بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيراداتا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٥ | ٢٦٧ | ٣٦٧ | ٤٦٢ | ٤٢٤ | ٤٦٣ | ٥٠٤ | ٣٨٤ | ٣٨٥ | ٤١٩ | ٣٧٧ | ٣٢١ | ٣٢٨ | ٣٧٥ | ٢٩٣ | ٢٨٧ | ٣٢٣ | ٣٠٣ | ٢٨٤ | ٢٨٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٥ | ٣٧٫٤٥ | ٢٥٫٨٩ | ٨٫٢٣ | ٩٫٢٠ | ٨٫٨٦ | ٢٣٫٨١ | ٠٫٢٦ | ٨٫٨٣ | ١٠٫٠٢ | ١٤٫٨٥ | ٢٫١٨ | ١٤٫٣٣ | ٢١٫٨٧ | ٢٫٠٥ | ١٢٫٥٤ | ٦٫١٩ | ٦٫٢٧ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٣٠٠٫٠٠ | ٧٢١٫٦٢ | ٢٥١٫٣٧ | ٢٤٠٫٦٢ | ٥١٠٫٨٤ | ٧٤٦٫٧٧ | ٣٧٦٫١٢ | ٢٧٦٫٢٦ | ٣٥٦٫٤٨ | ١٬٧٤٥٫٨٣ | ٢٥٦٫٤٦ | ٧٦٤٫٢٩ | ٢٠٥٫٠٠ | ٤٤١٫١٨ | ١٣٥٫٠٢ | ١٤٠٫٠٠ | ٣٢٬٣٠٠٫٠٠ | ٤٦٦٫١٥ | ٩١٦٫١٣ | ٤١١٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣ | ٥١ | ٤٤ | ٣٥ | ٣٢ | ٣١ | ٢٧ | ٢٤ | ١٧ | ١٨ | ٢١ | ٢١ | ٣٩ | ٤٩ | ٥٣ | ٥٥ | ٤٤ | ٣٢ | ٢٥ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٧ | ١٣٫٧٣ | ٢٠٫٤٥ | ٨٫٥٧ | ٣٫١٢ | ١٢٫٩٠ | ١١٫١١ | ٢٩٫١٧ | ٥٫٨٨ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ٨٥٫٧١ | ٢٥٫٦٤ | ٨٫١٦ | ٣٫٧٧ | ٢٠٫٠٠ | ٢٧٫٢٧ | ٢١٫٨٨ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٦٠٫٠٠ | ١٣٧٫٨٤ | ٣٠٫١٤ | ١٨٫٢٣ | ٣٨٫٥٥ | ٥٠٫٠٠ | ٢٠٫١٥ | ١٧٫٢٧ | ١٥٫٧٤ | ٧٥٫٠٠ | ١٤٫٢٩ | ٥٠٫٠٠ | ٢٤٫٣٨ | ٥٧٫٦٥ | ٢٤٫٤٢ | ٢٦٫٨٣ | ٤٬٤٠٠٫٠٠ | ٤٩٫٢٣ | ٨٠٫٦٥ | ٣٦٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٩ | ١٨٦ | ١٨٩ | ٢٤٥ | ٣٠٨ | ٣٥٦ | ٥٩٦ | ٤٦٤ | ٤٢٤ | ٣٨١ | ١٦١ | ٣٠٣ | ٤١٨ | ٣٨٣ | ٤٢٢ | ٤٠٧ | ٢٨٠ | ٣٠٦ | ٢٢٤ | ٢٠٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٠ | ١٫٦١ | ٢٩٫٦٣ | ٢٥٫٧١ | ١٥٫٥٨ | ٦٧٫٤٢ | ٢٢٫١٥ | ٨٫٦٢ | ١٠٫١٤ | ٥٧٫٧٤ | ٨٨٫٢٠ | ٣٧٫٩٥ | ٨٫٣٧ | ١٠٫١٨ | ٣٫٥٥ | ٣١٫٢٠ | ٩٫٢٩ | ٢٦٫٨٠ | ٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬١٨٠٫٠٠ | ٥٠٢٫٧٠ | ١٢٩٫٤٥ | ١٢٧٫٦٠ | ٣٧١٫٠٨ | ٥٧٤٫١٩ | ٤٤٤٫٧٨ | ٣٣٣٫٨١ | ٣٩٢٫٥٩ | ١٬٥٨٧٫٥٠ | ١٠٩٫٥٢ | ٧٢١٫٤٣ | ٢٦١٫٢٥ | ٤٥٠٫٥٩ | ١٩٤٫٤٧ | ١٩٨٫٥٤ | ٢٨٬٠٠٠٫٠٠ | ٤٧٠٫٧٧ | ٧٢٢٫٥٨ | ٢٩٧٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٣٧ | ١٤٦ | ١٩٢ | ٨٣ | ٦٢ | ١٣٤ | ١٣٩ | ١٠٨ | ٢٤ | ١٤٧ | ٤٢ | ١٦٠ | ٨٥ | ٢١٧ | ٢٠٥ | ١ | ٦٥ | ٣١ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٦٤٠٫٠٠ | ٢٩٤٫٥٩ | ٣١٫٥١ | ٥٦٫٧٧ | ٢٥٫٣٠ | ٣١٦٫١٣ | ٣٫٧٣ | ٢٢٫٣٠ | ٧٧٫٧٨ | ٧١٢٫٥٠ | ١٢٨٫٥٧ | ٢٨٠٫٩٥ | ٤٦٫٨٨ | ١٥٥٫٢٩ | ٥٫٥٣ | ٩٩٫٥١ | ٦٬٤٠٠٫٠٠ | ١٤٧٫٦٩ | ١٢٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
