بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيسكان ثيرابيوتيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٨ | ٣٤ | ٤٢ | ٤٩ | ٥٩ | ٦٢ | ٦٥ | ٦٧ | ٧٠ | ٧٩ | ٥٤ | ٦١ | ٦٧ | ٧١ | ١٠٧ | ١١١ | ١١٩ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫٧١ | ٣٣٠٫٤٧ | ٢٣٫٢٣ | ١٦٫٨٨ | ٢٠٫٨٩ | ٤٫٥٣ | ٥٫٤٧ | ٢٫٥١ | ٥٫٢١ | ١٢٫٣٧ | ٣١٫٨٢ | ١٤٫٤٧ | ٩٫٢٦ | ٦٫٢٧ | ٥٠٫٤٤ | ٣٫٤٠ | ٧٫٥١ | ٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٣٥ | ٩٫١٥ | ٦٠٫٨١ | ٣٠٫٠٠ | ٣٧٫١٤ | ٢٤٧٫٥٢ | ٢٥٧٫٩٣ | ١٥٩٫٩٣ | ١٦٠٫٧٤ | ١٥٤٫٦٩ | ٩٤٫٤٦ | ٢٩٩٫٧٧ | ٤٦٠٫٤٤ | ١٤٩٫٢٩ | ٢١٣٫٨٣ | ٤٨٥٫٥١ | ٢٤٤٫٤٨ | ٨٧٦٫٣٦ | ١٧٣٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٦ | ١٠ | ٩ | ١٠ | ٨ | ٥ | ٥ | ٤ | ٥ | ٣ | ٦٤ | ٦١ | ٢٤ | ٥٧ | ٧٨ | ٥٣ | ٧٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٨١ | ٥٩٫٨٢ | ٥٫١٠ | ٩٫٠٦ | ٢٤٫٤٢ | ٢٦٫٩٥ | ٧٫٨٢ | ١٦٫٤٩ | ٧٫٢٧ | ٣٢٫٥٠ | ١٬٩٩٣٫٧٩ | ٥٫١٤ | ٦٠٫٩٠ | ١٤٠٫١٥ | ٣٦٫٧٠ | ٣٢٫٥٤ | ٤٣٫٠٢ | ١٠٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٧٨ | ٧٫٠٠ | ١٧٫٢٨ | ٦٫٥٧ | ٧٫٥٩ | ٣١٫٦٠ | ٢٣٫٠١ | ١٢٫٤٧ | ١٠٫٢١ | ١٠٫٠٢ | ٣٫٦٨ | ٣٥٨٫٢٠ | ٤٥٥٫٩٤ | ٥٢٫٩١ | ١٧١٫٢٥ | ٣٥٣٫٣١ | ١١٦٫٠٧ | ٥٥٣٫٤٨ | ٩٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١٠٠ | ٩٩ | ١٩٠ | ١٩٠ | ٩٠ | ٩١ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٩ | ١٦٥ | ١٣٦ | ١٣٥ | ١٣٦ | ١٦٢ | ١٦٣ | ٢٠٩ | ٢٠٨ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٣٤٬٥١٥٫٦٢ | ٠٫٧١ | ٩١٫٥٤ | ٠٫٠٤ | ٥٢٫٤٨ | ٠٫٨٠ | ٦٧٫٦٧ | ٠٫٠٤ | ٠٫٣٠ | ٤٦٣٫٤٦ | ١٧٫٨٢ | ٠٫٠٧ | ٠٫١٩ | ١٩٫٠٩ | ٠٫٩٢ | ٢٨٫٠٠ | ٠٫٣٨ | ٧٧٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫١٣ | ١١٦٫١٥ | ١٧٨٫٠٩ | ١٣٦٫٥٧ | ١٤٤٫٧٣ | ٣٧٩٫١٣ | ٣٨٠٫٩٤ | ٧٢٫٤٠ | ٧٠٫٩٦ | ٦٤٫٧١ | ١٩٨٫١٣ | ٧٥٧٫٩٧ | ١٬٠١٦٫٣٨ | ٣٠٢٫٢٠ | ٤٨٥٫٠٧ | ٧٣٨٫٨٢ | ٤٦٠٫٥٤ | ١٬٥٢٩٫٨٤ | ٦٣٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٨٦ | ٥٦ | ١٣٩ | ١٣١ | ٢٤ | ٢٤ | ٤١ | ٤١ | ٤٥ | ٨٣ | ١٨ | ١٣ | ٤٥ | ٣٣ | ٢٢ | ٤٥ | ١٤ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٣٠٫٩٢ | ٣٥٫٢٥ | ١٤٩٫٧٨ | ٥٫٦٠ | ٨١٫٨٦ | ٠٫٣٢ | ٢٧٠٫٠٩ | ١٫٩٩ | ٩٫٣٣ | ٢٨٤٫٠٢ | ٧٨٫٥٢ | ٢٥٫٤٧ | ٢٣٦٫٩٧ | ٢٥٫٨١ | ١٦٦٫٢٦ | ٣٠٥٫٣٥ | ٧٠٫٠١ | ٦٣٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
