بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة براند هاوس، المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٩ | ٧٩ | ٩١ | ٣٨ | ٢٥ | ٣١ | ٤٩ | ٤٩ | ٥٠ | ١٨ | ١١ | ٩ | ٣ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ١٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٢ | ١٦٫١٨ | ٥٨٫٨٣ | ٣٢٫٤٥ | ٢٢١٫٢٨ | ٦٠٫٦٧ | ١٫٥٤ | ٣٫٣٠ | ٦٣٫٩٢ | ١٥٨٫٩٤ | ١٢٫٢٦ | ١٢٨٫٠٠ | ٤٥٠٫٨٤ | ٧٫٧٨ | ٧٫٦٠ | ١٢٫٢٥ | ٧٧٫٨٥ | ٥٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٨٫١٥ | ١١١٫٩١ | ٢١٦٫٦٢ | ٢١٢٫٥٠ | ٢٣٦٫٩٢ | ٤٠٫٨٦ | ٧٣٫٩٤ | ١٣٩٫٤٦ | ٣٣٠٫٣٠ | ٩١٫٥٢ | ٦٣٣٫٠٨ | ١٧٢٫٥٦ | ٤٧٫٩٦ | ١٬٠٥٩٫٧٤ | ٤١٢٫٥٥ | ٢٬٨٧٥٫٢٩ | ١٬٠٩٢٫٢٣ | ١٢٨٬٣٤٠٫٠٠ | ٢٬٨٨١٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٨ | ٨ | ٦ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ٩ | ٨ | ٦ | ٥ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٥ | ٩٫٥٢ | ١٥٫٧٧ | ٤٫٢٥ | ١٣٫٩٦ | ١١٫٧٨ | ٩٫٧٢ | ٢٫٤٥ | ٩٫١٣ | ١٩٫٧٥ | ١٨٫١٥ | ١٨٫٥١ | ٧٫٣٢ | ٠٫٤٨ | ٢٢٫١٧ | ١٤٫١١ | ٢٣٫٦٦ | ٨٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٣٢ | ١٢٫٠٩ | ١٨٫٢٣ | ٣٦٫٥٩ | ٥٧٫٨٢ | ٩٫٣٧ | ١١٫٨٠ | ٢٤٫٨٠ | ٥٨٫٢٥ | ٤٠٫٦٥ | ٣٨٢٫٧٨ | ٩٧٫٣٣ | ٧٨٫٧٤ | ٣٣٩٫٠٢ | ١٤٢٫٤٣ | ٨٣٦٫١٣ | ٣١٠٫٩٠ | ١٥٬٦٨٠٫٠٠ | ٧١٢٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ٠ | ٤١ | ١٣ | ٣٠ | ٣٧ | ١٠ | ٢٢ | ٤٤ | ٦ | ٣ | ١٠ | ١ | ١٨ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ٢٢ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٥٢ | ٣١٬٧٤٦٫٥٦ | ٦٧٫٦٢ | ١٢٢٫٧٦ | ٢٥٫٣٧ | ٧٤٫٥٥ | ٣٣٥٫٢١ | ٩٥٫٨٤ | ٨٥٫٤٨ | ١٣٩٫٨١ | ٢٧٥٫٢٨ | ١١٥٫٣٥ | ١٬١١٢٫٦٥ | ١٧٫٠١ | ٥٫٢٣ | ٣٫٨٥ | ٤٥٫١٣ | ٥١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٨٢ | ٠٫١٩ | ٩٨٫٣٩ | ٧٥٫٩١ | ٢٧٩٫١٠ | ٤٩٫٧٦ | ١٤٫٢٦ | ٦٤٫٢٦ | ٢٨٨٫٥٤ | ٣٢٫١٧ | ١٥٠٫٣٠ | ١٧٥٫٢٢ | ٢٦٫٧٠ | ١٬٢٩٨٫٧٦ | ٤٥٤٫٩٨ | ٣٬٦١١٫٤٢ | ١٬٥٠٣٫١٣ | ١٤٤٬١٢٠٫٠٠ | ٣٬٤٩٤٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٣٣ | ٧٠ | ٤٢ | ١٨ | ١١ | ٧٥ | ٦٧ | ٣٥ | ١٥ | ٢٠ | ٢ | ٥ | ٥ | ١ | ٣ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٨٣ | ٣٩٫٩٨ | ٥٨٫٠٣ | ١٦٠٫٥٩ | ٦٠٣٫١٤ | ١١٫٢٠ | ٤٧٫٨٠ | ٥٦٫٣٨ | ٣٠٫٢٢ | ١٠٨٫٥٢ | ٤٢١٫٨٩ | ٠٫٧٤ | ٧٥٫٠٧ | ١٣٦٫٩٠ | ٨٦٫٧٤ | ٣٣١٫٠٠ | ٩٨٫٤٩ | ٢٬١٠٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
