٥٫٠٩ | ٢٬٧٣٧٫٧١ | ٥١٫٤٠ | ٣٥٫٧٣ | ٨١٫١٤ | ٢٣٦٫٣٥ | ١٠٦٫٤٥ | ٦٣٫٥٧ | ٧٤٦٫٨٣ | ٣٢٫١٩ | ٨٥٫٩٠ | ٩٦٫٩٣ | ١٣٦٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ٧ | ٩٧ | ١١٨ | ١١٣ | ١٢٠ | ١٣ | ٨ | ١٤ | ٢٢ | ٤ | ٧٩ | ١٠٠ | ٣٨ | ٥٨ | ٧٥ | ١٢٩ | ١٢ | ١٨ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٠٧ | ١٬٥٤٨٫٨٣ | ٢١٫٤٥ | ٣٫٧٨ | ٥٫٦٢ | ٨٨٫٨١ | ٣٦٫٨٠ | ٦٧٫١٤ | ٥٧٫٤٣ | ٨٢٫٨١ | ١٬٩٥٥٫١٦ | ٢٦٫٧٨ | ٦١٫٩٢ | ٥٢٫٤٨ | ٢٢٩٫٦٧ | ٧١٫٩٨ | ١٠٩٫٦١ | ٤٨٫٦٥ | ٩٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٩٫٦٥ | ١٠٫٧١ | ١١١٫٣٥ | ٢٤٥٫٦٠ | ٢٢٢٫٤٣ | ٤٤٠٫٧٩ | ٢٤٫٣٧ | ١٦٫٦٧ | ٧٩٧٫٤٦ | ٢٣٫٣١ | ٢٫٧٣ | ١٢٢٫٧٤ | ٣٩٧٫٧٢ | ٦٠٫٠٠ | ٤٨٫٥٧ | ٧١٠٫١٠ | ٥٥٫٦٢ | ١٥٫٢٢ | ٢٤٫٩٦ | ٦٤٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ٨٦ | ٢٢١ | ٢٠٢ | ٢٠٣ | ١٣٤ | ١ | ١ | ٦١ | ١٦٧ | ١٩٥ | ١٩٥ | ١٣٤ | ٤٢ | ١٤ | ١٤ | ١٧٨ | ١٦٤ | ١٦٤ | ١٦٤ |
| يتغير (٪) | ٤٠٧٫٤٥ | ١٥٨٫١٠ | ٨٫٣٧ | ٠٫٣٨ | ٣٣٫٨٠ | ١٠٠٫٥٨ | ٢٢٠٫٧٥ | ٦٬٤٢٥٫١٩ | ١٧٣٫٢٩ | ١٦٫٥١ | ٠٫١٩ | ٣١٫٢٧ | ٦٨٫٧١ | ٦٥٫٧٤ | ٠٫٦٣ | ١٬١٤٣٫٢٨ | ٧٫٦٤ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥١٫٦٨ | ١٣٦٫٨٧ | ٢٥٣٫٤٥ | ٤٢١٫٧٩ | ٣٩٨٫٤٩ | ٤٩٤٫٩١ | ١٫٤١ | ١٫٨٥ | ٣٬٤٤٦٫٥١ | ١٧٤٫٩٠ | ١٣٨٫٥٨ | ٣٠٤٫٢١ | ٥٣٤٫٤٤ | ٦٦٫٢٦ | ١٢٫٠٥ | ١٣٥٫٠٢ | ٧٦٫٤٥ | ٢٠١٫١٩ | ٢٢١٫٩٣ | ٣٠١٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٦٢ | ٨٧ | ٤٨ | ٥١ | ٢٧ | ٥٥ | ٥١ | ٢ | ٩٦ | ١٤٠ | ٦٤ | ٢٥ | ٦٣ | ١١٩ | ١١ | ٢٣٢ | ٨٢ | ٧٤ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٧٤٫٥٩ | ٣٩٫٣٨ | ٤٤٫٩٤ | ٦٫٢٥ | ١٥٣٫٣٠ | ١٠٢٫٣٦ | ٧٫٥٨ | ٩٦٫٥١ | ٥٬٤٨٥٫٣٤ | ٤٧٫٠٤ | ٥٤٫٣٦ | ١٣٩٫١٢ | ١٥٢٫٣٩ | ٨٨٫٣٧ | ١٠٨٫٨٧ | ٢٬٠٩٥٫٧٤ | ٦٤٫٩٠ | ٩٫٣١ | ٢٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
