بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Trulieve القنب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٦ | ١٠٠ | ١٣٥ | ٧١ | ١٠٢ | ٩ | ٢ | ٥٨ | ١٠٥ | ٢١ | ٢٠ | ٢٣ | ١٣٩ | ٢٠٧ | ٣٤٣ | ٤٣٧ | ٣٧٢ | ٢٧٢ | ١٨٣ | ١٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٧٣ | ٣٥٫٨٠ | ٤٧٫٤١ | ٤٣٫١٦ | ٩١٫٢٨ | ١٢٦٫٦٧ | ٢٬٣٤٨٫٥٩ | ٨٠٫٤٥ | ١٢٠٫٤٥ | ١٩٢٫٧٢ | ٢١٧٫٧٠ | ٤٩٦٫٣٢ | ٤٨٫٧٥ | ٦٥٫٥٤ | ٢٧٫٤٤ | ١٤٫٨٣ | ٢٧٫٠١ | ٣٢٫٦٤ | ٨٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٥٩ | ١٨١٫٥٠ | ٢١٩٫٥٣ | ٥١٫٢٣ | ٥٠٤٫٤٥ | ١٠٫٧١ | ٢٫٢٨ | ٤٨٫٦٥ | ٩٥٫٦٢ | ١٣٥٫٠٦ | ٢٨٫٣٠ | ٣٥٤٫٢١ | ١٤١٫٨٦ | ٣٬٥٦٥٫١٥ | ٢٥٥٫٧٩ | ٢٢٢٫٩٠ | ٩٣٧٫٨٨ | ٨٥٦٫٥٣ | ٧٬٥٠٥٫٧٨ | ٤٤٠٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٤ | ١٧٥ | ٢٠٠ | ٢٦٥ | ٣٢١ | ٢١٥ | ٢٤٦ | ٢١٥ | ١٥٧ | ٢١٥ | ١٥٠ | ١٠٤ | ٦٦ | ٣٧ | ٣٨ | ٦٤ | ١٩١ | ٢٠٧ | ١٤٤ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٤٦ | ١٤٫٦٣ | ٣٢٫٣٢ | ٢١٫٣٥ | ٣٣٫٠٦ | ١٤٫١٦ | ١٢٫٥٢ | ٢٧٫١٥ | ٣٧٫٣٨ | ٣٠٫٢٣ | ٣٠٫٧٠ | ٣٦٫١٨ | ٤٣٫٥٤ | ٠٫٤٠ | ٧٠٫٣٧ | ١٩٧٫٣٨ | ٨٫٤٠ | ٣٠٫١٩ | ١٦٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫١٠ | ٣١٨٫١٣ | ٣٢٤٫٨١ | ١٩٠٫٦٩ | ١٬٥٩١٫٧٣ | ٢٥٩٫٤٧ | ٢٣٦٫٣١ | ١٨٠٫٢١ | ١٤٣٫٠١ | ١٬٣٥٦٫٦٦ | ٢١٣٫٨٨ | ١٬٥٧٦٫٤٦ | ٦٧٫٥٧ | ٦٤٤٫٥٩ | ٢٨٫٠٥ | ٣٢٫٦٨ | ٤٨٠٫٠٥ | ٦٥١٫١٥ | ٥٬٩١٤٫٠٢ | ٢٦٧٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠١ | ١٣٠ | ١٢٧ | ٣٣٣ | ٢٤٠ | ٢٨٩ | ٣٥٢ | ١٥٤ | ١٥٢ | ١٧٨ | ١٠٠ | ٧٤ | ٢٥ | ١٧٦ | ١٧١ | ١٧٧ | ١٤٢ | ٣٣ | ٣٦ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٢٢ | ٢٫٦٠ | ١٦٢٫٩٢ | ٢٧٫٩٢ | ٢٠٫٦٢ | ٢١٫٦٩ | ٥٦٫٣٥ | ١٫٢٣ | ١٧٫١٦ | ٤٣٫٩٠ | ٢٥٫٧٨ | ٦٥٫٨٩ | ٧٩٥٫٣٣ | ٢٫٤٢ | ٣٫٢٩ | ١٩٫٧٢ | ٧٦٫٤٦ | ٨٫٨١ | ٩٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٥١ | ٢٣٦٫٦٣ | ٢٠٥٫٢٨ | ٢٣٩٫٤٦ | ١٬١٨٧٫٢٩ | ٣٤٨٫٧٦ | ٣٣٨٫٥٩ | ١٢٨٫٨٥ | ١٣٨٫٦٣ | ١٬١٢١٫٦٠ | ١٤٢٫١٧ | ١٬١٢٢٫٢٤ | ٢٥٫٧١ | ٣٬٠٢٠٫٥٦ | ١٢٧٫٧٤ | ٩٠٫٢٢ | ٣٥٧٫٨٣ | ١٠٥٫٣٨ | ١٬٤٩١٫٧٦ | ٧٣٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ١٦٢ | ٥٥ | ٦٢ | ١٣٩ | ٢٠ | ٨٣ | ١٠٤ | ١١٩ | ١٠٩ | ١٦ | ٧٠ | ٧ | ٩٨ | ٦ | ١٣٤ | ١٩٦ | ٤٠ | ٣٢ | ٢ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫١٩ | ١٢٫٢٧ | ١٢٥٫٣٩ | ٨٥٫٤٦ | ٣١٠٫٦١ | ٢٥٫٣٥ | ٢١٤٫٧١ | ٨٫٢٠ | ٨٥٫٥٢ | ٣٤٢٫٥٥ | ٩٠٫٦٠ | ١٬٥٨٩٫٠١ | ١٠٥٫٩٢ | ٢٬٤٠٧٫٣١ | ٤٦٫٢٤ | ٧٩٫٧٦ | ٢٠٫٠٨ | ٩٢٫٣١ | ١٬٧٤٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
