بيان التدفق النقدي (TTM)
تبولة دوت كوم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٩ | ١١٩ | ١٠٥ | ٩٨ | ٦٤ | ٨١ | ٦٠ | ٥٦ | ٥٣ | ٦٣ | ٧٢ | ٨٢ | ٨٤ | ٩٩ | ١٢٨ | ١٤٥ | ١٨٤ | ٢٠٠ | ٢٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٦ | ١١٫٥٦ | ٦٫٨٥ | ٣٥٫٢٠ | ٢٧٫١٢ | ٢٦٫٠١ | ٥٫٦١ | ٥٫١٦ | ١٧٫٥٨ | ١٥٫١٣ | ١٢٫٧٦ | ٣٫٣٥ | ١٧٫٦٣ | ٢٨٫٨٥ | ١٣٫٥٤ | ٢٦٫٩٦ | ٨٫٥٣ | ٣٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٢٢ | ٩٣٫٩٥ | ٢٤٫١١ | ٧٧٫٧٤ | ٨٣٫٠٣ | ١٦٦٫٠١ | ١٧٫٠٠ | ٤٥٫٧٤ | ٣٤٫٨٦ | ١٠٦٫٤٤ | ٢٤٨٫٤١ | ١٦٣٫٩٩ | ٨٢٥٫٩٧ | ٢٤٦٫١٧ | ٥٧٠٫٩٥ | ٦٩٠٫٤٢ | ٣٦٥٫١٩ | ٥٣٠٫٧٨ | ٣٠٩٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ٢ | ٢٢ | ٦١٤ | ٦٢٠ | ٦٦٧ | ٦٩٥ | ١٦٧ | ١٤٠ | ٥٥ | ١ | ٨٢ | ٦٠ | ٢٣ | ١ | ٢٦ | ٣٠ | ٣٧ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٦٠ | ١٬١٠٨٫٢٠ | ٢٬٦٤٣٫٢٨ | ١٫٠٥ | ٧٫٥٤ | ٤٫١٨ | ٧٥٫٩٣ | ١٦٫٥٨ | ٦٠٫٨٨ | ٩٨٫٨٧ | ١٣٬٤١١٫٤٩ | ٢٧٫٥٠ | ٦١٫٩٠ | ٩٤٫١١ | ٢٬٠١٩٫٩٦ | ١٧٫٢١ | ٢٢٫١١ | ٤٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٩٨ | ١٫٧٥ | ٥٫١٣ | ٤٨٦٫٩٤ | ٨١٠٫٩٧ | ١٬٣٧١٫٧٦ | ١٩٧٫٧٦ | ١٣٥٫٧٠ | ٩٠٫٩٦ | ٩٢٫٤٣ | ٢٫١٢ | ١٦٥٫٢٥ | ٥٨٣٫٨٥ | ٥٦٫٣٧ | ٥٫٩٧ | ١٢٢٫١٦ | ٥٩٫٦٥ | ٩٧٫٥٥ | ٥٧٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢ | ٣٤٨ | ٦٣٨ | ٦٣١ | ٦٣٢ | ٢٨٧ | ٥ | ٦٣ | ٦٤ | ١٠١ | ١١٦ | ١٣٥ | ١٦٣ | ١٥٢ | ١٤٤ | ١٠٠ | ١٢٢ | ٢٣٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٦ | ١٤٬٤٠٠٫٦٢ | ٨٣٫٢٠ | ١٫٠٥ | ٠٫١٢ | ٥٤٫٥٤ | ١٠١٫٧٨ | ١٬١٣٠٫٦٣ | ١٫٦١ | ٥٧٫٣٧ | ١٥٫٥٠ | ١٥٫٩٤ | ٢١٫٢٢ | ٦٫٩٢ | ٥٫٣٦ | ٣٠٫٤٤ | ٢٢٫٤٨ | ٩٣٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٦٧ | ١٫٩٠ | ٧٩٫٧٦ | ٥٠٥٫٨٤ | ٨٢٤٫٩٢ | ١٬٢٩٩٫٠٥ | ٨١٫٧٢ | ٤٫١٤ | ٤٠٫٩٨ | ١٠٨٫١٣ | ٣٤٤٫٩٣ | ٢٣٣٫٢٤ | ١٬٣١٧٫٨١ | ٤٠٤٫٧٦ | ٦٧٨٫١٤ | ٦٨٣٫٥٥ | ١٩٨٫٠٨ | ٣٢٤٫٩٢ | ٣٥٤٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ١٥٦ | ١٢٧ | ٤٣٧ | ١٢٦ | ٧٧ | ٤٩ | ٣٥٢ | ١٢٣ | ١٥٣ | ٥٩ | ٢٩ | ٥٠ | ١٠ | ٤٠ | ٢٢ | ٢١ | ٥٠ | ٣٨ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٦ | ٢٤٤٫٦٧ | ٧١٫١١ | ٣٩٫٣٣ | ٣٦٫٤٢ | ٨٢٢٫٦٦ | ٦٤٫٩٢ | ٢٤٫٤٤ | ٦١٫٤٩ | ٥٠٫٦٧ | ٢٧٠٫٨١ | ٧٩٫٤٨ | ٤٩٤٫٦٦ | ٤٤٫٤٤ | ٦٫١١ | ٣٤٠٫٠٣ | ٢٥٫٣٣ | ٢٧٧٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
