بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تي دي جي الذهبية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٧ | ١١ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٦ | ٦ | ٥ | ٦ | ٤ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٢١ | ٣٨٫٣٢ | ٨٣٫٧٧ | ١٤١٫٦٢ | ٥٣٫٦٨ | ١٢٫٣٣ | ١٫٢٩ | ٤٫٣٠ | ٢٤٫٥٤ | ٩٫٧٤ | ٧٫٤٦ | ٣٤٫٦٥ | ٨٫١٨ | ٩٫٩٨ | ٠٫٧٥ | ٣٥٫١١ | ١٥٫٤٦ | ٣٨٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٦١ | ٢٦٫٠٥ | ٢٨٫١٤ | ١٠٣٫٥٣ | ٧٦٣٫٤٥ | ٤٥٢٫٦٩ | ٤٦٣٫٥٧ | ٦٠٧٫٥٥ | ١٬١٨٣٫١٣ | ٦٦٢٫٨٤ | ١١٨٫٠١ | ١٥٩٫٨٩ | ١٬٣١٦٫٩١ | ١٬٥٠٠٫٥٨ | ٨٬٠٣٦٫٠٥ | ٦٣٠٫٠٨ | ٣٢٤٫١٦ | ١٬١٤٣٫٤٩ | ٣٠٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨٤٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ٨٥٫٠١ | ١١٦٫٦٥ | ٢٢٫١٢ | ٤٫٩٢ | ٠٫٢٣ | ٨٠٫١٢ | ٥٦٫٠٧ | ١١٥٫٥٤ | ٢٬١٥٦٫٠٠ | ٨٤٫٣٥ | ٢٣٢٫٥٩ | ٢٦٩٫٧٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٥٠ | ٥٫٥٨ | ٤٫٣٦ | ١٦٫١٣ | ١٠٦٫٦٨ | ٣٢٫٠٦ | ٣٠٫٦٧ | ٣٩٫٥٩ | ١٤٫٦٩ | ٤٫٧٩ | ٠٫١٥ | ٤٫٨٥ | ٩٫٥٧ | ١٣٫٣٧ | ٢٩٤٫٠٤ | ٢٢٫٨٨ | ١٨٫١٤ | ٧٥٫٧١ | ٠٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٦ | ٨ | ٧ | ٩ | ١٠ | ١٧ | ١٦ | ١٣ | ٩ | ١ | ٣ | ٥ | ٦ | ٦ | ٥ | ٣ | ٣ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٧٤ | ٢٨٫٨٩ | ١٧٫١٨ | ٤٤٫٧٠ | ٢٫٧٩ | ٦٩٫٤١ | ٢٫٨٣ | ٢١٫٣٠ | ٣٠٫٣٦ | ٨٤٫٠٥ | ١١٠٫٤٥ | ٧٤٫٠٤ | ١١٫١٨ | ٢٫١٦ | ١٣٫٦٧ | ٤٤٫٧٣ | ٣٠٫٤٧ | ٤١٩٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫١٢ | ١٣١٫٦٣ | ١٣٢٫٥٠ | ٢١٩٫٦٦ | ٩٧٠٫١٤ | ٣٨٤٫٧٥ | ٥٩٤٫٢٣ | ٧٤٧٫١٤ | ١٬٠٩٧٫٨٣ | ٥٦٧٫٦٣ | ١٧٫٨٦ | ٥٥٫٠٤ | ١٬٢٠٧٫٣٣ | ١٬٤١٣٫٩٥ | ٨٬٢٣٠٫٠٨ | ٥٥٢٫٩٦ | ٢٤٢٫٣٠ | ١٬٣١٩٫١٩ | ١٣١٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٥ | ٦ | ٣ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٨ | ٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٣٥ | ٢٨٫٠٤ | ٥٠٫٠٤ | ٦٧٫٢٤ | ٣٥٩٫١٧ | ٢٠٩٫٦٩ | ٢٢٫٧٢ | ١٥٣٫٥٦ | ٣٤٫٦٩ | ٤٠٧٫٠٠ | ٣١٫٧٠ | ٩٢٫٠٧ | ٥٫٠٦ | ٨٣٫١٩ | ١٬١٨٤٫٩٣ | ٢٦٫١٣ | ١٢٣٫٩٦ | ٥٬١٢٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
