بيان التدفق النقدي (TTM)
تايجر براندز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٣٥٠ | ٢٬٤٤٥ | ٢٬٥٤٠ | ٣٬٢٩٧ | ٢٬٨٢٠ | ٢٬٣٤٢ | ٢٬٠٣٣ | ١٬٨٢٥ | ١٬٦١٦ | ١٬٧٧٥ | ١٬٩٣٤ | ٢٬٠٨٤ | ٢٬٢٣٤ | ٣٬٤١٢ | ٤٬٥٨٩ | ٦٬٠٠٩ | ٧٬٤٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٥ | ٣٫٨٩ | ٢٩٫٨٠ | ١٤٫٤٨ | ١٦٫٩٣ | ١٣٫١٩ | ١٠٫٢٥ | ١١٫٤٢ | ٩٫٨٢ | ٨٫٩٤ | ٧٫٧٧ | ٧٫٢١ | ٥٢٫٧٠ | ٣٤٫٥١ | ٣٠٫٩٣ | ٢٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٠٫٣٥ | ٧١٥٫٨٢ | ٣٬٨٨٩٫٧٤ | ٨٦٢٫٤١ | ٢٬٦٩٩٫٤٣ | ٣٩٦٫١٦ | ١٩٤٫٤٠ | ٣٦٢٫٧٢ | ٤٬٠٧١٫٧٩ | ١٬١٨٢٫٣٢ | ٥٦٨٫٨٢ | ١٨٬١٢٣٫٤٨ | ٦١٥٫٥٤ | ٧٦٧٫٠٦ | ٨٧١٫٥٢ | ٢٠٣٫٦١ | ١٣٨٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٩٧ | ٧٢٠ | ٦٤٢ | ٨٥٦ | ٩٥٦ | ١٬٠٥٧ | ١٬٠٤١ | ١٬٠٢٦ | ١٬٠١٠ | ١٬٠٧٧ | ١٬١٤٤ | ١٬١٣٦ | ١٬١٢٧ | ٨٩٦ | ٦٦٥ | ١٬٥٠٢ | ٣٬٦٦٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٠ | ١٠٫٧٥ | ٣٣٫٢٢ | ١١٫٧٣ | ١٠٫٥٠ | ١٫٥٠ | ١٫٤٦ | ١٫٤٨ | ٦٫٦١ | ٦٫٢٠ | ٠٫٧٤ | ٠٫٧٥ | ٢٠٫٥١ | ٢٥٫٨٠ | ٣٢٦٫٠٠ | ١٤٤٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٠٢ | ٢١٠٫٧٣ | ٩٨٣٫٧٧ | ٢٢٣٫٨٦ | ٩١٥٫٤٦ | ١٧٨٫٧٢ | ٩٩٫٥١ | ٢٠٣٫٨٦ | ٢٬٥٤٥٫٠٩ | ٧١٧٫٤٢ | ٣٣٦٫٤٧ | ٩٬٨٧٣٫٩١ | ٣١٠٫٤٧ | ٢٠١٫٤١ | ١٢٦٫٢٢ | ٥٠٫٩٠ | ٦٨٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٨٦ | ١٬٢٤٨ | ١٬٥٠٩ | ١٬٩٣٠ | ١٬٩٦٤ | ١٬٩٩٩ | ٢٬٠٤١ | ١٬٢٩٣ | ٥٤٥ | ٨١٠ | ١٬٠٧٥ | ٨٥٦ | ٦٣٧ | ١٬٩٨٣ | ٣٬٣٢٨ | ٤٬٥٥٢ | ٥٬٧٧٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٥٠ | ٢٠٫٩٥ | ٢٧٫٨٦ | ١٫٨١ | ١٫٧٧ | ٢٫١٠ | ٣٦٫٦٦ | ٥٧٫٨٧ | ٤٨٫٦٧ | ٣٢٫٧٤ | ٢٠٫٣٨ | ٢٥٫٦٠ | ٢١١٫٣٠ | ٦٧٫٨٨ | ٣٦٫٧٦ | ٢٦٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٦٦ | ٣٦٥٫٣٣ | ٢٬٣١١٫١٨ | ٥٠٤٫٧٣ | ١٬٨٨٠٫٧٦ | ٣٣٨٫١٨ | ١٩٥٫١٧ | ٢٥٧٫٠٢ | ١٬٣٧٢٫٢٩ | ٥٣٩٫٤٣ | ٣١٦٫٢١ | ٧٬٤٤٣٫٤٨ | ١٧٥٫٤٥ | ٤٤٥٫٧٤ | ٦٣٢٫٠٥ | ١٥٤٫٢٣ | ١٠٧٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٦١٨ | ٣٤٢ | ٦٥ | ٣٨٢ | ١٠٤ | ٥٩١ | ١٬٠٤٦ | ٥٠٣ | ٤٠ | ١٥٠ | ٣٤٠ | ١٢ | ٣٦٣ | ٤٤٥ | ٥٢٧ | ٢٬٩٥١ | ٥٬٣٧٦ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٧٢ | ٨٠٫٨٨ | ٤٨٥٫٤٥ | ١٢٧٫٣٢ | ٤٦٦٫٠١ | ٧٦٫٩١ | ٥١٫٩٠ | ١٠٧٫٨٩ | ٤٧٨٫٢١ | ١٢٦٫٤٤ | ١٠٣٫٣٨ | ٣٬٠٥٦٫٥٢ | ٢٢٫٥٣ | ١٨٫٣٩ | ٤٦٠٫٤٤ | ٨٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
