بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيلادوك هيلث يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٠ | ٥٤ | ٦٥ | ٤٩ | ٤ | ١٩٤ | ١٨٠ | ٢٢١ | ٢٠٧ | ١٨٩ | ٢٣٤ | ٢٤٣ | ٢٨٥ | ٣٥٠ | ٣٤٦ | ٣٣٣ | ٣٣٨ | ٢٩٤ | ٣٠١ | ٣٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٧٫٢٧ | ٢١٫٨٨ | ٢٥٫٥٦ | ٩١٫٤٤ | ٤٬٧٦٩٫٩٦ | ٧٫٠٧ | ٢٢٫٣٣ | ٦٫١٥ | ٨٫٥٣ | ٢٣٫٧٢ | ٣٫٧٢ | ١٧٫٥٣ | ٢٢٫٦٠ | ١٫٢١ | ٣٫٦١ | ١٫٣٧ | ١٣٫٠٨ | ٢٫٣٨ | ٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫١٧ | ٢٤٫٤٤ | ٣٠٫٧٤ | ٩٫٢٥ | ١٫١٤ | ١٢١٫١٣ | ١٥٤٫٩٥ | ٢٢٦٫٣٢ | ٢٧٣٫٠١ | ٧٦٦٫٣٠ | ٤٤٩٫٢١ | ٣١٣٫٢٩ | ٢١٨٫١٠ | ١٧٠٫٣٣ | ١٦٥٫١٧ | ١٦٣٫٦٣ | ١٥٨٫٣٧ | ١٦٨٫١٥ | ٣١٥٫١٩ | ٦٢٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٨ | ٥٩١ | ٥٩٥ | ٥٨٨ | ٤٦٧ | ٧٣ | ٨٥ | ١٢٧ | ١٣٤ | ١٦٨ | ١٨٦ | ١٧٨ | ١٧٤ | ١٥٦ | ١٤٦ | ١٣٧ | ١٣١ | ١٢٤ | ٢١٢ | ٢٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٢٫٨١ | ٠٫٦٩ | ١٫٢٦ | ٢٠٫٥٥ | ٨٤٫٣٧ | ١٥٫٨١ | ٥٠٫٤٩ | ٥٫٣٠ | ٢٥٫٢٥ | ١٠٫٧٦ | ٤٫٤٥ | ٢٫١٤ | ١٠٫٠١ | ٦٫٤٧ | ٦٫٠٣ | ٤٫٧٣ | ٥٫٢٤ | ٧٠٫٧٤ | ١٥٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٥٢ | ٢٦٩٫٨٩ | ٢٨٠٫٥٠ | ١١١٫٩٠ | ١٢٨٫٤٤ | ٤٥٫٥٧ | ٧٢٫٦٥ | ١٣٠٫٥٣ | ١٧٦٫٦٨ | ٦٧٩٫٠٧ | ٣٥٦٫٣٨ | ٢٢٨٫٩٧ | ١٣٢٫٧٣ | ٧٦٫٠٨ | ٦٩٫٨٥ | ٦٧٫٤٦ | ٦١٫٣٦ | ٧١٫٠٣ | ٢٢٢٫٠٣ | ٥٠٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٩٩ | ٨٥٩ | ٨٦٦ | ١٠٤ | ١٠٥ | ٤١ | ٢٢ | ٩ | ٩ | ٦ | ٧ | ١٣ | ١٧ | ١١ | ٩ | ٩ | ٤ | ٨ | ٧ | ٥٤٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٦ | ٠٫٨٣ | ٨٧٫٩٥ | ٠٫٣٥ | ٦٠٫٩١ | ٤٧٫٢٨ | ٥٨٫٨٢ | ١٫٦٩ | ٢٥٫٦٧ | ٨٫٢٧ | ٧٨٫٧٩ | ٣٥٫٢٦ | ٣٦٫١٩ | ١٤٫٧٦ | ٤٫٣٦ | ٤٩٫٣٨ | ٨٥٫٥٨ | ١١٫٨١ | ٧٬٥٥٤٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫١٧ | ٣٩٢٫٣٥ | ٤٠٨٫٣٣ | ١٩٫٨٨ | ٢٨٫٨٢ | ٢٥٫٥٧ | ١٨٫٥٦ | ٩٫١٢ | ١١٫٥٣ | ٢٦٫٣٠ | ١٣٫٤٩ | ١٦٫٢٢ | ١٣٫٠٠ | ٥٫٢٨ | ٤٫٤٢ | ٤٫٣٤ | ٢٫١٠ | ٤٫٧٦ | ٧٫٦٨ | ١١٣٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٧١٢ | ٢١٩ | ٢١٢ | ٥٢٥ | ٣٦٣ | ١٦٠ | ١١٦ | ٩٧ | ٧٦ | ٢٥ | ٥٢ | ٧٨ | ١٣١ | ٢٠٥ | ٢٠٩ | ٢٠٤ | ٢١٣ | ١٧٥ | ٩٥ | ٤٨٣ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٢٥ | ٣٫١٢ | ٣٤٧٫٥٢ | ٣٠٫٧٨ | ١٤٤٫٠٦ | ٢٧٫٣٦ | ١٦٫٢٥ | ٢٢٫٢٠ | ٦٧٫٤١ | ١١١٫٠٦ | ٤٨٫٧٢ | ٦٨٫٨٢ | ٥٦٫٩٩ | ١٫٨٨ | ٢٫٧١ | ٤٫٧٤ | ١٨٫١٣ | ٤٥٫٣٨ | ٦٠٦٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
