بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تاسك أس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩ | ٩٧ | ٨٢ | ٥٠ | ٣٣ | ٣٦ | ٥ | ١٤٥ | ١٤٧ | ١٥٤ | ١٥٦ | ١٣٧ | ١٤٤ | ١٥١ | ١٤٣ | ١٣٨ | ١٣٩ | ١٢٤ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٣٢ | ١٥٫٢٩ | ١٦١٫٢٤ | ٣٤٫٨٩ | ٩٫٢٨ | ٨٤٫٩٢ | ٢٬٧٩٦٫٦٨ | ١٫٢٩ | ٤٫٦٢ | ١٫٥٩ | ١٢٫٦٧ | ٥٫٢٣ | ٥٫٢٢ | ٥٫٦٢ | ٣٫٢٧ | ٠٫٦٤ | ١٠٫٧٣ | ١٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٨٨ | ١٤٩٫٤٠ | ٧٢٫٠٠ | ١٢٢٫٤٦ | ٧٤٫٠٢ | ٦١٫١٢ | ٥٫٩١ | ٢٣٧٫٤٣ | ٢٠٨٫٩٢ | ١٧١٫١١ | ٣١٩٫٦٨ | ١٬٧٣٣٫٦٦ | ١٬٧٤٨٫٦٦ | ٩٬١٠٠٫٧٨ | ٨١٥٫٥٧ | ٢٠٩٫٨٥ | ٢٠٩٫٢٠ | ٣٩٣٫٥٨ | ١٬٠٢٩٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩ | ٣٠ | ٣٤ | ٤٦ | ٥٩ | ٦٧ | ٨٩ | ٨٠ | ٦٨ | ٥٦ | ٣١ | ٣٣ | ٣٢ | ٢٩ | ٢٤ | ٢٧ | ٣٩ | ٥٠ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٥ | ١٠٫٢٧ | ٣٦٫٠٣ | ٣٠٫١٨ | ١٢٫٨٨ | ٣٢٫٠٨ | ٩٫٦٠ | ١٥٫٠١ | ١٦٫٩٥ | ٤٤٫٣١ | ٣٫٨٤ | ٢٫٠١ | ٨٫٣٥ | ١٨٫٠٢ | ١١٫٩٦ | ٤٥٫٣٠ | ٢٧٫٨٩ | ٢٤٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫١٥ | ٤٦٫٩٤ | ٢٩٫٤٥ | ١١١٫٢٨ | ١٣٤٫٤٨ | ١١٤٫٧٠ | ٩٧٫٠٥ | ١٣٠٫٨١ | ٩٦٫٥٧ | ٦٢٫٧٩ | ٦٤٫٣٠ | ٤١٤٫٦٣ | ٣٨٩٫٤٢ | ١٬٧٦٥٫٣٨ | ١٣٧٫٤١ | ٤٠٫٩٢ | ٥٨٫٩٠ | ١٥٨٫٧٦ | ٥٧٩٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧ | ٤ | ٦٥ | ٦١ | ٥٤ | ٥٢ | ١٢ | ٥ | ٤ | ٧ | ٧٥ | ١١٣ | ١١٩ | ١١٨ | ٩٢ | ٤٤ | ٢٥ | ٣٧ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٩٤ | ١٬٨٧٨٫٢٩ | ٧٫٠٢ | ١٠٫٥١ | ٥٫١١ | ٧٦٫٦٥ | ٥٧٫٢٥ | ١٧٨٫٣٣ | ٧٤٫٤٢ | ٩٦٩٫٣٨ | ٥٠٫٤٤ | ٥٫١٨ | ١٫٢٠ | ٢١٫٩٢ | ٥٢٫١٠ | ٤٢٫٧٩ | ٤٨٫٨٢ | ٦٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٧٠ | ٥٫٦٨ | ٥٧٫٤٣ | ١٤٨٫٣٣ | ١٢٣٫٢١ | ٨٨٫٣٤ | ١٣٫٢١ | ٨٫٤٢ | ٥٫٧٣ | ٧٫٨٣ | ١٥٣٫٨٩ | ١٬٤٣٧٫٧٥ | ١٬٤٤٩٫٤٣ | ٧٬٠٨٣٫٢٠ | ٥٢٥٫١٥ | ٦٦٫٩١ | ٣٧٫٩٢ | ١١٨٫٩٤ | ٣٧١٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٧٠ | ٦٥ | ١١٤ | ٤١ | ٤٤ | ٥٨ | ٩١ | ٦١ | ٧٠ | ٩٠ | ٤٩ | ٨ | ٨ | ٢ | ١٧ | ٦٦ | ٦٦ | ٣٢ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٤ | ٧٥٫٧٦ | ١٣٦٫٠٠ | ٧٫٧٣ | ٣٢٫٣٤ | ٥٦٫١٠ | ١٦٧٫٠٧ | ١٥٫١٢ | ٢٧٫٧٤ | ٤٥٫٦٢ | ١١٦٫١٠ | ٤٫٣٣ | ٧٩٫٧٨ | ١٬١٥٣٫١٦ | ٢٧٥٫٩٥ | ٠٫٩٥ | ٥٢٫٥٥ | ٦٥٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
