بيان التدفق النقدي (TTM)
تي اكس جروب ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٨ | ١٥١ | ١٧٤ | ١٦٧ | ١٦١ | ١٦٣ | ١٦٦ | ١٣٨ | ١١٠ | ١٣٣ | ١٥٦ | ١٧٧ | ١٩٨ | ١٩١ | ١٨٥ | ٢٢٦ | ٢٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٣ | ١٥٫١٣ | ٣٫٨١ | ٣٫٩٦ | ١٫٥٣ | ١٫٥٠ | ١٦٫٧٤ | ٢٠٫١٠ | ٢٠٫٧٥ | ١٧٫١٩ | ١٣٫٤٨ | ١١٫٨٨ | ٣٫٣١ | ٣٫٤٢ | ٢٢٫٢٠ | ١٨٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥١٫٩٠ | ٣٥٥٫٦٠ | ١٧٣٫٩١ | ١٢٨٫٥٠ | ١٠٠٫١٩ | ١٢٢٫٠٩ | ١٥٤٫٩٦ | ٢٬٠٥٦٫٧٢ | ٩١٫٦٠ | ١٠٧٫٣٠ | ١٢٢٫١٠ | ٢٢٥٫٦٥ | ٦٧٩٫٧٣ | ٨٧٥٫٢٩ | ١٬٢٦٥٫٠٧ | ٥٧٥٫٠٣ | ٢٨٦٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ٢٢ | ٣٢ | ١٧ | ٦٦ | ٨٦ | ١٠٦ | ١٤ | ٧٨ | ١٠٨ | ١٣٩ | ٩٢ | ٤٦ | ٣٣ | ١٩ | ٧ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٢٦ | ٤٥٫٧٣ | ١٥٤٫٣٩ | ٢٨٣٫٨٧ | ٢٩٫٩١ | ٢٣٫٠٢ | ٨٦٫٧٢ | ٦٥٣٫٠٢ | ٣٩٫٢٥ | ٢٨٫١٩ | ٣٣٫٣٨ | ٥٠٫١١ | ٢٩٫٣٩ | ٤١٫٦٣ | ٦٠٫٧٩ | ١٥٥٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٥١ | ٥١٫٢٥ | ٣١٫٧٢ | ١٣٫٢٥ | ٤١٫٣٠ | ٦٤٫٤٠ | ٩٩٫٠٦ | ٢٠٩٫٧٠ | ٦٤٫٦٤ | ٨٧٫٣٣ | ١٠٨٫٧٠ | ١١٧٫٩٣ | ١٥٨٫٤٢ | ١٤٨٫٩٧ | ١٣٠٫١٤ | ١٨٫٩٨ | ٤٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣١ | ٨٧ | ٤٣ | ٥٤ | ٦٦ | ١١٤ | ١٦٣ | ١٥٧ | ١٥٢ | ١٤٨ | ١٤٤ | ١٦٢ | ١٨٠ | ١٨٠ | ١٨٠ | ١٧٩ | ١٧٨ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٧٦ | ٥٠٫٩٧ | ٢٦٫٨٩ | ٢١٫١٩ | ٧٤٫٢٤ | ٤٢٫٦١ | ٣٫٥٣ | ٣٫٦٦ | ٢٫٥٧ | ٢٫٦٤ | ١٢٫٥٣ | ١١٫١٣ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨ | ٠٫٥٨ | ٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٣٫٣٣ | ٢٠٤٫٩٢ | ٤٢٫٦٧ | ٤١٫٦٠ | ٤٠٫٩٢ | ٨٥٫٥٩ | ١٥٢٫٦٢ | ٢٬٣٤٧٫٠١ | ١٢٦٫٠٤ | ١١٩٫١٣ | ١١٢٫٦٢ | ٢٠٦٫٣٨ | ٦١٧٫٥٣ | ٨٢٣٫١١ | ١٬٢٣٢٫٨٨ | ٤٥٥٫٩٢ | ١٩١٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ٤٢ | ١٠٠ | ١٣٠ | ١٦٠ | ١٣٤ | ١٠٧ | ٧ | ١٢٠ | ١٢٤ | ١٢٨ | ٧٨ | ٢٩ | ٢٢ | ١٥ | ٣٩ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٢٫٢٩ | ١٣٥٫٤٢ | ٣٠٫١٨ | ٢٣٫١٨ | ١٦٫٦٩ | ٢٠٫٠٣ | ١٠٦٫٢٧ | ١٬٦٩٤٫٠٣ | ٣٫٠٨ | ٢٫٩٩ | ٣٨٫٦٠ | ٦٢٫٨٦ | ٢٤٫٩١ | ٣٣٫١٨ | ٣٦٨٫٨٤ | ١٣٧٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
