بيان التدفق النقدي (TTM)
تاج إيموبيلين إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٢ | ٢٥٤ | ٢٨٣ | ٣٠٠ | ٢٩٦ | ١٦٤ | ١٣٤ | ١٣٠ | ١٠٥ | ١٣٤ | ١٦٦ | ١١٨ | ١٦٠ | ٢٩٢ | ٣٦٠ | ٣٦٤ | ٣٦٦ | ١٤٢ | ١١١ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٨٤ | ١١٫٤٩ | ٥٫٨١ | ١٫٢٠ | ٤٤٫٥٩ | ١٨٫٥٤ | ٢٫٤٤ | ١٩٫٤٢ | ٢٧٫١٤ | ٢٤٫٥٠ | ٢٩٫٣٣ | ٣٦٫٢١ | ٨٢٫٣٩ | ٢٣٫٣٩ | ١٫١٤ | ٠٫٤١ | ٦١٫١٧ | ٢١٫٥٥ | ٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٣٩ | ١٠٩٫٨٠ | ١٣٦٫٩٥ | ٣٢١٫١٦ | ٩٧٫٦٤ | ٧٢٫٦٠ | ٧٤٫٦٧ | ٥٩٧٫٤٩ | ٧٨٫٩٠ | ٩٢٫٣٧ | ١١٦٫٣١ | ٨١٫٣٢ | ٤٧٨٫٤٦ | ٢٦٢٫٣٢ | ٣٤٠٫٢٣ | ٦٩٠٫٦٩ | ٦٥٫٦٨ | ٣٠٫٠٠ | ١٣٫٧٨ | ١٦٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٨ | ٢١٦ | ٢٧٥ | ٢٧٩ | ٢٩٤ | ٢٧٢ | ٦٨٦ | ٦٨٧ | ٦٧٦ | ٥٦١ | ١٥٤ | ١٣ | ٨٢ | ١١٨ | ١٥٢ | ٤ | ١٩ | ٨٤ | ١٣٥ | ١٣٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٦ | ٢٧٫٦٥ | ١٫٣٥ | ٥٫٤٠ | ٧٫٤٤ | ١٥٢٫٠٢ | ٠٫٠٧ | ١٫٦٠ | ١٦٫٩٢ | ٧٢٫٦٣ | ١٠٨٫٧٧ | ٥٠٥٫٦٥ | ٤٤٫٥٢ | ٢٩٫٣٥ | ١٠٢٫٤٢ | ٤١٧٫٠٣ | ٣٣٩٫٩٠ | ٦٠٫٤٣ | ٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٧٥ | ٩٣٫٢٤ | ١٣٣٫١٥ | ٢٩٩٫٠٨ | ٩٧٫٠٠ | ١٢٠٫٥٠ | ٣٨٣٫٣٦ | ٣٬١٤٦٫٤٩ | ٥٠٧٫٣٩ | ٣٨٨٫١٥ | ١٠٧٫٤٥ | ٩٫٣٢ | ٢٤٣٫٨٤ | ١٠٥٫٩٣ | ١٤٤٫٠٢ | ٧٫٠٠ | ٣٫٤٣ | ١٧٫٧٤ | ١٦٫٦٧ | ١٩٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٧ | ١٩٧ | ٢٠٠ | ٧٣ | ٣٠٤ | ١١٩ | ٣٧٢ | ٥٣٤ | ٤٣٨ | ٥٧٤ | ١٥٥ | ٢٧٩ | ٢١٣ | ٥٢٩ | ٤١٦ | ٣١٣ | ٢٠٢ | ٤١٤ | ٨٣٠ | ٧٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٨٩ | ١٫٤٤ | ٦٣٫٣٤ | ٥١٤٫٩١ | ٦٠٫٧٠ | ٤١١٫٩٣ | ٤٣٫٥٦ | ١٨٫٠١ | ٣٠٫٩٤ | ١٢٧٫٠٥ | ٧٩٫٨٧ | ٢٣٫٨٣ | ١٤٩٫٠٥ | ٢١٫٤٧ | ٢٤٫٧٢ | ١٦٤٫٧٠ | ١٠٤٫٤٩ | ١٠٠٫٣٩ | ١١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٤٣ | ٨٥٫٠٦ | ٩٦٫٥٣ | ٧٨٫٤٢ | ١٠٠٫١٣ | ٥٢٫٨١ | ٢٠٧٫٩٤ | ٢٬٤٤٨٫٤٣ | ٣٢٨٫٩٧ | ٣٩٦٫٦٥ | ١٠٨٫٥١ | ١٩٣٫١٠ | ٦٣٥٫٤٢ | ٤٧٥٫٦٩ | ٣٩٢٫٦٦ | ٥٩٣٫٣١ | ٣٦٫٣٦ | ٨٧٫٤٥ | ١٠٢٫٦٣ | ١٠٣٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٣١٨ | ٢٣١ | ٢٠٧ | ٩٣ | ٣٠٣ | ٢٢٦ | ١٧٩ | ٢٢ | ١٣٣ | ١٤٥ | ١٤٣ | ١٤٥ | ٣٣ | ١١١ | ١٠٦ | ٥٣ | ٥٥٧ | ٤٧٣ | ٨٠٩ | ٧١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٢ | ١٠٫٦٢ | ٥٤٫٨٨ | ٤٢٤٫٩٨ | ٢٥٫٤٩ | ٢٠٫٧٩ | ٨٧٫٨١ | ٥١٠٫٢١ | ٢٠٨٫٦٠ | ١٩٨٫٨٨ | ١٫٠٨ | ١٢٣٫١٥ | ٤٣٢٫٦٧ | ١٩٥٫١٣ | ٥٠٫١٨ | ٩٥٥٫٨٦ | ١٤٫٩٩ | ٧٠٫٧٧ | ١١٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
