بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة توبو للسكك الحديدية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٬٩٤٢ | ٣٩٬٥٠٤ | ٧١٬٥٢٤ | ٦٦٬٨٥١ | ٩٣٬٠٣٦ | ١٠١٬١١٥ | ٩٠٬٩٣٠ | ٩١٬٦٩٠ | ٩٤٬٧٩٨ | ٩٠٬٠٧٢ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٣٨ | ٨١٫٠٦ | ٦٫٥٣ | ٣٩٫١٧ | ٨٫٦٨ | ١٠٫٠٧ | ٠٫٨٤ | ٣٫٣٩ | ٤٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٠٫٠٩ | ٢٩١٫٧٦ | ٦١٠٫٥٩ | ٧٬١٢٦٫٩٧ | ٦٣٨٫١٩ | ٤٣٦٫٠٧ | ١٬٩٩٥٫٣٩ | ٢٤٢٫٤٦ | ٧٤٧٫٣٢ | ٢٬٤٤٩٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٨٬٩٦٦ | ٦٦٬٢٨٣ | ٤١٬٨٩٣ | ٣٠٬٩٦٤ | ٤٣٬١٩٦ | ٥٢٬٧١١ | ٥٣٬٩٨٥ | ٦١٬٦٢٥ | ٦٣٬٤٣٩ | ٨٦٬٧٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٦ | ٣٦٫٨٠ | ٢٦٫٠٩ | ٣٩٫٥٠ | ٢٢٫٠٣ | ٢٫٤٢ | ١٤٫١٥ | ٢٫٩٤ | ٣٦٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٢٫٨٥ | ٤٨٩٫٥٣ | ٣٥٧٫٦٣ | ٣٬٣٠١٫٠٧ | ٢٩٦٫٣١ | ٢٢٧٫٣٢ | ١٬١٨٤٫٦٦ | ١٦٢٫٩٦ | ٥٠٠٫١١ | ٢٬٣٦٠٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢٬٥٤٧ | ٤٠٬٣٦٢ | ١٧٬٩٢٥ | ٣٥٬٠٠٥ | ٣٥٬٣٦٨ | ٢٥٬٢٨٥ | ٤١٬٥٢٥ | ٦٧٬٩١٨ | ٤٤٬١١٧ | ٣٢١ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٤ | ١٤٤٫٤١ | ٩٥٫٢٩ | ١٫٠٤ | ٢٨٫٥١ | ٦٤٫٢٣ | ٦٣٫٥٦ | ٣٥٫٠٤ | ١٠٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٢٫٦٢ | ٢٩٨٫٠٩ | ١٥٣٫٠٢ | ٣٬٧٣١٫٨٨ | ٢٤٢٫٦١ | ١٠٩٫٠٤ | ٩١١٫٢٤ | ١٧٩٫٦٠ | ٣٤٧٫٧٩ | ٨٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٨٬٤٦٥ | ١٣٬٥٤٠ | ١١٬٧١٤ | ٩٣٨ | ١٤٬٥٧٨ | ٢٣٬١٨٨ | ٤٬٥٥٧ | ٣٧٬٨١٦ | ١٢٬٦٨٥ | ٣٬٦٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٩٫٩٥ | ١٣٫٤٩ | ٩١٫٩٩ | ١٬٤٥٤٫١٦ | ٥٩٫٠٦ | ١١٩٫٦٥ | ٧٢٩٫٨٤ | ٦٦٫٤٦ | ١٢٨٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
