بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التكنولوجيا الحيوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣١ | ٢٥٠ | ٢٧٥ | ٣٥٢ | ٣٣٥ | ٣٤٦ | ٣٤٥ | ٣٢٥ | ٣٣٣ | ٢٩٦ | ٢٧٤ | ٢٥٤ | ٢٥٨ | ٢٧٦ | ٣٠٧ | ٢٩٩ | ٣٠٣ | ٣٠٥ | ٢٦٥ | ٢٨٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٧ | ١٠٫١٨ | ٢٨٫٠٩ | ٤٫٩٩ | ٣٫٥٠ | ٠٫٥٠ | ٥٫٦٠ | ٢٫٣٥ | ١١٫٠٠ | ٧٫٦٢ | ٧٫٠٦ | ١٫٣٠ | ٧٫٢٧ | ١١٫٠٢ | ٢٫٥٧ | ١٫٥١ | ٠٫٤١ | ١٣٫٠٨ | ٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣١٫٨٦ | ٤٥١٫٧٩ | ٩١٨٫٩٠ | ٦٧١٫٢٢ | ١٬٢٤٣٫٠٤ | ٧٤٧٫٦٧ | ١٬٣٦١٫١٥ | ١٬٢٢٦٫٣٣ | ١٬٠٧١٫٧٢ | ٦٢٨٫٢٧ | ٨١٦٫١٢ | ٣٬١٧٨٫٣٢ | ١٬٥٥٢٫٩٤ | ٨٠٠٫٠٨ | ٢٬٤٢٩٫١٨ | ١٬٠٣٨٫٨٥ | ٧٨٠٫٦٣ | ٦٤٢٫٦٣ | ٣٥٬٠٧٩٫٦٠ | ٢٬٧٦٦٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤ | ٨ | ٢٧ | ٢٤٤ | ٢٤٢ | ٢٦٩ | ٣٠٥ | ٩٧ | ١٠٩ | ٧٤ | ٢٧٩ | ٢٦٦ | ٤٠٠ | ٤٢٤ | ١٩٩ | ٢٠٣ | ٧١ | ٥٢ | ٤٤ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٠٨ | ٢٤٤٫٧٤ | ٧٩٩٫٠٥ | ٠٫٤٢ | ١٠٫٩٥ | ١٣٫٤٣ | ٦٨٫٢٦ | ١٢٫٩٨ | ٣٢٫٠٤ | ٢٧٥٫٨٢ | ٤٫٩٤ | ٥٠٫٦٠ | ٥٫٨٩ | ٥٣٫٠٣ | ٢٫٠٤ | ٦٥٫٢٢ | ٢٦٫٤٠ | ١٤٫٥٦ | ٢٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٩٧ | ١٤٫٢٣ | ٩٠٫٥٣ | ٤٦٤٫١٤ | ٩٠٠٫٩١ | ٥٨٠٫٨٩ | ١٬٢٠٥٫٥٥ | ٣٦٥٫١٤ | ٣٥٢٫٢٤ | ١٥٧٫٦٧ | ٨٣٣٫٢٥ | ٣٬٣١٨٫٩٥ | ٢٬٤١٠٫٩٤ | ١٬٢٢٦٫١٤ | ١٬٥٧٥٫٠٧ | ٧٠٥٫٤٦ | ١٨١٫٦١ | ١٠٩٫٥٩ | ٥٬٨٨٠٫٤٠ | ٣٣٨٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٤ | ١٨٨ | ٢٢٥ | ٦٣ | ٦٧ | ٣١ | ٥٩ | ٢٤٣ | ٢٣٥ | ٢٥٤ | ١٩ | ٢٣ | ١٢٦ | ١١٧ | ٨٧ | ١٢٢ | ٢٠٥ | ٢٠٨ | ٢٢٤ | ٢٥٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٧ | ١٩٫٩٧ | ٧٢٫١٩ | ٧٫٦٠ | ٥٤٫٥٣ | ٩٤٫٢٤ | ٣٠٨٫٥٩ | ٣٫٢٤ | ٨٫٠١ | ٩٢٫٥٦ | ٢١٩٫٧٢ | ٤٥٦٫٨٤ | ٧٫٣١ | ١٧٤٫١٢ | ٤١٫٤٦ | ٦٧٫٨٨ | ١٫١٩ | ٧٫٥٢ | ١٣٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٩٫٧٥ | ٣٣٩٫٥٠ | ٧٥١٫٨٧ | ١١٩٫٢٢ | ٢٥٠٫٠٤ | ٦٦٫٠٦ | ٢٣٤٫٧٩ | ٩١٥٫٦٠ | ٧٥٦٫٤٢ | ٥٣٨٫١٢ | ٥٦٫٣٢ | ٢٨٢٫٥٦ | ٧٥٨٫٩١ | ٣٣٧٫٨٦ | ٦٨٤٫٩١ | ٤٢٥٫٢٩ | ٥٢٨٫٥٤ | ٤٣٨٫٤٩ | ٢٩٬٦٠٩٫٠١ | ٢٬٤٤٢٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٧٠ | ٥٥ | ٣٠ | ٥٢ | ٢٧ | ٤٦ | ٢٥ | ٢٧ | ٣١ | ٤٧ | ٣٤ | ٨ | ١٧ | ٣٥ | ١٣ | ٢٩ | ٣٩ | ٤٧ | ١ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥٤ | ٤٥٫٨٣ | ٧٥٫٣٥ | ٤٨٫٧٠ | ٧٢٫٠٨ | ١٥٤٫٦٥ | ٤٫٧٨ | ١٧٫١٢ | ٥١٫٨٣ | ٢٨٫٨٩ | ١٢٣٫٨٦ | ٣٠٧٫٣٢ | ١٠٨٫٢١ | ١٣٦٫٥٦ | ٣٢٧٫٨٢ | ٢٣٥٫٠٨ | ٢١٫٩٧ | ٩٨٫٤١ | ١٬٢٧٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
