بيان التدفق النقدي (TTM)
تي إي بي بانكورب إنك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ١ | ٤ | ١٢ | ٢٠ | ١٣ | ٥ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٤٧ | ٥٣٢٫٧٧ | ١٩٠٫٤٣ | ٦٤٫١٩ | ٣٨٫١٣ | ٥٦٫٨٤ | ٧٠٫٧٣ | ١٧١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٩٨ | ٨٫٤٦ | ١٨٫٩١ | ٣٤٫٢٧ | ٧٠٫٩١ | ١٩٨٫٨١ | ١٢٫٩١ | ٨٦٫٩٩ | ١٨٢٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ٢١ | ٢١ | ١٣ | ٣ | ١٨ | ٥٦ | ٢٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٥ | ٢٫٦٨ | ٣٥٫٢٠ | ١١٩٫٨١ | ٥٧٨٫٠٩ | ٢٠٨٫٩٦ | ٥١٫٤٥ | ١٢٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٤٫٠٩ | ١٨٢٫٧٥ | ٩١٫٨٦ | ٣٧٫١٥ | ٩٫٢٧ | ٢٨٤٫٩٥ | ١٣٢٫٤٨ | ١٬٤٨٠٫٢٤ | ١٬٢٢٩٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٩ | ٢ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ٨ | ٢٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫١٨ | ٧١٫٩٤ | ٥٢٥٫٤٥ | ٦٫٥١ | ٧٫٠٨ | ٣٠٫١٤ | ١٨٧٫١٣ | ١٢٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٧٫١١ | ٧٤٫٢٩ | ١٠٫٧٦ | ٢٨٫٥٨ | ٣٨٫٣٦ | ١٨٦٫١٤ | ١٩٫٥٧ | ١٬٢٩٣٫٢٥ | ٩٤٧٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١٢ | ٢٣ | ٣٦ | ٢٩ | ٦ | ٤٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٥١ | ٩٣٫٦٣ | ٦٠٫٢٣ | ٢٠٫٦٥ | ٧٧٫٩٣ | ٧٦٤٫٥٣ | ٩٥٫٦٦ | ١٣٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
