بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تينجي (جزر كايمان) القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٬١٩٠ | ٨٬٥٥٤ | ٧٬٠٥٢ | ٥٬٥٥٠ | ٥٬٤٨٤ | ٥٬٤١٨ | ٤٬٧١٢ | ٤٬٠٠٥ | ٤٬٢٤٠ | ٤٬٤٧٥ | ٥٬٢٥٧ | ٦٬٠٣٩ | ٥٬٧٦٧ | ٥٬٤٩٥ | ٥٬٨٢٩ | ٦٬١٦٢ | ٧٬٢١٣ | ٨٬٢٦٤ | ٨٬٠٦٨ | ٧٬٨٧٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٣ | ١٧٫٥٦ | ٢١٫٣٠ | ١٫١٩ | ١٫٢٠ | ١٣٫٠٤ | ١٤٫٩٩ | ٥٫٨٧ | ٥٫٥٤ | ١٧٫٤٨ | ١٤٫٨٨ | ٤٫٥١ | ٤٫٧٢ | ٦٫٠٧ | ٥٫٧٣ | ١٧٫٠٥ | ١٤٫٥٧ | ٢٫٣٧ | ٢٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٧١ | ٢١٣٫٨١ | ٣٧٢٫١١ | ٢٬٦٣٥٫٨٣ | ١٨٩٫٦٧ | ٩٧٫٢٤ | ٨١٫٦٠ | ٦٧٫٠١ | ٨٩٫٢٧ | ١٢٧٫٠٤ | ١٦٥٫٣٦ | ٢١٢٫٩٦ | ١٣٧٫٥٤ | ٩٩٫٠١ | ١٢٩٫٢٨ | ١٧٧٫٧٥ | ٥٢٨٫٦٢ | ١٬١٢٠٫٠٩ | ٩٥٣٫٦٣ | ٨٢٤٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٨٦٢ | ٢٬٨٨٩ | ٣٬١٤٨ | ٣٬٤٠٧ | ٣٬٧٢٥ | ٤٬٠٤٤ | ٤٬٢٣٦ | ٤٬٤٢٨ | ٣٬٩٠٤ | ٣٬٣٨٠ | ٢٬١٧٢ | ٩٦٤ | ٢٬٣٤٤ | ٣٬٧٢٤ | ٣٬٦٥٧ | ٣٬٥٩٠ | ٣٬٢٢٣ | ٢٬٨٥٦ | ٢٬٨٨٢ | ٢٬٩٠٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٥ | ٨٫٩٥ | ٨٫٢٢ | ٩٫٣٤ | ٨٫٥٤ | ٤٫٧٥ | ٤٫٥٣ | ١١٫٨٣ | ١٣٫٤٢ | ٣٥٫٧٤ | ٥٥٫٦١ | ١٤٣٫١١ | ٥٨٫٨٧ | ١٫٨١ | ١٫٨٤ | ١٠٫٢٢ | ١١٫٣٩ | ٠٫٩٢ | ٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٩٩ | ٧٢٫٢٢ | ١٦٦٫١٢ | ١٬٦١٨٫٠٩ | ١٢٨٫٨٥ | ٧٢٫٥٧ | ٧٣٫٣٥ | ٧٤٫٠٨ | ٨٢٫١٩ | ٩٥٫٩٥ | ٦٨٫٣٢ | ٣٤٫٠٠ | ٥٥٫٩١ | ٦٧٫١٠ | ٨١٫١١ | ١٠٣٫٥٤ | ٢٣٦٫١٧ | ٣٨٧٫٠٤ | ٣٤٠٫٦١ | ٣٠٤٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠٧ | ١٬٦٣١ | ١٬٩٧٠ | ٢٬٣٠٩ | ٤٬٦٢٣ | ٦٬٩٣٦ | ٦٬٢٦٤ | ٥٬٥٩٢ | ٥٬١٠٥ | ٤٬٦١٨ | ٦٬٢٤٤ | ٧٬٨٧٠ | ٧٬٥٩٤ | ٧٬٣١٩ | ٦٬٦٧٩ | ٦٬٠٣٩ | ٥٬٣٥٧ | ٤٬٦٧٤ | ٤٬٣٤٤ | ٤٬٠١٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٦٩ | ٢٠٫٨٠ | ١٧٫٢٢ | ١٠٠٫١٦ | ٥٠٫٠٤ | ٩٫٦٩ | ١٠٫٧٣ | ٨٫٧١ | ٩٫٥٥ | ٣٥٫٢٢ | ٢٦٫٠٥ | ٣٫٥٠ | ٣٫٦٣ | ٨٫٧٥ | ٩٫٥٨ | ١١٫٣٠ | ١٢٫٧٣ | ٧٫٠٧ | ٧٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٥٩ | ٤٠٫٧٧ | ١٠٣٫٩٦ | ١٬٠٩٦٫٨٧ | ١٥٩٫٨٨ | ١٢٤٫٤٨ | ١٠٨٫٤٨ | ٩٣٫٥٦ | ١٠٧٫٤٧ | ١٣١٫٠٨ | ١٩٦٫٣٨ | ٢٧٧٫٥٠ | ١٨١٫١٢ | ١٣١٫٨٧ | ١٤٨٫١٤ | ١٧٤٫١٨ | ٣٩٢٫٥٦ | ٦٣٣٫٥٧ | ٥١٣٫٤٣ | ٤٢٠٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٥٬٦١٤ | ٤٬٠٠١ | ١٬٨٩٥ | ٢١١ | ٢٬٨٩١ | ٥٬٥٧٢ | ٥٬٧٧٤ | ٥٬٩٧٧ | ٤٬٧٥٠ | ٣٬٥٢٣ | ٣٬١٧٩ | ٢٬٨٣٦ | ٤٬١٩٣ | ٥٬٥٥٠ | ٤٬٥٠٨ | ٣٬٤٦٧ | ١٬٣٦٥ | ٧٣٨ | ٨٤٦ | ٩٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٧٣ | ٥٢٫٦٣ | ١١١٫١١ | ١٬٢٧٣٫١٧ | ٩٢٫٧٢ | ٣٫٦٤ | ٣٫٥١ | ٢٠٫٥٣ | ٢٥٫٨٣ | ٩٫٧٥ | ١٠٫٨٠ | ٤٧٫٨٥ | ٣٢٫٣٦ | ١٨٫٧٧ | ٢٣٫١٠ | ٦٠٫٦٤ | ١٥٤٫٠٧ | ١٤٫٦٨ | ١٢٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
