بيان التدفق النقدي (TTM)
TechnoPro Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٬٢٤٤ | ٢٠٬٥٨٥ | ٢٠٬٨٨٦ | ٢٢٬٠٨١ | ٢٠٬٠١٤ | ١٩٬٩٨١ | ١٨٬٩٢٥ | ١٨٬٨٥٧ | ٢١٬٥٧٥ | ٢١٬٣٤٧ | ٢٢٬٣٧٤ | ٢١٬٤٢٤ | ٢٦٬٢٣٥ | ٢٥٬٩٨٩ | ٣٠٬٥١٨ | ٣١٬١٧٧ | ٢٤٬٨٤٠ | ٢٧٬٩٤٠ | ٢٤٬١٢١ | ٢٥٬٤٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٣ | ١٫٤٦ | ٥٫٧٢ | ٩٫٣٦ | ٠٫١٦ | ٥٫٢٩ | ٠٫٣٦ | ١٤٫٤١ | ١٫٠٦ | ٤٫٨١ | ٤٫٢٥ | ٢٢٫٤٦ | ٠٫٩٤ | ١٧٫٤٣ | ٢٫١٦ | ٢٠٫٣٣ | ١٢٫٤٨ | ١٣٫٦٧ | ٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٩٫٤٤ | ٣٢٠٫٦٩ | ٢٧٠٫٣٣ | ٢٢٧٫٠١ | ٣٬٤٦٢٫٦٣ | ٢٩٤٫٧٥ | ٣٦٦٫٩١ | ٣٨٤٫٢٩ | ٤٤١٫٩٣ | ٤٬١٦١٫٢١ | ٣٨٬٥٧٥٫٨٦ | ١٬٠٤١٫٠١ | ٥٦٦٫٢٦ | ٤٧٥٫٩٠ | ٣٩٦٫٤٩ | ٣١٥٫٩٤ | ٣٬٦٠٥٫٢٢ | ١٠٬٧٤٦٫١٥ | ١٬٠٦٩٫٦٧ | ١٬٦٤٢٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٠٩ | ١٬٧٩٦ | ١٬٦٥٩ | ١٬٣٧٤ | ٨٬٥١٨ | ٧٬٥٠٨ | ٧٬٧١٩ | ٧٬٩٧٥ | ٤٬٢٧٣ | ٥٬١٨٣ | ٤٬٨٤٦ | ٤٬٤٤٩ | ٧٦٨ | ٤٧٥ | ٧١١ | ٧٨٥ | ١٬٤٤٠ | ١٬٤٩٣ | ١٬٦٩٥ | ١٬٧٦١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٢٠ | ٧٫٦٣ | ١٧٫١٨ | ٥١٩٫٩٤ | ١١٫٨٦ | ٢٫٨١ | ٣٫٣٢ | ٤٦٫٤٢ | ٢١٫٣٠ | ٦٫٥٠ | ٨٫١٩ | ٨٢٫٧٤ | ٣٨٫١٥ | ٤٩٫٦٨ | ١٠٫٤١ | ٨٣٫٤٤ | ٣٫٦٨ | ١٣٫٥٣ | ٣٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٩٠ | ٢٧٫٩٨ | ٢١٫٤٧ | ١٤٫١٣ | ١٬٤٧٣٫٧٠ | ١١٠٫٧٥ | ١٤٩٫٦٥ | ١٦٢٫٥٢ | ٨٧٫٥٣ | ١٬٠١٠٫٣٣ | ٨٬٣٥٥٫١٧ | ٢١٦٫١٨ | ١٦٫٥٨ | ٨٫٧٠ | ٩٫٢٤ | ٧٫٩٦ | ٢٠٩٫٠٠ | ٥٧٤٫٢٣ | ٧٥٫١٧ | ١١٣٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٬٥٨١ | ١٢٬٢٥٥ | ١١٬٦٥٤ | ١١٬١١٤ | ١٢٬٢٥٨ | ٥٬٩٥٨ | ٦٬٣٨٦ | ٦٬٥٥١ | ١٣٬٠٢٨ | ١٧٬١١٢ | ١٧٬٨٦١ | ١٩٬٢٣١ | ٢١٬٠٨٦ | ٢٠٬٢٩٤ | ٢٢٬٤٦٣ | ٢٠٬٩٢٩ | ٢٢٬٧٢٦ | ٢٦٬٤٧٤ | ٢٤٬٦٨٩ | ٢٥٬٠٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٩١ | ٤٫٩٠ | ٤٫٦٣ | ١٠٫٢٩ | ٥١٫٤٠ | ٧٫١٨ | ٢٫٥٨ | ٩٨٫٨٧ | ٣١٫٣٥ | ٤٫٣٨ | ٧٫٦٧ | ٩٫٦٥ | ٣٫٧٦ | ١٠٫٦٩ | ٦٫٨٣ | ٨٫٥٩ | ١٦٫٤٩ | ٦٫٧٤ | ١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٠٠ | ١٩٠٫٩٢ | ١٥٠٫٨٤ | ١١٤٫٢٦ | ٢٬١٢٠٫٧٦ | ٨٧٫٨٩ | ١٢٣٫٨١ | ١٣٣٫٥٠ | ٢٦٦٫٨٦ | ٣٬٣٣٥٫٦٧ | ٣٠٬٧٩٤٫٨٣ | ٩٣٤٫٤٥ | ٤٥٥٫١٣ | ٣٧١٫٦٢ | ٢٩١٫٨٤ | ٢١٢٫٠٩ | ٣٬٢٩٨٫٤٠ | ١٠٬١٨٢٫٣١ | ١٬٠٩٤٫٨٦ | ١٬٦١٥٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٧٬٣١٤ | ٦٬٤١٩ | ٧٬٧٢٦ | ٩٬٧٢٧ | ٥٧٨ | ٦٬٧٧٩ | ٥٬١٥٨ | ٤٬٩٠٧ | ٤٬٨٨٢ | ٥١٣ | ٥٨ | ٢٬٠٥٨ | ٤٬٦٣٣ | ٥٬٤٦١ | ٧٬٦٩٧ | ٩٬٨٦٨ | ٦٨٩ | ٢٦٠ | ٢٬٢٥٥ | ١٬٥٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٤ | ٢٠٫٣٦ | ٢٥٫٩٠ | ١٠٥٫٩٤ | ١٬٢٧٢٫٨٤ | ٢٣٫٩١ | ٤٫٨٧ | ٠٫٥١ | ١١٠٫٥١ | ٨٨٫٦٩ | ٣٬٤٤٨٫٢٨ | ٣٢٥٫١٢ | ١٧٫٨٧ | ٤٠٫٩٤ | ٢٨٫٢١ | ٩٣٫٠٢ | ٦٢٫٢٦ | ٩٦٧٫٣١ | ٣١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
