بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيكسيس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ١٧ | ١٩ | ١٤ | ١٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ١٢ | ٦ | ٨ | ٧ | ٤ | ١١ | ٥ | ٦ | ٨ | ١٢ | ١٤ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٦٧ | ١١٫٥٠ | ٢٤٫٨٥ | ٧٫٥٣ | ٧٠٫١٦ | ٧٫٢٧ | ٠٫١٦ | ١٣٤٫٢٦ | ٤٦٫٩٥ | ٢٦٫٥١ | ١٣٫٢٢ | ٤٥٫٨٤ | ١٨٩٫٢٥ | ٥٣٫٩٨ | ١٥٫٢٤ | ٣٤٫٧٥ | ٥٩٫٣٢ | ١٥٫٧٩ | ٨٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٥٫٥٦ | ٢٢٥٫٨٤ | ١٬٠٧٦٫١٨ | ٤٢١٫٢٠ | ٢٠٥٫٥٢ | ١٦٣٫٦١ | ١٧٩٫٩١ | ٢٣٢٫٠٦ | ٣٤٤٫٨٦ | ١٣٥٫٧١ | ٤٣٨٫٦٧ | ٤٨٤٫٤٦ | ٩٢٫١٧ | ٢٣٣٫٢٣ | ٢٠٤٫٠٨ | ١٠٩٫٢٨ | ١٬٤٣٣٫٢٧ | ٢٨٢٫٨٨ | ١٥٩٫٤٢ | ١٧٨٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ٢٤ | ١٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٤ | ٣ | ٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٩ | ٤١٫٨٧ | ٧٢٫١٣ | ٠٫١٣ | ٢٦٫٠١ | ١٥٫٩٩ | ٢٢٫٠٥ | ١٫٦١ | ١٧٫٨٩ | ٢٨٫٦٩ | ٦٥٫٢٨ | ٦٫١٨ | ٠٫٨٢ | ١٤٫٧٥ | ١٣٫٧٠ | ٣٧٥٫٣٩ | ١٫٢٦ | ١٦٫٤٥ | ١٠٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٩١٫٤٨ | ٣١١٫٦٦ | ٧٧٤٫٢٧ | ١١٢٫٣٨ | ٥١٫٠٦ | ١٠٠٫٧٨ | ٨٦٫٧٩ | ٨٧٫٤٠ | ٥٦٫٣٤ | ٣٤٫٣١ | ٦٢٫٥٢ | ١٣١٫٥١ | ٤٣٫٣٤ | ٣٨٫٢٣ | ٦١٫٩٦ | ٢٤٫٨٤ | ٦٦٥٫٩٧ | ٨١٫٤٦ | ٣٣٫١٣ | ٠٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٤ | ٧ | ٧ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٩ | ٨ | ٦ | ٦ | ٤ | ٦ | ٩ | ١٢ | ١١ | ٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٥ | ١٥٠٫٦١ | ٠٫٢٤ | ٤٢٫٥٢ | ١٢٫٠٧ | ١٥٫٧٠ | ١٫٩٤ | ٢١٫٤٦ | ٤٤٫٠١ | ٧٫٤٧ | ٢٥٫٢٥ | ٦٫٤٦ | ٢٧٫٠٣ | ٣٤٫٠٥ | ٦٣٫٩٤ | ٢٢٫٥٠ | ٢٫٩٧ | ٢٨٫٠٦ | ١٧٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٥٫٩٢ | ١٨٥٫٨٢ | ٤٠١٫٩١ | ٢٠٨٫٨٣ | ٥٤٫٤٦ | ١٦٢٫٨٣ | ١٩٣٫١٢ | ٢٤٤٫٦٦ | ١٨٨٫٥٢ | ٢٠١٫٣٩ | ٤٧٦٫١٤ | ٤٥٢٫٩٥ | ١٤٨٫٨٢ | ٩٥٫٠٠ | ٢٤٢٫١٢ | ١٨٤٫٤٣ | ٢٬١٩٩٫٢٤ | ٢٦٤٫٣٤ | ٩٢٫٥٥ | ٧٨٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٨ | ٢ | ٣ | ٨ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٥ | ٢ | ١ | ٤ | ٥ | ٢ | ٥ | ١ | ٤ | ٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٥٤٩٫١١ | ١٢٣٫٤٠ | ٢٩٢٫٠٠ | ١٢٠٫٣٨ | ١٣٧٫٤٩ | ٢٫٤٥ | ٢٢٫٦٠ | ٢٥٧٫٦٤ | ٢٣٤٫٨٠ | ٦٠٫٨٦ | ٢١٫٤٢ | ١٨٤٫٦٨ | ٢١٤٫٣٠ | ١٥٢٫٦٠ | ١١٥٫٢٢ | ٨٩٫٧٣ | ٩٠٧٫٢٢ | ١٠٥٫٤٦ | ٢٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
