بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة توهوكو للطاقة الكهربائية، إنكوربوريتد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٦٬٢٥٨ | ٢١٧٬٦١٧ | ١٢٠٬٧٧١ | ٩٧٬١٨٨ | ٧٧٬٨٤٣ | ٩٣٬٧٧٦ | ٢٧١٬٧٤٦ | ٤٥٠٬١٦٠ | ٤٠٩٬٤٤٩ | ٤١٠٬٣٣٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٣٠ | ٤٤٫٥٠ | ١٩٫٥٣ | ١٨٠٫١٠ | ٢٠٫٤٧ | ٣٨٩٫٧٨ | ٦٥٫٦٥ | ٩٫٠٤ | ٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٠٫١٦ | ٥٠٩٫٣١ | ١٠٥٫٧١ | ١٤١٫٢١ | ٦٥٫٥٢ | ٤٠٫٨٧ | ١٣٦٫١٨ | ٢٬٠٩٧٫٩٦ | ٥٧٨٫٣٢ | ١٬٨٨٤٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٤٬٢٦٢ | ٢٥٤٬٩٦١ | ٢٩٣٬٢٠٩ | ٣٢٢٬١٦٣ | ٣٣١٬٨١٥ | ٢٧٥٬٧٩٧ | ٣٠٤٬٥٤٢ | ٣٣٣٬٥٥٠ | ٣٥٥٬٩٥١ | ٤٢٢٬٦١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٢ | ١٥٫٠٠ | ٩٫٨٧ | ٣٫٠٠ | ١٦٫٨٨ | ١٠٫٤٢ | ٩٫٥٣ | ٦٫٧٢ | ١٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫٩٢ | ٥٩٦٫٧١ | ٢٥٦٫٦٤ | ٤٦٨٫٠٨ | ٢٧٩٫٢٧ | ١٢٠٫١٩ | ١٥٢٫٦١ | ١٬٥٥٤٫٥٠ | ٥٠٢٫٧٦ | ١٬٩٤٠٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٤٬٢٦١ | ٥٬٧٧٤ | ٥٧٬٦١٧ | ٢٩٣٬٢٤٣ | ٥٢٧٬٧٣٨ | ٥٩٨٬٤٦٥ | ٢٣١٬٥٩٠ | ٩٦٬٠٥٠ | ١٢٤٬٢٨٠ | ٣٤٬١٤٨ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٦٤ | ١٬٠٩٧٫٨٧ | ٤٠٨٫٩٥ | ٧٩٫٩٧ | ١٣٫٤٠ | ٦١٫٣٠ | ١٤١٫٤٧ | ٢٩٫٣٩ | ١٢٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٥٩ | ١٣٫٥١ | ٥٠٫٤٣ | ٤٢٦٫٠٦ | ٤٤٤٫١٧ | ٢٦٠٫٨٠ | ١١٦٫٠٥ | ٤٤٧٫٦٤ | ١٧٥٫٥٤ | ١٥٦٫٨١ |
| التدفق النقدي | ١١٦٬٤٥٤ | ٤٢٬٧٢٨ | ١١٤٬٢٤٧ | ٦٨٬٨٢٧ | ١١٨٬٨١٥ | ٢٢٩٬٤٧٦ | ١٩٩٬٥٥٦ | ٢١٬٤٥٧ | ٧٠٬٨٠٠ | ٢١٬٧٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٦٩ | ١٦٧٫٣٨ | ١٦٠٫٢٤ | ٧٢٫٦٣ | ٩٣٫١٤ | ١٣٫٠٤ | ٨٩٫٢٥ | ٤٢٩٫٩٦ | ١٣٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
