بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تريل بليزر ميرجر آي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٦٨ | ١٬٩٧٧٫٦٤ | ١٤٫٠٦ | ١٥٫٧٦ | ٣١٫١٠ | ٢٢٫٤١ | ٨٨٫٣٦ | ٧٢٫٤٣ | ٤٫٦١ | ١٥٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ٢٠٢٫٤٩ | ٥٤٫٢٣ | ٦٣٫٥٣ | ٨٢٫٢٣ | ١٣٠٫٩٠ | ١٣٩٫٧٨ | ٤٢٢٫٩٧ | ٦٠١٫٤٩ | ٦٢٢٫٨٥ | ١٩٩٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ١ | ١ | ١ | ٤٩ | ٥٠ | ٥١ | ||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٢٤ | ١١٦٫٩٢ | ٣٠٫٣٣ | ٦٬١٩٣٫٨٧ | ٠٫٧٥ | ١٫٤٤ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٦٨٧٫٩١ | ١٠٬٩٧٧٫٦٣ | ١٢٬٢٧٣٫٦٦ | ١١٣٫٧٢ | ٣٣٩٫٥٠ | ٣٧٩٫٩٦ | ١٩٬٠٩٥٫٦٩ | ١٩٬٠٤٣٫٥٣ | ٥٬٣٨٩٫٩٧ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٧١ | ٧١ | ٧١ | ١ | ١ | ٢ | ٤٨ | ٤٨ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٢١ | ٧٤١٬٧١٨٫٦٨ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٠٤ | ٩٠٫٥٦ | ١٥٫٣٧ | ٣٬٢٧٢٫٩٧ | ٠٫٦٢ | ٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫٠٠ | ١٠٢٫٤٩ | ١٠٬٨٤٢٫١٤ | ١١٬١٤١٫١٦ | ١٢٬٤٥٥٫٨٩ | ١٤٤٫٦٢ | ٣٧٩٫٢٧ | ٧٠٢٫٩٣ | ١٨٬٣٩٤٫٢٠ | ١٨٬٣٢٠٫٦٨ | ٥٬٠٨٩٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٧٤ | ٦٬٩١٠٫٥٥ | ٢٫٦٤ | ١٠٫٥٦ | ١٨٢٫٣٦ | ٢٧٫٣٤ | ٣٧٫٧٥ | ٢٢١٫٢٥ | ١٫٠٣ | ٢٥٨٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
