بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ثريد اب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩ | ٩ | ٢٧ | ٢٨ | ٣٥ | ٤٣ | ٥١ | ٥٨ | ٥٢ | ٥٠ | ٤٢ | ٣٠ | ٢٣ | ١٧ | ١١ | ٨ | ١ | ٥ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٢٨ | ١٩٩٫٤٤ | ٦٫١٦ | ٢٣٫٤٢ | ٢٢٫١٥ | ١٨٫٦٨ | ١٣٫٩١ | ٩٫٨٩ | ٤٫٢٦ | ١٥٫٥٩ | ٢٩٫٢٧ | ٢٤٫١٥ | ٢٥٫٩٠ | ٣٢٫٣٢ | ٢٧٫٥٧ | ١١٠٫٩٤ | ٤٨٤٫٤١ | ١٠١٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٠٥ | ٥٫٠٦ | ٢٨٫٧٣ | ٣٣٫٧٤ | ١٤٤٫١١ | ٢٤٫٦٣ | ٤٣٫٤٩ | ٤٧٫٣٩ | ١٠٩٫٠٣ | ٢٦٠٫٨٣ | ١٬٨٣٧٫٢٢ | ٩٧٫٧٣ | ١٢٩٫٧٠ | ١٬٣٠٨٫٨٤ | ١٦٢٫٥٣ | ٣٢٫٠٨ | ٤٫٢٨ | ٩١٫٠٣ | ٢٬١٢٩٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩ | ١٩ | ٧٥ | ١٢١ | ١٧٠ | ١٧٣ | ١٠٨ | ٦٠ | ٩ | ٣٦ | ٤٣ | ٦٤ | ٤٤ | ١٩ | ٩ | ١٣ | ١٧ | ٦ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٦ | ٢٩٨٫٦٥ | ٦١٫٥٣ | ٣٩٫٧٠ | ٢٫٢٥ | ٣٧٫٧٦ | ٤٤٫٢١ | ١١٤٫٨٢ | ٣٠٠٫٤٥ | ٢٠٫٣٢ | ٤٩٫٤٠ | ٣٢٫٠٠ | ٥٦٫٥١ | ٥٠٫٣٧ | ٢٣٩٫٠٧ | ٢٨٫٩٢ | ٦٤٫٢٦ | ٨١٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٦٢ | ١٠٫٦٩ | ٨٠٫٧٨ | ١٤٤٫٣٥ | ٦٩٧٫٨١ | ٩٩٫٨٣ | ٩٢٫٤٦ | ٤٩٫٣٥ | ١٨٫٦٧ | ١٨٦٫٨٥ | ١٬٨٧٥٫٩٦ | ٢١٠٫٧٩ | ٢٥٠٫٧٨ | ١٬٤٨٥٫١٤ | ١٣٥٫٢٣ | ٥١٫٢٥ | ٨٠٫٥٥ | ١٠٤٫٧٩ | ٢٬٢١٤٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٢٠٤ | ١٩٥ | ٢٣٤ | ٢٢٩ | ٤٣ | ٤٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٥ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٢٠٫٢٤ | ٤٫٤٩ | ١٩٫٩٩ | ٢٫٠٩ | ٨١٫٣٤ | ٠٫٤٠ | ١٠٧٫٠٤ | ٣١٫٤٦ | ٠٫٠٣ | ١٤٫٨٣ | ١٩٫٢١ | ٩٫٨٦ | ٧٫٩٩ | ١٦٫٠٦ | ٠٫٦٤ | ٣٫٣٧ | ٢٫٤٨ | ١٠٧٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٦٧ | ١١٥٫٧٦ | ٢٠٩٫٥١ | ٢٧٨٫١٠ | ٩٤٢٫١٨ | ٢٤٫٦٠ | ٣٦٫٤٥ | ٢٫٤٥ | ٨٫٢٤ | ٢٠٫٥٩ | ١٤٦٫٢٩ | ١٣٫١٢ | ٢٠٫٦٩ | ٣٠٤٫٢٢ | ٦٤٫٧٨ | ١٧٫٧٧ | ٢٠٫٩٣ | ٧٨٫٠٧ | ٧١٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ١٧٦ | ٩٣ | ٨٤ | ٢٤ | ١٧٤ | ١١٧ | ١٢٢ | ٤٨ | ١٩ | ٢ | ٣٠ | ١٧ | ١ | ٧ | ٢٦ | ٢١ | ٦ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٦٧٫٧٥ | ٤٧٫٢٣ | ٩٫٦٠ | ٧١٫١٠ | ٨١٤٫٧١ | ٣٢٫٧٩ | ٤٫٥٣ | ٦٠٫٨٣ | ٥٩٫٩٨ | ٨٨٫٠٢ | ١٬٤٢٩٫٦٢ | ٤٢٫٨٤ | ١٠٧٫٣٤ | ٤٤٥٫٠٤ | ٢٦٦٫٩٢ | ١٧٫٩٧ | ٧٢٫٥٢ | ٩١٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
