بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيرسول القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٬٢٣٤ | ٣٧٬٥٧٤ | ٤١٬٩٠٣ | ٥٠٬٦٩٢ | ٤٩٬٣١٦ | ٥٢٬٧٩٦ | ٧٣٬٤٣٧ | ٧٧٬٧٥٣ | ٩٨٬٠٧٤ | ٥٦٬٨٠٧ | ٨٤٬٠٣٨ | ٦٨٬٨٥٤ | ٦٦٬٨٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٣ | ١١٫٥٢ | ٢٠٫٩٧ | ٢٫٧١ | ٧٫٠٦ | ٣٩٫١٠ | ٥٫٨٨ | ٢٦٫١٤ | ٤٢٫٠٨ | ٤٧٫٩٤ | ١٨٫٠٧ | ٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٠٫٤٩ | ٧٥٨٫٦١ | ٤٦١٫٢٣ | ٢١٥٫١٠ | ٥٣٣٫٧٨ | ٧٦٥٫٢٧ | ٧١٧٫٧٢ | ١٬٠٨٩٫٥٩ | ١٬٦١٦٫٥٢ | ٢٢٠٫٣٤ | ٣٬٢٥٢٫٢٤ | ٢٦٩٫٤٨ | ٢٬٥٢٣٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٬٦٧٥ | ١٤٬٠٢٢ | ١٢٬٤١٨ | ٧٬٠٥٧ | ١٢٬١٣٩ | ٢٢٬٥٠٤ | ١٩٬٨٢٢ | ١٩٬٠٠٠ | ١٧٬٩٣٢ | ١٨٬٦٣٨ | ١٤٬٠٩٢ | ٢٩٬٧٦٥ | ٣١٬٨٧٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٥ | ١١٫٤٤ | ٤٣٫١٧ | ٧٢٫٠١ | ٨٥٫٣٩ | ١١٫٩٢ | ٤٫١٥ | ٥٫٦٢ | ٣٫٩٤ | ٢٤٫٣٩ | ١١١٫٢٢ | ٧٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٩٨ | ٢٨٣٫١٠ | ١٣٦٫٦٩ | ٢٩٫٩٤ | ١٣١٫٣٩ | ٣٢٦٫١٩ | ١٩٣٫٧٣ | ٢٦٦٫٢٦ | ٢٩٥٫٥٧ | ٧٢٫٢٩ | ٥٤٥٫٣٦ | ١١٦٫٤٩ | ١٬٢٠٣٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٠٠٣ | ١٧٬٩٧٣ | ٢١٬١٤٨ | ٢١٬١٤٥ | ٢٩٬٤٥٩ | ٣٨٬٢٦٨ | ٤٥٬٤٧٦ | ٥٣٬٨٠٣ | ٨٨٬٣٢٠ | ٦٣٬٠٨٨ | ٧٣٬٧٥١ | ٦٣٬٨٧٨ | ٣٠٬٥٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٥٨ | ١٧٫٦٧ | ٠٫٠١ | ٣٩٫٣٢ | ٢٩٫٩٠ | ١٨٫٨٤ | ١٨٫٣١ | ٦٤٫١٥ | ٢٨٫٥٧ | ١٦٫٩٠ | ١٣٫٣٩ | ٥٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٥٢ | ٣٦٢٫٨٧ | ٢٣٢٫٧٨ | ٨٩٫٧٢ | ٣١٨٫٨٥ | ٥٥٤٫٦٩ | ٤٤٤٫٤٥ | ٧٥٣٫٩٧ | ١٬٤٥٥٫٧٤ | ٢٤٤٫٧٠ | ٢٬٨٥٤٫١٤ | ٢٥٠٫٠٠ | ١٬١٥٢٫٥١ |
| التدفق النقدي | ١٤٬٦٧٨ | ٤٬٩٥٣ | ٩٬٠٨٥ | ٢٣٬٥٦٧ | ٩٬٢٣٩ | ٦٬٨٩٩ | ١٠٬٢٣٢ | ٧٬١٣٦ | ٦٬٠٦٧ | ٢٥٬٧٨٢ | ٢٬٥٨٤ | ٢٥٬٥٥١ | ٢٬٦٤٩ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٢٦ | ٨٣٫٤٢ | ١٥٩٫٤١ | ٦٠٫٨٠ | ١٧٤٫٦٧ | ٢٤٨٫٣١ | ٣٠٫٢٦ | ١٨٥٫٠٢ | ٣٢٤٫٩٥ | ٨٩٫٩٨ | ٨٨٨٫٨٢ | ١١٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
