بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة عبر القارات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-25 |
2021 01-24 |
2021 04-25 |
2021 07-25 |
2021 10-31 |
2022 01-30 |
2022 05-01 |
2022 07-31 |
2022 10-30 |
2023 01-29 |
2023 04-30 |
2023 07-30 |
2023 10-29 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-27 |
2025 01-26 |
2025 04-27 |
2025 07-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢٧ | ٤٤٨ | ٤١٧ | ٣٢٥ | ٣١٥ | ٢٢٤ | ٢١٥ | ٢١٠ | ٢٢١ | ٢٣٩ | ٢٧٠ | ٣٣٠ | ٤٧٢ | ٥١٨ | ٤٨٦ | ٤٧٥ | ٤١٤ | ٣٨٠ | ٣٨٧ | ٣٦٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٢ | ٧٫٠١ | ٢٢٫٠٨ | ٢٫٨٧ | ٢٨٫٨٩ | ٣٫٩٧ | ٢٫٤٦ | ٥٫١٤ | ٨٫٣٣ | ١٢٫٧٩ | ٢٢٫١٦ | ٤٣٫٢٩ | ٩٫٦١ | ٦٫١٨ | ٢٫٢٢ | ١٢٫٨٩ | ٨٫١٧ | ١٫٩٢ | ٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٦٤٫١٠ | ١٨٤٫٦٧ | ٤٣٨٫٥٣ | ١٦٦٫٧٢ | ٣٬١٨٤٫٨٥ | ١٤١٫٠١ | ١٢٣٫١٧ | ٥٧٫٤٤ | ١١٩٫٠٩ | ١٠٬٨٧٢٫٧٣ | ٢٬٣٢٥٫٨٦ | ٢٬٧٢٣٫٩٧ | ٥١٧٫٣١ | ١٬٩٦٨٫٤٤ | ٢٬٥٩٧٫٣٣ | ١٬١٤٧٫١٠ | ٨٥٨٫٣٠ | ١٧١٫٤٤ | ٣٬٢٥٣٫٧٨ | ٨٣٣٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٦ | ١٠٢ | ٩٨ | ١٦٩ | ١٨١ | ٢٢٩ | ٢٤٠ | ٢٥٨ | ٢٥٧ | ٢٢٩ | ٢٤٤ | ١٨١ | ١٦٥ | ١٤٩ | ١٢٦ | ١٠٦ | ١١٣ | ٣٣ | ٣٨ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٫٩٣ | ٤٫٤٠ | ٧٢٫٣٩ | ٧٫٣٥ | ٢٦٫٦٣ | ٤٫٨٤ | ٧٫٢٤ | ٠٫١٢ | ١١٫٠٣ | ٦٫٤٢ | ٢٥٫٦٩ | ٨٫٧٨ | ٩٫٨٧ | ١٥٫٥٨ | ١٦٫٠٧ | ٦٫٧٣ | ١٢٨٫٩٥ | ١٦٫٨٧ | ٢٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٣٫٠٠ | ٤٢٫١٧ | ١٠٢٫٩٥ | ٨٦٫٥٩ | ١٬٨٢٨٫٢٨ | ١٤٤٫١٥ | ١٣٧٫٤٧ | ٧٠٫٤٩ | ١٣٨٫٨٣ | ١٠٬٤٠٩٫٠٩ | ٢٬١٠٠٫٨٦ | ١٬٤٩٦٫٦٩ | ١٨٠٫٩٤ | ٥٦٦٫١٦ | ٦٧٢٫١٩ | ٢٥٤٫٨٣ | ٢٣٣٫٦١ | ١٤٫٧١ | ٣٢٠٫١٧ | ٦٣٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢٦ | ٥٨٨ | ٢٢٣ | ٣٤ | ١٥٠ | ١٦٠ | ١٥٥ | ٣١٨ | ١٥١ | ٩ | ١٦ | ١٣٨ | ٢١٦ | ٣٤٥ | ٣٤٤ | ٣٣٢ | ٢٥٨ | ١٩٩ | ٤٤٥ | ٤٤٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٠ | ٦٢٫٠١ | ١١٥٫٠٤ | ٥٤٦٫٧٣ | ٦٫٢٦ | ٢٫٧٠ | ١٠٥٫٢٢ | ٥٢٫٦٢ | ٩٣٫٩٧ | ٧٠٫٣٣ | ٧٩٠٫٩٧ | ٥٦٫٦٣ | ٥٩٫٦٩ | ٠٫٣٨ | ٣٫٥٥ | ٢٢٫٢٧ | ٢٢٫٩١ | ١٢٣٫٦٨ | ٠٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٢٨٫٢١ | ٢٤٢٫٣٧ | ٢٣٥٫١٦ | ١٧٫٢٦ | ١٬٥١٦٫١٦ | ١٠٠٫٣١ | ٨٨٫٧٩ | ٨٧٫١٢ | ٨١٫٣٩ | ٤١٣٫٦٤ | ١٣٣٫٦٢ | ١٬١٤١٫٣٢ | ٢٣٦٫٩١ | ١٬٣١٣٫٣١ | ١٬٨٤٠٫١١ | ٨٠١٫٦٩ | ٥٣٥٫٢٧ | ٨٩٫٧٦ | ٣٬٧٣٨٫٦٦ | ١٬٠١١٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ٢٤٣ | ٩٥ | ١٩٥ | ١٠ | ١٥٩ | ١٧٥ | ٣٦٦ | ١٨٥ | ٢ | ١٢ | ١٢ | ٩١ | ٢٦ | ١٩ | ٤١ | ٤٨ | ٢٢٢ | ١٢ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٩٨٨٫٦٤ | ١٣٩٫١٦ | ١٠٤٫٩٥ | ١٠٥٫٠٨ | ١٬٥٠٦٫٠٦ | ٩٫٩٤ | ١٠٩٫١٥ | ٤٩٫٢٩ | ١٠١٫١٩ | ٤٢٧٫٢٧ | ٤٫٣١ | ٦٥٤٫٥٥ | ٧١٫١٩ | ٢٨٫٩٠ | ١٢١٫٣٩ | ١٦٫٤٣ | ٣٥٩٫٧٥ | ١٠٥٫٣٧ | ٢٦٩٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
