بيان التدفق النقدي (TTM)
تيك الموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٥١ | ١٬٥٦٣ | ١٬٨٦٩ | ٢٬١٤٤ | ٣٬٢٣٤ | ٤٬٧٣٨ | ٦٬٤٧٦ | ٨٬٨٢٢ | ٩٬١٥١ | ٧٬٩٨٣ | ٦٬٧٥٢ | ٤٬٩٦١ | ٣٬٨٨٨ | ٤٬٠٨٤ | ٣٬٠٣٤ | ٣٬٢٣٠ | ٢٬٦٢٨ | ٢٬٧٩٠ | ٢٬٢٣٣ | ٩٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٤ | ١٩٫٥٨ | ١٤٫٧١ | ٥٠٫٨٤ | ٤٦٫٥١ | ٣٦٫٦٨ | ٣٦٫٢٣ | ٣٫٧٣ | ١٢٫٧٦ | ١٥٫٤٢ | ٢٦٫٥٣ | ٢١٫٦٣ | ٥٫٠٤ | ٢٥٫٧١ | ٦٫٤٦ | ١٨٫٦٤ | ٦٫١٦ | ١٩٫٩٦ | ٥٥٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٠٠ | ٢٧١٫٣٥ | ١٬٢٤٦٫٠٠ | ٨٬٩٣٣٫٣٣ | ٢٤٬٨٧٦٫٩٢ | ٤٨٤٫٩٥ | ٣٠٨٫٩٧ | ٣٦٩٫١٢ | ٤٠٧٫٠٧ | ١٬٧٥٠٫٦٦ | ٣٬٣٧٦٫٠٠ | ٥٣٤٫٠٢ | ٣٠٠٫٢٣ | ٣٥٨٫٥٦ | ٣١٢٫٧٨ | ٣٧٧٫٧٨ | ٤٤٫٦٤ | ٤٠٫٧٧ | ٤٥٫٤٠ | ٢٥٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٦٥١ | ٣٬٦٧٢ | ٣٬٧٥٠ | ٤٬٠٨١ | ٤٬٦١٩ | ٤٬٨١٩ | ٤٬٩١٣ | ٥٬٠٤٨ | ٥٬١٨٣ | ٥٬٦٨٠ | ٥٬١٢٢ | ٥٬١٩٩ | ٥٬٢١٩ | ٤٬٧٥٧ | ٥٬٢٦٤ | ٤٬٩٩٥ | ٥٬٣٩٣ | ٦٬١٧٣ | ٦٬٩٤٥ | ٧٬٧٣٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٨ | ٢٫١٢ | ٨٫٨٣ | ١٣٫١٨ | ٤٫٣٣ | ١٫٩٥ | ٢٫٧٥ | ٢٫٦٧ | ٩٫٥٩ | ٩٫٨٢ | ١٫٥٠ | ٠٫٣٨ | ٨٫٨٥ | ١٠٫٦٦ | ٥٫١١ | ٢٠٧٫٩٧ | ١٤٫٤٦ | ١٢٫٥١ | ١١٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٠٫٢٥ | ٦٣٧٫٥٠ | ٢٬٥٠٠٫٠٠ | ١٧٬٠٠٤٫١٧ | ٣٥٬٥٣٠٫٧٧ | ٤٩٣٫٢٤ | ٢٣٤٫٤٠ | ٢١١٫٢١ | ٢٣٠٫٥٦ | ١٬٢٤٥٫٦١ | ٢٬٥٦١٫٠٠ | ٥٥٩٫٦٣ | ٤٠٣٫٠١ | ٤١٧٫٦٥ | ٥٤٢٫٦٨ | ٥٨٤٫٢١ | ٩١٫٦١ | ٩٠٫٢١ | ١٤١٫١٩ | ٢٠١٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨٣ | ١٬٥٢٨ | ٢٬٠٧٥ | ١٬٩٤٣ | ١٬٣٨٨ | ١٬٠٥٦ | ٥٥٩ | ١٬٤٣٩ | ١٬٩٣١ | ١٬٩٩٠ | ٢٬٠٣٢ | ٧٩٧ | ٨٢ | ٤٦٩ | ١٬٢٥٩ | ٨٧٨ | ٢٬٠٩٣ | ٢٬٥٦٥ | ٤٬٦٧٢ | ٤٬٩٨١ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٧٢ | ٣٥٫٨٠ | ٦٫٣٦ | ٢٨٫٥٦ | ٢٣٫٩٢ | ٤٧٫٠٦ | ٣٥٧٫٤٢ | ٣٤٫١٩ | ٣٫٠٦ | ٢٫١١ | ٦٠٫٧٨ | ١١٠٫٢٩ | ٦٧١٫٩٥ | ٣٦٨٫٤٤ | ٣٠٫٢٦ | ٣٣٨٫٣٨ | ٢٢٫٥٥ | ٨٢٫١٤ | ٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫١٧ | ٢٦٥٫٢٨ | ١٬٣٨٣٫٣٣ | ٨٬٠٩٥٫٨٣ | ١٠٬٦٧٦٫٩٢ | ١٠٨٫٠٩ | ٢٦٫٦٧ | ٦٠٫٢١ | ٨٥٫٩٠ | ٤٣٦٫٤٠ | ١٬٠١٦٫٠٠ | ٨٥٫٧٩ | ٦٫٣٣ | ٤١٫١٨ | ١٢٩٫٧٩ | ١٠٢٫٦٩ | ٣٥٫٥٥ | ٣٧٫٤٨ | ٩٤٫٩٨ | ١٢٩٫٤١ |
| التدفق النقدي | ١٬٢١٦ | ٥٧٦ | ١٥٠ | ٢٤ | ١٣ | ٩٧٧ | ٢٬٠٩٦ | ٢٬٣٩٠ | ٢٬٢٤٨ | ٤٥٦ | ٢٠٠ | ٩٢٩ | ١٬٢٩٥ | ١٬١٣٩ | ٩٧٠ | ٨٥٥ | ٥٬٨٨٧ | ٦٬٨٤٣ | ٤٬٩١٩ | ٣٬٨٤٩ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٦٣ | ١٢٦٫٠٤ | ١١٦٫٠٠ | ٤٥٫٨٣ | ٧٬٦١٥٫٣٨ | ١١٤٫٥٣ | ١٤٫٠٣ | ٥٫٩٤ | ٧٩٫٧٢ | ١٤٣٫٨٦ | ٣٦٤٫٥٠ | ٣٩٫٤٠ | ١٢٫٠٥ | ١٤٫٨٤ | ١١٫٨٦ | ٧٨٨٫٥٤ | ١٦٫٢٤ | ٢٨٫١٢ | ٢١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
