بيان التدفق النقدي (TTM)
تي سي بانكشيرز، إنك. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ١ | ٥ | ٤ | ٣ | ٦ | ٥ | ٤ | ٨ | ٥ | ٥ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٤٤ | ١٬٢٩٢٫٧٩ | ٢٦٣٫٥٧ | ٢٤٫٢٥ | ١٥٫٩٠ | ٦٩٫١٤ | ٦٫٨٠ | ١٦٫٤٣ | ٨٢٫٩١ | ٣٨٫١٢ | ٦٫٦٠ | ١٢٫٧٩ | ٨١٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٦٦ | ٠٫٢٤ | ١٫٩٥ | ١٦٫١٩ | ٢٧٬٣٥٣٫٦٢ | ٣١٫٣٨ | ١٨٫١٩ | ٢١٫٣٥ | ٢٦٫٧٦ | ٢٩٫٨٧ | ١٢٫٩٣ | ٧١٫٠٠ | ٧٩٥٫٨٣ | ٢٦٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ١ | ٧ | ١٨ | ٣٣ | ٤٨ | ٦٣ | ٥١ | ٧٠ | ٦٢ | ٣٥ | ٤١ | ٣٨ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٣٨ | ٤٩٩٫٧٦ | ٣٧٩٫٨٤ | ٨٠٫٣٣ | ٤٣٫٨٣ | ٣١٫١٣ | ١٨٫٢٠ | ٣٦٫٠٣ | ١٠٫٩٦ | ٤٣٫٩٣ | ١٧٫٢٧ | ٧٫٩٧ | ٣٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٠٦ | ٢٫٢٠ | ٨٫٩٦ | ٥٧٫١٥ | ٢٢٩٬٨٧٨٫١٩ | ٤٥١٫٠١ | ٢٠٢٫٧٠ | ٢٠٨٫٨١ | ٤٢٥٫٩٥ | ٢٣١٫٤٣ | ٩٠٫٧٩ | ٦٢٥٫٨٦ | ٧٬٤٠٣٫٧١ | ١٬٧٤٦٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧ | ٤٩ | ٦٥ | ٤٥ | ٢٩ | ٣٤ | ٢٦ | ٢١ | ٤٩ | ٢٧ | ٨ | ٣٠ | ٣٣ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٨٣ | ٣٣٫٧٤ | ٣٠٫٦٠ | ٣٥٫٥٥ | ١٥٫٦٤ | ٢٢٫٨٦ | ١٧٫٨٢ | ١٢٨٫١٢ | ٤٤٫٣٧ | ١٣١٫١٦ | ٤٤٩٫٤٨ | ١١٫٣١ | ٣٧٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٧٣ | ٩٨٫٠٤ | ٨٩٫٠٩ | ١٤٠٫٩٦ | ٢٠٢٬٦٢٤٫٥٨ | ٣١٩٫٦٤ | ٨٤٫٥١ | ٨٧٫٤٦ | ٢٩٩٫١٩ | ١٠١٫٥٧ | ٢٢٫١٤ | ٤٥٤٫٨٧ | ٦٬٥٠٧٫٨٨ | ١٬٦١٩٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٥٠ | ٧٣ | ٣٢ | ٠ | ١١ | ٣١ | ٢٥ | ١٦ | ٢٧ | ٣٨ | ٧ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٨١٫٩٧ | ٤٧٫١٨ | ٥٦٫١٤ | ٩٩٫٩٦ | ٧٣٬٤٠٨٫٠٠ | ١٩١٫٧٦ | ٢٠٫٥٩ | ٣٣٫٣٢ | ٦٣٫٨٨ | ٤٢٫٩٢ | ٨٢٫٩٩ | ٩٢٫٢٢ | ٤٥٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
