بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيدز القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣ | ٤٤ | ٤٠ | ٧١ | ٥٧ | ٤٩ | ٣١ | ١٨ | ٤ | ١٤ | ١٤ | ٥ | ١٤ | ٤٣ | ٤٥ | ٥١ | ٦٩ | ٥٩ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٥ | ٩٫١١ | ٧٦٫١٥ | ١٩٫٥٣ | ١٤٫١٨ | ٣٦٫٨٣ | ١٥٧٫١٤ | ١٢١٫٦٩ | ٤٦٧٫٧٩ | ٢٫٢٥ | ١٣٩٫٠٢ | ١٥٦٫٩٨ | ٢١١٫٥٧ | ٤٫٢١ | ١٥٫١١ | ٣٣٫٤٥ | ١٣٫٩٦ | ٣٦٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫١٩ | ١٧١٫٧٩ | ١٨١٫٧٧ | ١٧٫٧٠ | ١٥٫٧٠ | ١٥٫٤٣ | ١١٫٠٠ | ٥٫١٠ | ١٫٠٩ | ٤٫١٥ | ٤٫١٣ | ٧٫٣٠ | ٣٩٫٦٣ | ٢٬٣١١٫٣٣ | ٢٨٤٫٤٧ | ٧٢٩٫٢٤ | ٣٦٧٫٧٠ | ٨٨٫١٤ | ١٠٧٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٤ | ٢٠ | ٥٨ | ٦٦ | ٢٨٣ | ٣١٨ | ٢٨١ | ١٨٧ | ٤٠ | ٧٠ | ٦٩ | ١١ | ٦١ | ٦٧ | ٤٧٥ | ٤٨١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٧ | ٥٫٦٩ | ٣٠٫٥٠ | ٤٤٫٤٦ | ١٨٨٫٩٣ | ١٢٫٩٨ | ٣٣١٫٨٠ | ١٢٫٢٠ | ١١٫٥٥ | ٣٣٫٤٢ | ١٢١٫٥٨ | ٧٢٫٤٠ | ٠٫٢٧ | ١١٥٫١٤ | ٦٨٤٫٧٦ | ٩٫١٩ | ٨٠٧٫٢٥ | ١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٣٧ | ٣٩٫٣٤ | ٤٨٫٤٠ | ٣٫٤٩ | ٥٫٥٦ | ١٨٫٤٠ | ٢٣٫٤٥ | ٨٢٫١٧ | ٩٠٫٨٧ | ٨٣٫٢٧ | ٥٦٫٤٥ | ٥٥٫١٠ | ٢٠٠٫٧٧ | ٣٬٧٤٧٫٩٨ | ٦٧٫٠٣ | ٨٧٢٫٩٥ | ٣٦٠٫١٥ | ٧٠٩٫٦٣ | ٦٤١٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ١٤ | ١٣ | ٣٣٩ | ٣٢٦ | ٣٢٦ | ٣١٩ | ٣٩ | ٣٢ | ٣٩ | ١٢٩ | ١١٩ | ١١٧ | ١١٤ | ١٨ | ١٢٣ | ١١٨ | ٤٨٣ | ٤٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٢٫٩٩ | ٥٫٨٧ | ٢٬٦٥٨٫٥٧ | ٣٫٨٨ | ٠٫١١ | ٢٫٠٩ | ١١٢٫١١ | ١٨٫٠٤ | ٢١٫٩٣ | ٢٣٤٫٤٩ | ٨٫٢٥ | ١٫٣١ | ٢٫٦٨ | ٨٣٫٩٦ | ٥٧٠٫٣٧ | ٣٫٩٣ | ٥١٠٫٠٧ | ١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٥٩ | ٥٤٫٩٠ | ٦٠٫١٥ | ٨٥٫٠٧ | ٩٠٫١٤ | ١٠٣٫٣٧ | ١١٤٫١٥ | ١١٫٢٢ | ٩٫٠٦ | ١١٫٤٥ | ٣٨٫٩٩ | ١٦١٫٨٠ | ٣٣٧٫٥١ | ٦٬١٤٨٫٢٥ | ١١٦٫٤٨ | ١٬٧٣٩٫٠٦ | ٦٣١٫٢٥ | ٧٢١٫١٧ | ٦٣٢٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٤٤ | ٢٦ | ٢٢ | ٣٩٩ | ٣٦٢ | ٣١٦ | ٢٨٠ | ٣٤٥ | ٣٥٠ | ٣٣٨ | ٣٣٢ | ٧٣ | ٣٥ | ٢ | ١٦ | ٧ | ١٩ | ٦٧ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٨٣ | ١٤٫١٠ | ١٬٧٠٩٫٣٠ | ٩٫٣٠ | ١٢٫٧٠ | ١١٫٣٣ | ٢٢٣٫٢٢ | ١٫٤٦ | ٣٫٤٨ | ١٫٨٠ | ٧٧٫٨٩ | ٥٢٫٦٩ | ٩٤٫٦٦ | ٩٤٦٫٧٤ | ١٤٤٫٩٠ | ٣٦٤٫٦٧ | ٢٥٨٫٩٤ | ١١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
