بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مياه المد المتجددة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ٥٢ | ٦٧ | ٦٠ | ٣٨ | ٣٥ | ٢٣ | ٥٢ | ٩٢ | ٩٣ | ٥٥ | ١٦ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٢٦٫٧٤ | ٢٨٫٧٠ | ١١٫٦٢ | ٣٥٫٦٥ | ٩٫٤٩ | ٣٤٫٣٧ | ١٢٧٫٣٢ | ٧٦٫٩٣ | ١٫٧٦ | ٤١٫٣٩ | ٦٩٫٩٣ | ٨٦٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠١٫٠٨ | ٨٤٧٫٨٥ | ٦٥١٫١٩ | ٢٬٢٥٢٫٧٦ | ٣٢٣٫٩٣ | ٣٬١٩٦٫٨٧ | ٢٠٢٫٠٩ | ٤٦٢٫٩٧ | ٤٥٩٫٥٣ | ٣٢٬٠٤٣٫٦٤ | ٨٩٬٥٨٦٫٨٩ | ١٣٦٫٩١ | ١٢٥٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢٠ | ٢٣٣ | ١٩٤ | ٢٤٤ | ١٩٣ | ٢١٣ | ١٣٦ | ٥٢ | ٨٧ | ٨٦ | ١٢٩ | ١١٩ | ١٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٠٢ | ١٦٫٦٤ | ٢٥٫٤٢ | ٢٠٫٩٠ | ١٠٫١٤ | ٣٥٫٩٩ | ٦١٫٧٤ | ٦٧٫٠٦ | ١٩٩٫١١ | ٤٩٫٧٧ | ٧٫٥٥ | ٢٧٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٬٨٥٥٫٧٧ | ٣٬٧٧٤٫٧٨ | ١٬٨٧٧٫٩١ | ٩٬٢١٨٫٨٦ | ١٬٦٢٩٫٥٦ | ١٩٬٥٦٨٫٦٩ | ١٬٢٠٦٫٦٤ | ٤٦٥٫٣٠ | ٤٣٦٫٠٩ | ٢٩٬٦١٥٫٨١ | ٢١١٬٦٠٣٫٢٨ | ٩٩٤٫٢٢ | ٨٬٥٨٢٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٩ | ١٧٥ | ١٣٧ | ١٨٢ | ١٦٦ | ١٧٧ | ١٠٢ | ١١ | ٢٥ | ١٨٠ | ١٨٤ | ١٤٨ | ١٥٦ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٤٥ | ٢١٫٣٦ | ٣٢٫٢٢ | ٨٫٣٩ | ٦٫١٧ | ٤٢٫٢٩ | ٨٨٫٧٨ | ٣١٥٫٠٤ | ٦٣٠٫٠٩ | ٢٫٢٦ | ١٩٫٦٠ | ٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٬١٥٤٫٧٠ | ٢٬٨٢٦٫٩٣ | ١٬٣٢٦٫٧٢ | ٦٬٨٦٦٫١٠ | ١٬٤٠٥٫٦٢ | ١٦٬٢٧١٫٨٢ | ٩٠٤٫٥٥ | ١٠٢٫٣٢ | ١٢٣٫٤٤ | ٦١٬٧٥٩٫٤٥ | ٣٠١٬٢٩٠٫١٦ | ١٬٢٣١٫١٣ | ٨٬٨٠٨٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٦ | ١٠ | ٣ | ١٢ | ١ | ١١ | ١١ | ٢٠ | ٠ | ٠ | ١٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٠٣٫٢٠ | ٢٦٧٫٥٦ | ١٢٥٫٥٥ | ٥٤٧٫٥١ | ١٠٩٫١٧ | ٩٣٨٫١٢ | ١٩٩٫٢٣ | ٢٧٨٫٢٥ | ٩٨٫٥٤ | ٧٩٫٠٤ | ١٩٬٥٧٧٫٠٥ | ٨٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
