بيان التدفق النقدي (TTM)
تكساس كابيتال بانكشيرز، Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٣٥٩ | ٢٬٦٤٠ | ١٬٠٥٣ | ٨٢٦ | ١٬٠١٦ | ٦٥٧ | ٥٣٢ | ٣٦٥ | ٣٢٥ | ١٤٨ | ٩٣ | ٩٢ | ١٢٠ | ٣٧٤ | ٤٥١ | ٤١٢ | ٦٥٠ | ٤٨١ | ٣٨٦ | ٤١٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٠ | ٦٠٫١٣ | ٢١٫٥٥ | ٢٣٫٠٨ | ٣٥٫٣٣ | ١٩٫٠٩ | ٣١٫٣٣ | ١٠٫٩٨ | ٥٤٫٤٩ | ٣٦٫٩٨ | ١٫٢٤ | ٣٠٫٢٤ | ٢١١٫٦٠ | ٢٠٫٧٧ | ٨٫٦٨ | ٥٧٫٧٠ | ٢٥٫٩٨ | ١٩٫٨٤ | ٧٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٣٩ | ٥٥٫٢٢ | ٥٩٫٥٥ | ٣٠٫٠٨ | ٤٨٫١٣ | ٥٢٫١٨ | ٨٫٧٨ | ١٣٫٥٥ | ٦٫٦٤ | ٥٫٠٤ | ٥٫٤٢ | ٦٫٤٥ | ٢١٫٧١ | ٢١٫١٢ | ١٣٥٫٣١ | ٦٢٧٫٩٨ | ٥٤٬٥٧٦٫٧٤ | ٨٩٠٫٢٧ | ٧٩٫٣٠ | ١٨٦٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٧٢٥ | ٢٬٩٣٥ | ٣٬٤٠٧ | ١٬٩٩٢ | ٩٢٥ | ١٬٢٣٣ | ٢٬٤٢٧ | ٢٢٧ | ٦٦٩ | ٣٬٣٠٩ | ٩٠٧ | ٢٬١٢٥ | ١٬٥٧٦ | ١٬٧٥٥ | ١٬٠٣٠ | ٨١٩ | ١٬٩٢٠ | ٢٬٤٧٩ | ١٬٦٩٣ | ٢٬٣٤٢ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫١٩ | ١٦٫٠٧ | ٤١٫٥٥ | ٥٣٫٥٣ | ٢٣٣٫٢١ | ٩٦٫٨٥ | ١٠٩٫٣٦ | ٣٩٤٫٢٥ | ٣٩٤٫٨٦ | ٧٢٫٦٠ | ١٣٤٫٤٢ | ٢٥٫٨٦ | ٢١١٫٤٠ | ٤١٫٣٥ | ٢٠٫٤٥ | ١٣٤٫٣٩ | ٢٩٫١٢ | ٣١٫٧٢ | ٣٨٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٧٢ | ٦١٫٤٠ | ١٩٢٫٧٦ | ٧٢٫٥٤ | ٤٣٫٨٣ | ٩٧٫٨٦ | ٤٠٫٠٧ | ٨٫٤٣ | ١٣٫٦٦ | ١١٢٫٧٥ | ٥٢٫٦٦ | ١٤٨٫٨٥ | ٢٨٥٫٢١ | ٩٩٫٢١ | ٣٠٨٫٦٩ | ١٬٢٤٨٫٠٢ | ١٦١٬٢٠٤٫٨٧ | ٤٬٥٨٧٫٣٦ | ٣٤٨٫٠٧ | ١٬٠٥٠٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٨٠٣ | ٥٬٠٧٦ | ٤٬١٢٢ | ١٬٥٨٠ | ٢٬٢٠٣ | ٣٬١٥٠ | ٩٬٠١٥ | ٢٬٨٣٤ | ٥٬٨٨٨ | ٦٬٣٩١ | ٢٬٧٢٢ | ٣٬٦٤٥ | ١٬١٤٣ | ٣٨٨ | ٢٤٥ | ٤٧٣ | ١٬٢٦٩ | ١٬٩٤٤ | ١٬٧٩٣ | ١٬٧٠٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٩ | ١٨٫٨٠ | ١٣٨٫٣٢ | ٣٩٫٤٥ | ٤٣٫٠٠ | ١٨٦٫٢١ | ٦٨٫٥٧ | ١٠٧٫٧٩ | ٨٫٥٣ | ٥٧٫٤١ | ٣٣٫٩٤ | ٦٨٫٦٤ | ٦٦٫٠٩ | ١٦٣٫١٣ | ٩٣٫١٠ | ١٦٨٫٤٧ | ٥٣٫٢٢ | ٧٫٧٤ | ٤٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٣٣ | ١٠٦٫١٨ | ٢٣٣٫٢١ | ٥٧٫٥٣ | ١٠٤٫٣٠ | ٢٥٠٫٠٤ | ١٤٨٫٨٥ | ١٠٥٫١٢ | ١٢٠٫٣٠ | ٢١٧٫٧٩ | ١٥٨٫٠٧ | ٢٥٥٫٣٠ | ٢٠٦٫٩٢ | ٢١٫٩١ | ٧٣٫٣٧ | ٧٢٠٫٠٣ | ١٠٦٬٥٢٨٫١٣ | ٣٬٥٩٧٫٠٩ | ٣٦٨٫٧٧ | ٧٦٤٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٥٬٤٣٨ | ٤٬٧٨١ | ١٬٧٦٨ | ٢٬٧٤٥ | ٢٬١١٢ | ١٬٢٦٠ | ٦٬٠٥٧ | ٢٬٦٩٦ | ٤٬٨٩٥ | ٢٬٩٣٤ | ١٬٧٢٢ | ١٬٤٢٨ | ٥٥٣ | ١٬٧٦٩ | ٣٣٤ | ٦٦ | ١ | ٥٤ | ٤٨٦ | ٢٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٨ | ٦٣٫٠٣ | ٢٥٥٫٣٢ | ٢٣٫٠٨ | ٤٠٫٣٥ | ٣٨٠٫٧٩ | ٥٥٫٤٩ | ٨١٫٥٧ | ٤٠٫٠٥ | ٤١٫٣٢ | ١٧٫٠٧ | ١٣٨٫٦٩ | ٤٢٠٫٢٤ | ٨١٫١٥ | ١١٩٫٦٨ | ١٠١٫٨١ | ٤٬٤٣٧٫٥٣ | ٩٩٩٫٩١ | ١٤٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
