بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة TAV للمطارات القابضة AS يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٣ | ٣ | ٥٨١ | ١٬٠٠٨ | ١٬٩٦٩ | ٢٣٨ | ٣٬٣٨٨ | ٤٬٦٠٣ | ٥٬٥١١ | ٤٬٨٣٧ | ٢٬١٨٩ | ١٬٠١٨ | ١٬٠٠٨ | ١٬٦٣٥ | ٤٬٦٢٠ | ٩٬٦٩٩ | ١٢٬٠٣٤ | ١١٬٢١١ | ٩٬٧٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٦٢ | ١٨٬١٤٣٫٥٦ | ٧٣٫٥٨ | ٩٥٫٢٩ | ٨٧٫٩١ | ١٬٣٢٣٫٠٣ | ٣٥٫٨٥ | ١٩٫٧٣ | ١٢٫٢٤ | ٥٤٫٧٤ | ١٤٦٫٥١ | ١٩٩٫٠١ | ٦٢٫٢٢ | ١٨٢٫٥٣ | ١٠٩٫٩٢ | ٢٤٫٠٨ | ٦٫٨٤ | ١٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٦٥ | ١٤٫٨٢ | ٩٧٫٩٥ | ٢٣٫٤٣ | ٣٦٫٥٥ | ٤٦٫٥٦ | ٤٢٫١٠ | ١٣٥٫٦٨ | ١٧٥٫١٤ | ١٢٩٫٣٢ | ٨٥٫٢٦ | ٣٧٫٣٩ | ١٢٫١٨ | ١٣٫١٨ | ٤٤٫٣٧ | ٨٣٫٨٠ | ١٢٠٫٠٠ | ٢٤٤٫١٨ | ٢٥٦٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠٢ | ٦٧ | ٦٧٢ | ٢٬٧١٨ | ٢٬٧٦٨ | ٤٤٥ | ١٣٬٦٩٣ | ١٢٬٧٧٧ | ١٣٬١٧٢ | ٩٬١٣٧ | ٢٬٥٠٠ | ٢٬٦٨٩ | ١٬٣٤٠ | ٧٧٣ | ٣٬٦١٣ | ٢٬٥٢٨ | ٣٬٩٣٥ | ٥٬٨٩٨ | ٥٬١٥٠ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٨١ | ٨٩٧٫٤٦ | ٣٠٤٫٢٣ | ١٫٨٣ | ٨٣٫٩٠ | ٢٬٩٧٣٫٧٨ | ٦٫٦٩ | ٣٫٠٩ | ٣٠٫٦٣ | ٧٢٫٦٤ | ٧٫٥٧ | ٥٠٫١٦ | ٤٢٫٣٤ | ٣٦٧٫٤٧ | ٣٠٫٠٢ | ٥٥٫٦٤ | ٤٩٫٨٨ | ١٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٣٧ | ٣١٣٫٧٨ | ١١٣٫٣٨ | ٦٣٫١٦ | ٥١٫٣٧ | ٨٧٫١١ | ١٧٠٫١٤ | ٣٧٦٫٥٩ | ٤١٨٫٥٩ | ٢٤٤٫٣٠ | ٩٧٫٣٧ | ٩٨٫٧٥ | ١٦٫٢٠ | ٦٫٢٣ | ٣٤٫٦٩ | ٢١٫٨٥ | ٣٩٫٢٤ | ١٢٨٫٤٦ | ١٣٥٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٣٦٤ | ٨٦ | ٥٨١ | ٢٬٤٠٣ | ٣٬٤٧٩ | ٣٠٤ | ٢٬٦٠٩ | ٤٬٩٠٧ | ٤٬٥٧٩ | ٧٬١٧٠ | ١٬٩٣٤ | ٣٬٩٨٣ | ٤٬٩٤٨ | ٦٬٥٥٨ | ٣٬٥٦١ | ١٩٦ | ٢٬٧١٥ | ١١٬٥٧١ | ١٢٬٠٧٥ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٣٨ | ٧٧٨٫٢٦ | ٣١٣٫٤٥ | ٤٤٫٧٦ | ٩١٫٢٦ | ٩٥٧٫٩٩ | ٨٨٫١١ | ٦٫٦٩ | ٥٦٫٥٨ | ٧٣٫٠٢ | ١٠٥٫٩٣ | ٢٤٫٢٢ | ٣٢٫٥٣ | ٤٥٫٧١ | ٩٤٫٤٨ | ١٬٤٨١٫٩٢ | ٣٢٦٫١٩ | ٤٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫١١ | ٣٩٨٫٩٦ | ٩٨٫٠٢ | ٥٥٫٨٥ | ٦٤٫٥٨ | ٥٩٫٤٥ | ٣٢٫٤٢ | ١٤٤٫٦٤ | ١٤٥٫٥٢ | ١٩١٫٦٩ | ٧٥٫٣٤ | ١٤٦٫٢٧ | ٥٩٫٨٠ | ٥٢٫٨٦ | ٣٤٫١٩ | ١٫٧٠ | ٢٧٫٠٧ | ٢٥٢٫٠٢ | ٣١٧٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٣٬٢٧٩ | ٢١ | ٥٩٣ | ٤٬٣٠٣ | ٥٬٣٨٧ | ٥١١ | ٨٬٠٤٨ | ٣٬٣٩٣ | ٣٬١٤٧ | ٣٬٧٤٠ | ٢٬٥٦٨ | ٢٬٧٢٣ | ٨٬٢٧٥ | ١٢٬٤٠٧ | ١٠٬٤١٤ | ١١٬٥٧٣ | ١٠٬٠٢٨ | ٤٬٥٩١ | ٣٬٨٠٩ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٣٤ | ٢٬٨٦٠٫٥٧ | ٦٢٥٫٦٧ | ٢٥٫١٩ | ٩٠٫٥١ | ١٬٤٧٣٫٦٧ | ٥٧٫٨٤ | ٧٫٢٥ | ٢١٨٫٨٦ | ٣١٫٣٥ | ٦٫٠٦ | ٢٠٣٫٨٥ | ٤٩٫٩٣ | ١٦٫٠٧ | ١١٫١٣ | ١٣٫٣٥ | ١٤٥٫٧٨ | ١٧٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
