بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تمبركريك المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩١ | ٧٩ | ٧٨ | ٨٠ | ٨١ | ٨٢ | ٧٩ | ٧٥ | ٧٣ | ٨٣ | ٩١ | ٩٧ | ٩٥ | ٢٥٩ | ٢٢٠ | ١٩١ | ١٨٩ | ٦٩ | ٤٨ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٣ | ١٫٧٩ | ٢٫١٧ | ١٫٧٧ | ٠٫٦٧ | ٢٫٨٤ | ٥٫٧٣ | ٢٫٤٩ | ١٤٫١٠ | ٩٫٤٢ | ٦٫٨١ | ١٫٨٩ | ١٧٢٫٠٧ | ١٥٫١٨ | ١٣٫٠٤ | ١٫٥٠ | ١٣٦٫٦٤ | ٣٠٫٨٥ | ١٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٤٨ | ٩٢٧٫١٣ | ١٬٤٢٩٫٨٤ | ١٬٧٨٨٫٥٩ | ١١٧٫٥٠ | ١٬٣٧٩٫٥٣ | ٢٬٤٢٩٫٥٠ | ٣٬٢٢٧٫٧٢ | ٥٬٠٣٧٫٦٦ | ٢٬٣٦٨٫١٩ | ٣٬٤٣٦٫٧١ | ٣٬٧٥١٫٤٩ | ٣٠٥٫٩٢ | ١٣٬١٧٠٫٥٦ | ٤٬٧٩٩٫٠٤ | ٣١٬٧٣٩٫٩٧ | ٧٠١٫٧٢ | ٨١٢٫٥٦ | ٨٬١٥١٫٥٤ | ٢٬٧٧٢٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥ | ٦٠ | ١٢ | ٢٠ | ٣٠ | ٢١ | ١٣٢ | ٩٢ | ١٦٧ | ٤٤ | ١٢٢ | ١٣٠ | ١٤٣ | ٣ | ٦٥ | ٩١ | ٨٩ | ٢ | ٦٨ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٨٧ | ٧٩٫٣٣ | ٦١٫٤٥ | ٤٩٫٢٠ | ١٧١٫٣٦ | ٥١٧٫٩٧ | ٣٠٫٠٢ | ٨٠٫٩٩ | ٧٣٫٦٠ | ٣٧٥٫٢٨ | ٦٫٩٧ | ١٠٫٢٨ | ١٠١٫٧٥ | ٢٬٤٧٤٫٠٤ | ٤٠٫٠٢ | ٢٫٢٤ | ١٠١٫٨٨ | ٣٬٩٩٢٫٨٣ | ٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٢٧ | ٧٠٢٫٧٧ | ٢٢٨٫١٣ | ٤٥٠٫٩٤ | ٤٣٫٤٣ | ٣٦١٫٤٦ | ٤٬٠٤٨٫٦٢ | ٣٬٩٩٣٫٠١ | ١١٬٥٦٧٫٢٤ | ١٬٢٥٧٫٩٧ | ٤٬٥٩٢٫٩٠ | ٥٬٠٢١٫١٩ | ٤٦٠٫٢٤ | ١٢٧٫٥١ | ١٬٤٠٩٫٩٤ | ١٥٬٠١٤٫٧٦ | ٣٢٩٫٤٦ | ١٩٫٥٣ | ١١٬٥٩٤٫٠٣ | ٤٬١٧٧٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٦ | ١٤٨ | ٩٦ | ١٠٤ | ١٨٠ | ٥٤ | ٥٦ | ٢٠ | ٩٦ | ٤٢ | ٢١٥ | ٢٣٠ | ٢٠٨ | ٢٥٥ | ١٥١ | ١٠٠ | ١٢٧ | ٧٦ | ٢١ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٠٠ | ٣٥٫٢٨ | ٨٫٦٦ | ٧٢٫٨٤ | ٦٩٫٨٩ | ٢٠٣٫٥٢ | ٦٣٫٨٨ | ٣٧٣٫٦٦ | ١٤٤٫٢٤ | ٤٠٦٫٤٥ | ٦٫٩٨ | ٩٫٧٥ | ٢٢٫٨٠ | ٤٠٫٨٤ | ٣٣٫٦٤ | ٢٦٫٧١ | ١٥٩٫٩٠ | ١٢٧٫٣٣ | ٤٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٦٢ | ١٬٧٢٨٫٨٠ | ١٬٧٥٧٫١٢ | ٢٬٣٣٧٫٦٣ | ٢٦٠٫٨١ | ٩١٥٫٧٥ | ١٬٧١٨٫٢٠ | ٨٧٤٫٧٠ | ٦٬٦٣١٫٢٤ | ١٬٢٠٨٫٨٠ | ٨٬١١٩٫٥٢ | ٨٬٨٧٧٫١٥ | ٦٦٥٫٨٧ | ١٢٬٩٣٩٫٤٤ | ٣٬٢٨٨٫٢٠ | ١٦٬٥٩٥٫٨٥ | ٤٧١٫٩٩ | ٨٩٣٫٤٤ | ٣٬٥٤١٫٩٨ | ١٬٣٠٧٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٦٩ | ٩ | ٥ | ٤ | ٦٩ | ٦ | ٣ | ٢ | ١ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣١ | ٢ | ٥ | ١ | ٢٧ | ٩ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٣٣ | ٣٦٫٣٢ | ١٨٫٣٢ | ١٬٤٤٩٫١٥ | ١٠٨٫٥٧ | ٤٤٫٨٣ | ٢٩٫٠٤ | ٣٧٫٥٢ | ٣٤٢٫٧١ | ٢٤٫٦٠ | ٢٫١٥ | ١٬٣٠٣٫١٦ | ٩٣٫٦٨ | ١٣٢٫٧٩ | ٨٦٫٨٥ | ٤٬٥٥٥٫٢٢ | ١٣١٫٦٤ | ١٠٦٫٨٩ | ٣٥٨٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
