بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تابيناتور يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٨٩ | ٢٣٫٢٠ | ١٫٧٤ | ٤٣٫٣٩ | ٩٢٫٠٣ | ٩٫٠٥ | ٢٫٣٠ | ١٩٫٧٤ | ٨٢٫٨٩ | ٥١٫١٣ | ٢٦٫٦٢ | ٩٫٥٧ | ٤٠٫٠٨ | ١٨٫٧١ | ٤٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٣٫٨٣ | ٢٬٠٢٢٫٤٩ | ١٬٢٨٨٫٥٨ | ٣٬٥٣٢٫١٤ | ٣٩٧٫٢٩ | ٢٨١٫٠٨ | ٣٤١٫٢٨ | ٤٥٧٫٧٦ | ١٬٣٢٨٫٣١ | ٥١٫٨٩ | ١٤١٫٥٠ | ١٬٩٥٧٫٣٦ | ٨٧٢٫٨٩ | ٢٬٦٥٦٫٨٩ | ٤٥٦٫٥٦ | ٩٤٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٥ | ٠٫٥٥ | ٩٫٢٩ | ٢٥٫٣٥ | ٧٤٫٩٠ | ٠٫٢١ | ٩٫٨٧ | ٦٫٤٧ | ٤٧٫٠١ | ٩٫٧٠ | ٢١٫١٧ | ٢٣٫٥٨ | ٢٠٫٩٥ | ٢٫٩٧ | ٦٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٥٫٩١ | ١٬٧٢٨٫٢٦ | ٨٩٨٫٦٢ | ٢٬٦٤٦٫٠٦ | ٢٦٠٫١٩ | ١٦٧٫٦٦ | ٢٢٣٫٣٧ | ٣٣٦٫٩٥ | ١٬١٣٩٫٤٢ | ١٣٧٫٨٤ | ٢٢٤٫٦٠ | ١٬٩٣٤٫٢٦ | ٩٧٢٫٨٩ | ٢٬٥٥٦٫٨٩ | ٥٥٦٫٥٦ | ١٩٤٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٢٧٠٫١٠ | ١٨٨٫٦٩ | ٢٦٫٢٣ | ٥٢٫٠٤ | ١٫٨٩ | ٠٫٠٢ | ١٥٫٣٨ | ١٨٫١٨ | ٣٠٫٧٧ | ٣٣٫٣٣ | ٣٣٫٣٣ | ١٠٠٫٠٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٠٨ | ١٩٤٫٢٣ | ٢٨٩٫٩٦ | ٩٨٦٫٠٨ | ٣٧٫١٠ | ١٣٫٤١ | ١٧٫٩١ | ٢٠٫٨٠ | ٨٨٫٨٩ | ١٤٫٠٥ | ١٦٫٩٠ | ١٢٣٫١٠ | ٠٫٠٠ | |||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٣٤ | ٩٣٫٣٨ | ١٣٧٫١٢ | ١٬٣٧٤٫٨٠ | ١٧١٫٤٢ | ٢٥٫١٠ | ٢٧٫١٦ | ٧٢٫٣٤ | ٥٣٨٫٠٢ | ٤٤٫٥٩ | ٩٠٫٨٥ | ١٤٥٫٦٩ | ١٤٦٫٠٢ | ٥٧٣٫٠٧ | ١٦٨٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
