بيان التدفق النقدي (TTM)
مكونات تايترون إنكوربوريتد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٨ | ١١٫٠٦ | ٧٫٠٢ | ١٫٦٠ | ١٦٫٥٠ | ٨٦٫١٠ | ١٧٩٫٣٤ | ١٣٫٠٢ | ١٨٧٫٥٩ | ١٠٧٫٣٩ | ١٣٫٠٣ | ١٠٫٤٣ | ٦٫٤٧ | ٤٠٫٣٢ | ١٠٫٣٢ | ٥٥٫٤٠ | ١٣٤٫٣١ | ١٦٣٫٥٧ | ٧٤٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٦١ | ١٥٣٫٢٥ | ١٥٥٫٤٦ | ١٨٤٫٥٨ | ٥٠٧٫٣٠ | ٢٥٦٫٧٨ | ١٠٫٩٢ | ٢٠٫٧٧ | ٣٢٫٢٠ | ٢٢٣٫٣٨ | ٨٬١٥٥٫٨١ | ٣١٦٫٧٢ | ٣١٩٫٢٤ | ٣١٨٫٨٣ | ٢٧٢٫٤٦ | ٦٢٩٫١٠ | ١٥٤٫٤١ | ١٢٫٩٢ | ١٠٫٨٦ | ٢٣٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٦ | ٥٫٨٨ | ٤٤٫٤٤ | ٥٬٧٤٦٫١٥ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٦ | ٦٦٫٢٧ | ٦٠٫٣٤ | ٣٫٨٧ | ١٠٢٫٨٩ | ٥٢٫٣٤ | ٢٥٫٢١ | ١٣٫٧٤ | ٩٥٫٣٥ | ٤٠٨٫٥١ | ٨٥٫٣٦ | ١٬٤٦٢٫٨٦ | ١٥٫٩٠ | ٢٨٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٢٨ | ١٫٢٧ | ١٫٢٣ | ٢٫٢٦ | ٣٦٩٫٨٣ | ٢٢٤٫٦٣ | ٦٨٫٩١ | ٧٨٫٠٣ | ٥٥٫١٥ | ١٢٧٫٨٧ | ٤٬٥٦٧٫٤٤ | ٩٧٫٢٠ | ١١١٫٠٩ | ١٠٢٫٣٣ | ٦٫٨١ | ٨٩٫١٨ | ٧٫١٩ | ٢٧٫٣٩ | ٣٠٫٤٦ | ٢٦٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٢ | ١٤٫٥٣ | ٢٢٫٤٢ | ٢٫٦٥ | ٤٫٣٤ | ٣٫٤٩ | ٥١٫٦٣ | ٣٫٢٣ | ٣٫٨٢ | ٢٫٤١ | ٢٣٫٦٤ | ٢٫١٤ | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩ | ٤٫٨٧ | ٠٫١٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٦٢ | ٤٤٫٢١ | ٤٦٫٢٥ | ٧٢٫٣٠ | ٢٠٧٫٣٠ | ١٣١٫١٢ | ٤١٫٥٢ | ٤٢٫٨٧ | ٧٨٫٨٦ | ١٩٧٫٤٩ | ٣٬٥٦٠٫٤٦ | ١٢١٫٣٩ | ١٠٨٫٤٤ | ١١٦٫١٩ | ١٦٦٫٥٢ | ٤٢٩٫١٠ | ٢٤٧٫٦٤ | ٦٠٫٢٩ | ٧٩٫٧٤ | ٩٧٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٠ | ٩٫٤٨ | ٢١٫٦٩ | ١٣٥٫٨٠ | ٦٤٫٩٦ | ٢٢٦٫٨٤ | ٤٦٫٨٤ | ٤٣٫٨٨ | ٥٨٫٥٤ | ١٠٥٫٦٨ | ٢٬١٣٩٫٥٣ | ٩٫٥٥ | ٦٫٣٥ | ٣٠٫١٦ | ٦١٫١٦ | ٢٨١٫٧٢ | ٣١٠٫٠٦ | ٢٤٫٣٩ | ١٨٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
