بيان التدفق النقدي (TTM)
TC Biopharm (Holdings) Plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٩ | ١٣ | ١٥ | ١٥ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٩ | ١١ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٦ | ٩٫٣٠ | ١٠٫١٤ | ٢٢٫٥٢ | ٦٢٫٢٥ | ٣٨٫٣٧ | ١٦٫٨٥ | ٤٫٤٥ | ١٠٫٠٥ | ٣٫٧١ | ١٠٫٢٠ | ١١٫٣٥ | ٤٫٧٧ | ١٢٫٠٠ | ٢١٫١٠ | ١٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٤٦٫١٤ | ٣٬٠٤٨٫٦١ | ٩٠٥٫٥٦ | ٥١٨٫١٦ | ٦٨١٫٧٢ | ٢٧٧٫٤٣ | ٢١٩٫٤٥ | ٣٨٠٫٠٩ | ٤٧١٫٧٨ | ٧١٥٫٠٣ | ٣٢٤٫٧٦ | ٣٧٠٫٣٣ | ٤٤٩٫٥٩ | ٢١٢٫٥٤ | ٩٦٦٫٦٧ | ٩٩٠٫٤٢ | ١٬٠٠٧٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦١ | ١٣٫١٣ | ٨٫٣٨ | ٠٫٦٩ | ٧٫٢٢ | ٦٫٧٣ | ٥١٫٢٨ | ٢٥٫١١ | ٣٣٫٦٧ | ٧٫٤٣ | ٢٦٫٥٦ | ٣٦٫١٧ | ٦٦٫٨٧ | ٦٠٫٠٤ | ١١٧٫٣٣ | ٥٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٣٣ | ١٤٥٫٩٩ | ٣٤٫٤٧ | ١٦٫٤٠ | ١٧٫٤٩ | ٤٫٧٠ | ٢٫٨٧ | ٦٫٤٤ | ٩٫٥٧ | ٢١٫٥٥ | ١٠٫٩٢ | ١٠٫١٨ | ٨٫٩٠ | ١٫٤٦ | ٣٫٠٢ | ٥٫٥٦ | ٧٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٧ | ١٢ | ١٨ | ١٩ | ١٩ | ١٦ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٥ | ٨ | ١٠ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣٠ | ١٦٫١٨ | ٢٠٫٠٠ | ٧١٫٥٦ | ٨٩٫٠٤ | ٤٧٫١٠ | ٢٫١٠ | ٠٫٦٩ | ١٤٫١٠ | ٣٩٫٧١ | ٥٫٩٠ | ٦٫٢٧ | ٣٥٫٤٦ | ٤٦٫٦٣ | ٢١٫١٠ | ١٧٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٤٥٫٣٧ | ٣٬٢٩٧٫١٤ | ١٬٠٤١٫٠٠ | ٤٣٢٫٦٤ | ٧٩٧٫٠٤ | ٣٧٧٫٩٢ | ٣١٧٫٨٣ | ٤٨٠٫٩٦ | ٥٧٥٫٤٧ | ٨٣٢٫٨٥ | ٢٣٦٫٨٣ | ٢٨٢٫٩٩ | ٣٦٣٫٢٧ | ١١٦٫٣٨ | ٨٨١٫٩٦ | ٩٠٣٫٥٦ | ٩١٩٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٦ | ٤ | ٣ | ٢ | ٤ | ٣ | ٢ | ٥ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫٥٣ | ٢٦٧٫٩٧ | ٢٩٢٫٤٨ | ١٩٣٫١٣ | ٢٩٨٫٦٩ | ٧٤٫٩٢ | ٣٢٫٥٣ | ١٥٫٨٥ | ٤٠٫٦٥ | ٣١٢٫٠١ | ٢١٫٢٥ | ٢٦٫٩٨ | ١٠١٫٤٥ | ٨٠٫٦٥ | ١٨٫٢٠ | ١٥٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
