بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التكتونيك العلاجية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩ | ٤٣ | ٥٤ | ٥٩ | ٦٣ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٤ | ٢٥٫٩٩ | ٩٫٥٨ | ٦٫٤٥ | ٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٩٫١١ | ٢٥٫١٤ | ٣٥٫٢٩ | ٥٢٫٥٣ | ٢١٫٨٧ | ٦٢٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٢٢ | ٢٥٦٫١٤ | ٢٣٫١٥ | ١٤٫٧٤ | ٢٨٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٤٠ | ٠٫٠٣ | ٠٫١٣ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٦ | ٠٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣ | ٢١٣ | ٢٠٧ | ١٧٢ | ٣٥١ | ١٦٧ |
| يتغير (٪) | ٥٤١٫٤٠ | ٢٫٩٠ | ١٧٫٠١ | ١٠٤٫١٢ | ٥٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٢٫٤٩ | ١٢٥٫٢٠ | ١٣٥٫٤٥ | ١٥٢٫٦٨ | ١٢١٫٩٢ | ١٦٢٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١٧٠ | ١٥٣ | ١١٢ | ٢٨٧ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٢٬٨٧٩٫١٠ | ١٠٫٢٤ | ٢٦٫٣٨ | ١٥٥٫٦٢ | ٦٤٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
