بيان التدفق النقدي (TTM)
أسهم تريكو البنكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٥ | ١١٥ | ١٢٢ | ١١٠ | ١٣٦ | ١٣٢ | ١٢٦ | ١٤٦ | ١٤٠ | ١٦٣ | ١٦٧ | ١٤٧ | ١٥٧ | ١٣٩ | ١٢٥ | ١٤٠ | ١٢٢ | ١١٠ | ١٠٩ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢١ | ٦٫٦٠ | ١٠٫٢٠ | ٢٣٫٨٧ | ٢٫٨٩ | ٤٫٨٠ | ١٥٫٦٤ | ٣٫٦٢ | ١٦٫١٢ | ٢٫٥٢ | ١٢٫٠١ | ٧٫٠٣ | ١١٫٦٩ | ٩٫٩٩ | ١١٫٦٥ | ١٢٫٦١ | ١٠٫٠٦ | ٠٫٥٢ | ٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٧١ | ٢٩٫٢١ | ٢٨٫٨٦ | ١٦٦٫٢٤ | ١٥٥٫٣١ | ١٣٣٫٧٢ | ٢٩٫٥٣ | ٩٦٫٤٧ | ٢٨٫٤١ | ٢٤٫٦٤ | ١٨٫٠٥ | ٣٩٫٧١ | ١١٦٫١٥ | ١٬٦٢٨٫٤١ | ٤٥٤٫٦١ | ١٥٩٫٠٤ | ٥٨٫٣٦ | ٢٣٧٫١٨ | ٤٨٫٤٢ | ٩٨٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧١٦ | ٨١٦ | ١٬١٣٩ | ٨٩٠ | ٩٢٩ | ٨٨٤ | ٣٠١ | ٧٨٦ | ٧٧٩ | ٧٢٣ | ٧٣٠ | ١٦١ | ٨٨ | ٢٩ | ٢٧ | ١٩٤ | ٣٨٧ | ٢٨٥ | ٢٥٩ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٢ | ٣٩٫٥٩ | ٢١٫٩١ | ٤٫٤٤ | ٤٫٩٠ | ٦٥٫٩٠ | ١٦٠٫٦٨ | ٠٫٧٨ | ٧٫٢٠ | ٠٫٩٢ | ٧٧٫٩٨ | ٤٥٫٠٢ | ١٣٢٫٣٣ | ١٩٣٫٤٥ | ٨٢٦٫١١ | ٩٩٫٧٢ | ٢٦٫٣٩ | ٩٫١٥ | ١١١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٩٣ | ٢٠٧٫٧٠ | ٢٦٨٫٧١ | ١٬٣٤٥٫٩٤ | ١٬٠٦٠٫٢١ | ٨٩٣٫٩١ | ٧٠٫٧١ | ٥٢٠٫٦٦ | ١٥٧٫٨٥ | ١٠٩٫٣٨ | ٧٨٫٨٨ | ٤٣٫٤٤ | ٦٥٫٢٦ | ٣٣٤٫٩٤ | ٩٧٫٠٨ | ٢٢٠٫٨٧ | ١٨٥٫٢٣ | ٦١٦٫١٥ | ١١٤٫٨٧ | ٢٧٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٠٤ | ١٬٠٩٥ | ١٬٤٤١ | ٧١٤ | ٨٨١ | ٨٥٠ | ٦٠٢ | ٤٨٩ | ١٤٥ | ١٠١ | ٣٦٢ | ٣٥٦ | ٢٠٤ | ١٧٦ | ١٢٦ | ٢٤٦ | ٣٠٠ | ٣٤٨ | ١٤٣ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٨ | ٣١٫٦٦ | ٥٠٫٤٧ | ٢٣٫٤٠ | ٣٫٤٥ | ٢٩٫٢٦ | ١٨٫٧٠ | ٧٠٫٢٨ | ١٦٩٫٣٩ | ٢٥٩٫٣٧ | ١٫٧١ | ٤٢٫٦٥ | ١٣٫٨٧ | ٢٨٫٥١ | ٩٥٫٢٦ | ٢٢٫١٦ | ١٦٫١١ | ٥٩٫٠٦ | ١٢١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٥٫٢١ | ٢٧٨٫٤٩ | ٣٣٩٫٨٥ | ١٬٠٧٩٫٧٠ | ١٬٠٠٤٫٩٠ | ٨٦٠٫١٩ | ١٤١٫١٨ | ٣٢٤٫٢٠ | ٢٩٫٤٤ | ١٥٫٢٥ | ٣٩٫١٧ | ٩٦٫٢٧ | ١٥٠٫٨٩ | ٢٬٠٦٣٫٣٥ | ٤٥٧٫٥٢ | ٢٧٩٫٩١ | ١٤٣٫٥٩ | ٧٥٣٫٣٢ | ٦٣٫٢٨ | ٢٨٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٣٩٤ | ٣٩٣ | ٤٢٤ | ٦٦ | ٨٨ | ٩٩ | ٤٢٦ | ١٥١ | ٤٩٤ | ٦٦١ | ٩٢٥ | ٣٧٠ | ١٣٥ | ٩ | ٢٧ | ٨٨ | ٢٠٩ | ٤٦ | ٢٢٥ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٢ | ٧٫٨٩ | ١١٥٫٥٩ | ٢٣٢٫٥٨ | ١٢٫٨٠ | ٣٣١٫٠٣ | ١٣٥٫٤٠ | ٢٢٧٫٢٥ | ٣٣٫٩٢ | ٣٩٫٩٥ | ٦٠٫٠١ | ٦٣٫٤١ | ٩٣٫٧٠ | ٢٢٢٫٤٢ | ٤١٩٫١٦ | ١٣٨٫١٥ | ٧٧٫٨٧ | ٣٨٧٫٣٣ | ٥٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
