بيان التدفق النقدي (TTM)
ذا بانكورب، Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦٧ | ١٢١ | ٦٤٨ | ٧٠٩ | ١٠٢ | ٨٤ | ٨٣ | ٩٠ | ٨١ | ١٢٠ | ١٤٦ | ١٥٤ | ١٧٨ | ١٨٧ | ٢١٩ | ٢٠٧ | ٢٠٥ | ٢٢٨ | ٢٨٥ | ٣٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٣٠ | ٤٣٦٫٧٨ | ٩٫٤٣ | ٨٥٫٥٨ | ١٧٫٩٣ | ١٫٦١ | ٨٫٩٨ | ١٠٫١٧ | ٤٨٫٠٢ | ٢١٫٨٣ | ٥٫٤٣ | ١٦٫١٤ | ٤٫٧٢ | ١٧٫٢٨ | ٥٫٦٠ | ٠٫٩٨ | ١١٫١٣ | ٢٥٫٠٧ | ٢٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٤٣ | ٢٠٫١٥ | ٣٩٫٨٢ | ٦٥٤٫٨٧ | ٦٢٥٫١٤ | ٣٢٫٧٤ | ٧٫٧٠ | ٣٦٫٥٥ | ١٩٫٩٣ | ٤١٫٧٦ | ١٢٩٫٠٢ | ٢٨٫٥٧ | ٩٨٫٧٤ | ١٢٤٫٦٥ | ٤٧٫٣٠ | ٤٣٫٥٦ | ٢٤٫١٧ | ٤٨٫٦٥ | ١٢٤٫٢٣ | ٥٤١٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٣١ | ١٬٢٢٩ | ١٬٢٠٠ | ٨٢٠ | ٨٣ | ٣٠٦ | ٤٢٠ | ٨٦٩ | ١٬١١٩ | ٨٢٧ | ٤٣٩ | ١١٠ | ٥٠٢ | ٤١٥ | ١٨٧ | ١٬٠١٣ | ١٬٣٨٢ | ١٬٥٠٨ | ١٬٧٤٨ | ٨٥٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٩ | ٢٫٣٣ | ٣١٫٦٩ | ٨٩٫٨٥ | ٢٦٧٫٦٩ | ٣٧٫٢٢ | ١٠٧٫١٣ | ٢٨٫٧٦ | ٢٦٫١٥ | ٤٦٫٨٦ | ١٢٤٫٩٨ | ٣٥٧٫٥١ | ١٧٫٢٧ | ٥٥٫٠٨ | ٦٤٢٫٨٤ | ٣٦٫٤١ | ٩٫١٥ | ١٥٫٨٩ | ٥١٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٧٩ | ٢٠٥٫١٣ | ٧٣٫٧٦ | ٧٥٧٫٣٣ | ٥٠٨٫٨١ | ١١٩٫٣٧ | ٣٩٫١٤ | ٣٥٣٫٢٩ | ٢٧٦٫١٥ | ٢٨٨٫٦٦ | ٣٨٨٫٩٦ | ٢٠٫٤١ | ٢٧٧٫٨٧ | ٢٧٧٫١٣ | ٤٠٫٢٨ | ٢١٣٫٣٠ | ١٦٣٫٠٣ | ٣٢٢٫٣٢ | ٧٦٢٫٧٠ | ١٬٣٠٥٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٤٢ | ٥٠٩ | ٢٬١٧٩ | ٢١٩ | ٣ | ٤٧٨ | ٧٣٥ | ٥٣٣ | ١٬٤٤٤ | ٩٩٤ | ٤٠٧ | ٢٧٤ | ٥٠٠ | ٤٥٢ | ٥٨ | ٣٣١ | ٣٢٩ | ٨١٣ | ١٬٢٣٤ | ٤٣٤ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٤٣ | ٣٢٨٫١٣ | ٨٩٫٩٤ | ١٠١٫٢٢ | ١٨٬٠١٣٫٠٧ | ٢٥٣٫٧٠ | ١٧٢٫٥٦ | ١٧٠٫٧٣ | ٣١٫٢٠ | ٥٩٫٠٨ | ٣٢٫٥٤ | ٢٨٢٫٢٣ | ٩٫٥٠ | ١١٢٫٧٢ | ٤٧٥٫٨٧ | ٠٫٥٦ | ١٤٦٫٧٤ | ٥١٫٨٥ | ٦٤٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٢٢ | ٨٤٫٩٨ | ١٣٣٫٩٤ | ٢٠٢٫٤٥ | ١٦٫٣٣ | ١٨٦٫٦٣ | ٦٨٫٥٥ | ٢١٦٫٧٤ | ٣٥٦٫٢٢ | ٣٤٦٫٨٩ | ٣٥٩٫٩٤ | ٥١٫٠١ | ٢٧٦٫٦١ | ٣٠١٫٧٨ | ١٢٫٤٢ | ٦٩٫٧٤ | ٣٨٫٨٦ | ١٧٣٫٦٨ | ٥٣٨٫٤٨ | ٦٦٣٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٦٥٦ | ٥٩٩ | ١٬٦٢٧ | ١٠٨ | ١٦ | ٢٥٦ | ١٬٠٧٢ | ٢٤٦ | ٤٠٥ | ٢٨٦ | ١١٣ | ٥٣٨ | ١٨١ | ١٥٠ | ٤٦٣ | ٤٧٥ | ٨٤٨ | ٤٦٨ | ٢٢٩ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٣ | ٣٧١٫٦٤ | ٩٣٫٣٥ | ٨٤٫٨٩ | ١٬٤٦٧٫٣٠ | ٥١٨٫٤٥ | ٧٧٫٠٥ | ٢٦٤٫٧٢ | ٢٩٫٣٥ | ٦٠٫٥٦ | ٣٧٦٫٠١ | ٦٦٫٣٩ | ١٧٫٠٥ | ٢٠٩٫٠٦ | ٢٠٢٫٥٢ | ٧٨٫٤٧ | ٤٤٫٧٩ | ٥١٫٠٢ | ٧١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
