بيان التدفق النقدي (TTM)
تيت آند لايل بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠٠ | ٣٦٩ | ٣٣٦ | ٣٠٣ | ١٠٣ | ٣٢ | ٣٨ | ٦٦ | ٩٠ | ١١٤ | ٢٠٨ | ٢١٨ | ٢٢٧ | ١٦٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٥ | ٨٫٩٤ | ٩٫٨٢ | ٦٦٫٠١ | ٦٨٫٤٥ | ٢١٦٫٩٢ | ٢٧٣٫٦٨ | ٣٦٫٣٦ | ٢٦٫٦٧ | ٨٢٫٤٦ | ٤٫٥٧ | ٤٫٣٧ | ٢٧٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٥٫٢٠ | ٣٦٩٫٠٠ | ٥٬٦٠٠٫٠٠ | ٣٤٤٫٣٢ | ٤٢٫٢١ | ٥٢٫٤٢ | ٣١٫٦٧ | ١٨٫٩٧ | ٨٠٫٧٢ | ٩١٫٢٠ | ٥٤٧٫٣٧ | ٢٦٣٫٦٤ | ١١١٫٨٢ | ١٥٩٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٤ | ٢٠٥ | ١٩٦ | ١٨٦ | ١١٣ | ٣١٧ | ٧٤٧ | ٨٣٥ | ٤٢٠ | ٤ | ٢٠ | ١٠٦ | ٢٣١ | ٦٣٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٣٦ | ٤٫٦٣ | ٤٫٨٦ | ٣٩٫٢٥ | ٣٨٠٫٥٣ | ١٣٥٫٦٥ | ١١٫٧٨ | ٤٩٫٧٦ | ٩٩٫٠٥ | ٦٠٠٫٠٠ | ٦٢٧٫٥٠ | ١١٨٫٩٦ | ٣٧٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٠٧ | ٢٠٥٫٠٠ | ٣٬٢٥٨٫٣٣ | ٢١١٫٣٦ | ٤٦٫٣١ | ٥١١٫٢٩ | ٦٢٢٫٥٠ | ٢٣٩٫٩٤ | ٣٧٦٫٢٣ | ٣٫٢٠ | ٥٢٫٦٣ | ١٢٧٫٨٨ | ١١٣٫٧٩ | ٦١١٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٥ | ٢٩ | ١٠٦ | ١٨٤ | ٢٤٧ | ٤٦٦ | ٦٨٦ | ٥٩٨ | ٣٩٨ | ١٩٧ | ٢١٥ | ٢١٢ | ٢١٠ | ٣٦٧ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٧٨ | ٢٦٧٫٢٤ | ٧٢٫٧٧ | ٣٤٫٢٤ | ٨٨٫٨٧ | ٤٧٫٠٥ | ١٢٫٨٣ | ٣٣٫٥٣ | ٥٠٫٤٤ | ٩٫١٤ | ١٫١٦ | ١٫١٨ | ٢٧٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٥٠ | ٢٩٫٠٠ | ١٬٧٧٥٫٠٠ | ٢٠٩٫٠٩ | ١٠١٫٢٣ | ٧٥٢٫٤٢ | ٥٧١٫٦٧ | ١٧١٫٨٤ | ٣٥٦٫٥٠ | ١٥٧٫٦٠ | ٥٦٥٫٧٩ | ٢٥٧٫٥٨ | ١٠٣٫٤٥ | ٣٥٦٫٣١ |
| التدفق النقدي | ١٢٣ | ١٠٠ | ٦ | ٨٨ | ٢٤٤ | ٦٢ | ١٢٠ | ٣٤٨ | ١١٢ | ١٢٥ | ٣٨ | ٨٢ | ٢٠٣ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٠ | ٩٤٫٠٠ | ١٬٥٦٦٫٦٧ | ١٧٧٫٢٧ | ٧٤٫٥٩ | ٢٩٣٫٥٥ | ١٩٠٫٠٠ | ٦٧٫٩٦ | ٢١٢٫١١ | ٦٩٫٦٠ | ٣١٧٫١١ | ١٤٦٫٠٦ | ١٥٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
