بيان التدفق النقدي (TTM)
تابكورب القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٤٤ | ١٬٠١٦ | ٨٦٨ | ٧٢٠ | ٦٤٥ | ٥٧١ | ٧٣٧ | ٤٥٨ | ١٧٨ | ١١٩ | ٢٤٢ | ٣٦٦ | ٢٤٥ | ٢٧١ | ٢٩٦ | ٣٥١ | ٤٠٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤٥ | ١٤٫٥٧ | ١٧٫١١ | ١٠٫٣١ | ١١٫٥٠ | ٢٩٫٠٥ | ٣٧٫٩٠ | ٦١٫٠٢ | ٣٣٫١٣ | ١٠٣٫٢٣ | ٥٠٫٧٩ | ٣٢٫٩٣ | ١٠٫٣٤ | ٩٫٣٧ | ١٨٫٦٩ | ١٥٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٬٣٣٦٫٣٦ | ٩٨٦٫٤١ | ٩٧٥٫٢٨ | ٩٦٣٫١٩ | ٦٨٤٫٣١ | ٥٠١٫٤٠ | ٣٢٧٫٥٦ | ١٧٣٫٣١ | ٥٨٫٨٤ | ١٣٠٫٦٧ | ٣٢٦٫٩٧ | ٦٤١٫٤٠ | ١٬٠٦٦٫٠٩ | ١٬٧٩٧٫٦٧ | ٥٥٧٫٢٥ | ٥٣٩٫٠٦ | ٥٢٦٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٨ | ١٤٣ | ٩٠ | ٣٨ | ٦٢ | ٨٦ | ٤٥٦ | ٤٦٣ | ٤٧٠ | ١٣٠ | ١٠٠ | ٧١ | ٧٤٠ | ٧٤٦ | ٧٥٣ | ٤٣٥ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٢٥ | ٣٦٫٧١ | ٥٨٫٤٥ | ٦٤٫٣٦ | ٣٩٫١٦ | ٤٢٩٫٨٨ | ١٫٦٢ | ١٫٦٠ | ٧٢٫٣٧ | ٢٢٫٦٩ | ٢٩٫٣٥ | ٩٤١٫٨٣ | ٠٫٨٩ | ٠٫٨٨ | ٤٢٫٢٣ | ٧٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩٥٤٫٥٥ | ١٣٨٫٨٣ | ١٠١٫٦٩ | ٥٠٫٣٣ | ٦٥٫٥٤ | ٧٥٫٥٠ | ٢٠٢٫٥٣ | ١٧٥٫٣٥ | ١٥٥٫١٨ | ١٤٢٫٣٩ | ١٣٥٫٥٤ | ١٢٤٫٥٦ | ٣٬٢١٦٫٠٩ | ٤٬٩٥٨٫٤٧ | ١٬٤١٧٫٧٠ | ٦٦٧٫٥٤ | ١٥١٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٣٢ | ٧٧٠ | ٦٨٨ | ٦٠٧ | ٤٨٩ | ٣٧١ | ٥٠٦ | ٢٥٩ | ١١ | ١٠٢ | ٦٨ | ٢٣٨ | ٥١٨ | ٤٦١ | ٤٠٤ | ١٩ | ٣٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٩٣ | ١٠٫٥٨ | ١١٫٨١ | ١٩٫٤٣ | ٢٤٫١٢ | ٣٦٫٤٠ | ٤٨٫٩٠ | ٩٥٫٧١ | ١٬٠١٨٫٩٢ | ١٦٦٫٤٧ | ٢٥٠٫٤٤ | ٣١٧٫٨٠ | ١٠٫٩٩ | ١٢٫٣٤ | ٩٥٫٤١ | ٢٬٠٧٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٤٨١٫٨٢ | ٧٤٧٫٥٧ | ٧٧٣٫٦٠ | ٨١٢٫٨٥ | ٥١٨٫٧٧ | ٣٢٥٫٩٠ | ٢٢٥٫٠٢ | ٩٧٫٩٦ | ٣٫٦٦ | ١١١٫٧٢ | ٩١٫٤٤ | ٤١٦٫٨٤ | ٢٬٢٥٠٫٠٠ | ٣٬٠٦٠٫٨٠ | ٧٦٠٫٤٥ | ٢٨٫٤٧ | ٤٧٥٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١٠٣ | ٨٩ | ٧٥ | ٩٤ | ١١٤ | ٢٢٥ | ٢٦٤ | ٣٠٣ | ٩١ | ٧٤ | ٥٧ | ٢٣ | ١٥ | ٥٣ | ٦٥ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٩٧٢٫٧٣ | ١٣٫٥٩ | ١٦٫٠٧ | ٢٦٫٢٤ | ٢٠٫٧٨ | ٢٩٧٫٥٤ | ١٧٫٣٨ | ١٤٫٨٠ | ١٣٠٫١١ | ١٨٫٧٨ | ٢٣٫١٣ | ٥٩٫٦٥ | ١٦٥٫٤٣ | ٢٥٢٫٨٢ | ٢٢٫٦٩ | ١٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
