بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تاف بيلت للصناعات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١ | ٢٥ | ٣٥ | ٤٠ | ٥٢ | ٦٦ | ٦٢ | ٥٦ | ٥١ | ٣٧ | ٢٦ | ٢٧ | ١١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٧ | ٣٩٫٧٤ | ١٤٫٦٧ | ٢٩٫٤٤ | ٢٧٫٣٢ | ٥٫٩٤ | ٩٫٢٩ | ١٠٫٠٩ | ٢٦٫٥٥ | ٢٩٫٠٨ | ٠٫٣٧ | ٥٨٫١٦ | ٥٤٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٩٫٨٠ | ١٬١٥٥٫١٠ | ١١٧٫٤٤ | ٦٬٧٢٤٫٣٢ | ٢٣٣٫١٤ | ١٬٢٥٤٫١٢ | ١٩٧٫٢٤ | ٣١٢٫٢٧ | ١٧١٫٥٢ | ٧٥٩٫٨٢ | ١٬٨٦١٫٩٥ | ٤١٬٧٦٦٫٢٠ | ٤٬٥١٧٫٠٠ | ٣٦٠٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٦ | ٩ | ١١ | ١١ | ٩ | ١٠ | ٥ | ٦ | ٦ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٤٤ | ١٦١٫٢٣ | ١٬٧٠٥٫٤٦ | ٥٩٫٣٠ | ٢٧٫٨٣ | ٢٫٥٧ | ١٨٫٧٣ | ١٥٫١٥ | ٥١٫٠٠ | ١١٫٤٧ | ١٫١٨ | ٧٦٫٦٤ | ٩٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٠٤ | ٢٣٫١٤ | ١٫٠٣ | ٩٢٩٫٢٣ | ٣٩٫٦٥ | ٢١٤٫١٤ | ٣٤٫٨٩ | ٤٩٫٤٩ | ٣٤٫٨١ | ١٠٢٫٨٩ | ٣٩٦٫٣١ | ٨٬٧٥٢٫٩٨ | ٥٢٨٫٤٩ | ١٨٤٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦ | ٢٧ | ٦٥ | ٤٦ | ٨٣ | ٨٣ | ٤٢ | ٤٧ | ٣١ | ٣٧ | ٣٣ | ٣٢ | ١٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٦ | ١٤٣٫٧٣ | ٢٨٫٩٢ | ٧٩٫٥٠ | ٠٫٤٣ | ٤٩٫٦١ | ١٣٫٥١ | ٣٣٫٥٠ | ١٨٫٩٣ | ١٠٫٥٢ | ٣٫٩٦ | ٦٠٫٦٧ | ٥١٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٥٫٧٦ | ١٬٢٣١٫٩٦ | ٢١٨٫٤٨ | ٧٬٧٥٣٫٥٥ | ٣٧٢٫٧٩ | ١٬٥٦٨٫٢٥ | ١٣٢٫١٣ | ٢٦١٫٧٦ | ١٠٦٫٣٣ | ٧٦٢٫٧١ | ٢٬٣٥٨٫٢٦ | ٥٠٬٦١٩٫١٨ | ٥٬١٤٥٫٤٩ | ٤٣٨٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٢ | ٣٠ | ١ | ٢٢ | ٥ | ٣٢ | ١٨ | ٣٠ | ٥ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٢٩ | ١٬٢٧٤٫٣٤ | ٩٨٫٠٠ | ٣٬٦٣٣٫٣٧ | ٧٦٫٣٣ | ٦٩٨٫٠٥ | ٤٢٫٧١ | ٦٣٫٦٩ | ٨٣٫٤٢ | ١٢٨٫٩٤ | ٩٥٫٥٣ | ٢٨٦٫٨٧ | ٦٧٤٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
