بيان التدفق النقدي (TTM)
تكساس المجتمع Bancshares، Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٦٠ | ١٢٫١٠ | ١٣٢٫٩٧ | ٦٣٫٠٨ | ١٢٫٦٤ | ٢٠٫١٣ | ١٢٤٫٩٥ | ٧٨٠٫٢٢ | ٦٫٧٤ | ٣٫٧٧ | ١٧٫٣١ | ٣٥٫٥٩ | ٧٫٨٢ | ٢٥٫٦٦ | ٣٢٫٨٢ | ٥٧٫٥٥ | ١١٢٫٠٠ | ٢٥٨٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫١٥ | ٢٤٫٩٩ | ٥٫٥٦ | ١٨٫٥٧ | ١٢٫٦٩ | ٢٤٫١٤ | ٦٫٧٨ | ١٫٧٩ | ٢٤٫٠٩ | ١٥٫٥٨ | ٣٦٫١٣ | ٩٩٫٩٢ | ٥٥٫٣٦ | ١٧٫٤٤ | ٨٫٢٥ | ٢٣٫١١ | ٨٤٣٫٩١ | ٢٫٥٤ | ١٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠ | ٣٨ | ٢٨ | ٣٥ | ٥٣ | ٥٠ | ٥٧ | ٥٠ | ٧٢ | ٧٣ | ٧٠ | ٦٠ | ٣١ | ٣٤ | ٢ | ٤ | ٩ | ١٥ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٠ | ٢٦٫٠٠ | ٢٣٫٦٤ | ٥١٫٥٦ | ٥٫٦٣ | ١٤٫٤٩ | ١٢٫٧٣ | ٤٥٫٠٠ | ٠٫٦٥ | ٣٫٧٥ | ١٣٫٩٠ | ٤٨٫٢٦ | ٩٫٣٨ | ١٠٤٫٨٤ | ٣٤٤٫٠٥ | ٣١٨٫٨٥ | ٦٧٫٤٢ | ١٧٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٧٦٫١٧ | ٤٠٩٫٤٧ | ٧٦٫٦٥ | ١٣٥٫٩٦ | ٣٨١٫٤٣ | ٧٨٣٫٤٤ | ٢٠٩٫٨٤ | ١٩٣٫٧٨ | ٥٥٥٫٧٧ | ٣٨٨٫٠١ | ٨٣٤٫٤١ | ١٬٦٩٣٫٧٦ | ٧٥٣٫٧٩ | ٢٤٠٫٩٢ | ٧٫٤١ | ٧٥٫٤٣ | ٣٬٨٢٦٫٩٦ | ١٦٠٫٧٥ | ٥٣٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ٤٥ | ٦٣ | ٥٦ | ٦٥ | ٥٥ | ٢٨ | ٢٥ | ٥٦ | ٥١ | ٥٩ | ٦٠ | ٣٣ | ٤٦ | ١٩ | ٨ | ١١ | ٢٤ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٥٠ | ٣٩٫٦٠ | ١١٫٤٣ | ١٦٫٤٩ | ١٥٫٧٧ | ٤٨٫٧٤ | ١٢٫٣٦ | ١٢٨٫٣٥ | ٩٫٠٢ | ١٤٫٧٣ | ٢٫٨٩ | ٤٥٫٢٠ | ٣٨٫٦٥ | ٥٩٫٠٣ | ٥٦٫٦٨ | ٢٢٩٫٤٤ | ١٢٥٫١٥ | ٥٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٠١٫٠٢ | ٤٨٤٫٤٨ | ١٧١٫١٠ | ٢١٧٫٣٩ | ٤٦٨٫٧٤ | ٨٥٩٫٣١ | ١٠٣٫٠٦ | ٩٥٫٥٧ | ٤٣١٫٦٨ | ٢٧٢٫٤٢ | ٦٩٨٫٢٨ | ١٬٦٩٣٫٨٤ | ٧٩٨٫٤٣ | ٣٢٣٫٤٨ | ٨٤٫٣٤ | ١٥٢٫٣٣ | ٤٬٥٧٠٫٨٧ | ٢٥٨٫٢١ | ٤٨٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٩ | ٣٧ | ٢٦ | ١٤ | ٦ | ٢٧ | ٢٦ | ١٣ | ١٩ | ٨ | ٤ | ٤ | ١٤ | ٢٢ | ٥ | ٠ | ٩ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٥٫٦٥ | ٢٩٥٫٣٠ | ٣٠٫٢٩ | ٤٥٫٩٨ | ٥٤٫٠٥ | ٥٢٧٫٤٤ | ٥٫٥٠ | ٤٩٫٤٤ | ٤٤٫١٧ | ٥٥٫٢٤ | ١٤٢٫٤٢ | ١٦٫٢٦ | ٢٤٢٫٢٢ | ٥٧٫١٦ | ٧٦٫٠١ | ٩٥٫٦٩ | ٤٬٠٨٥٫٦٥ | ١٢٨٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
