بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تي سي إل للإلكترونيات القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٥٢٧ | ٢٬٦٦٩ | ٢٬٨١١ | ٧٩٦ | ٢٦٨ | ٢٥٩ | ٥٥٣ | ١٬٣٦٥ | ١٬٥٢٠ | ١٬٦٧٤ | ١٬٦٣٩ | ١٬٦٠٣ | ١٬٧٨٤ | ١٬٩٦٤ | ٢٬٢٩٧ | ٢٬٦٣٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٢ | ٥٫٣٢ | ٧١٫٧٠ | ٦٦٫٢٦ | ١٩٦٫٤٢ | ٣١٣٫٧٥ | ١٤٦٫٧٨ | ١١٫٣٣ | ١٠٫١٨ | ٢٫١٢ | ٢٫١٧ | ١١٫٢٦ | ١٠٫١٢ | ١٦٫٩٥ | ١٤٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٣٩ | ٣٦٩٫٧٨ | ٣٧٦٫٦٦ | ٧٠٫٧٦ | ٢٨٫٠٥ | ٨٫٥٢ | ٢١٫٤٥ | ٦٤٫٤٤ | ١٢٦٫٨٤ | ٦٠٢٫١١ | ٣٠٦٫٩٤ | ١١٩٫١٢ | ٧٩٫٢٥ | ٦٢٫٢٥ | ٣٨٥٫٩٠ | ١٣٣٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٨ | ١٬٨١٠ | ٣٬٤٤٣ | ٨٢٢ | ١٬٧٠٩ | ٢٬٥٩٥ | ١٬٦٨٣ | ٧٧٢ | ٣٣٤ | ١٬٤٣٩ | ٧٣٠ | ٢٢ | ٢٦٠ | ٤٩٨ | ٨٣٨ | ٢٬١٧٤ |
| يتغير (٪) | ٩١٨٫٣٠ | ٩٠٫١٨ | ٧٦٫١٢ | ١٠٧٫٨٢ | ٥١٫٨٨ | ٣٥٫١٤ | ٥٤٫١٧ | ١٤٣٫٢٥ | ٣٣١٫٢٢ | ٤٩٫٢٥ | ٩٧٫٠٤ | ١٬١٠٠٫٩٤ | ٩١٫٦٧ | ٢٦٨٫٥٢ | ١٥٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫١٢ | ٢٥٠٫٧٨ | ٤٦١٫٢٥ | ٧٣٫١٣ | ١٧٨٫٥٧ | ٨٥٫٤٢ | ٦٥٫٣٠ | ٣٦٫٤٣ | ٢٧٫٨٥ | ٥١٧٫٤٦ | ١٣٦٫٧٨ | ١٫٦١ | ١١٫٥٣ | ١٥٫٧٧ | ١٤٠٫٨٣ | ١١٠٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٥٤ | ١٬٠٤٠ | ١٬٢٢٧ | ١٬١٢٥ | ٤٣٧ | ٢٥٠ | ١٬٢٤٣ | ٢٬٢٣٦ | ٢٬٤٠٩ | ٢٬٥٨٣ | ١٬٤١٤ | ٢٤٦ | ٢١٩ | ٦٨٤ | ٨٢٧ | ٢٬٣٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٨٥ | ١٧٫٩٣ | ١٩١٫٧٢ | ٦١٫١٢ | ١٥٧٫٢٣ | ٣٩٦٫٦٤ | ٧٩٫٨٦ | ٧٫٧٤ | ٧٫١٩ | ٤٥٫٢٣ | ٨٢٫٥٩ | ١٨٨٫٩٢ | ٢١٢٫٤٦ | ٢٢٠٫٨٥ | ١٨٢٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٩٨ | ١٤٤٫١٢ | ١٦٤٫٣٨ | ١٠٠٫٠٩ | ٤٥٫٧٢ | ٨٫٢٤ | ٤٨٫٢٣ | ١٠٥٫٥٨ | ٢٠١٫١٠ | ٩٢٨٫٧٠ | ٢٦٤٫٩١ | ١٨٫٣٠ | ٩٫٧٣ | ٢١٫٦٩ | ١٣٨٫٩٢ | ١١٨٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٢٬١٩٠ | ٧٢٢ | ٧٤٦ | ١٬١٢٤ | ٩٥٧ | ٣٬٠٣٨ | ٢٬٥٧٨ | ٢٬١١٨ | ١٬١٩٨ | ٢٧٨ | ٥٣٤ | ١٬٣٤٦ | ٢٬٢٥١ | ٣٬١٥٦ | ٥٩٥ | ١٬٩٦٥ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٠٤ | ٢٠٣٫٤٠ | ٢٥٠٫٦٣ | ١٨٥٫١٢ | ٢١٧٫٤٩ | ١٥٫١٤ | ١٧٫٨٤ | ٤٣٫٤٤ | ٧٦٫٧٩ | ٢٩٢٫٠٠ | ١٥٢٫٠٨ | ٦٧٫٢٤ | ٤٠٫٢٠ | ٨١٫١٤ | ٤٣٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
