بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوزوكين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩٬٢٧٥ | ١٥٬٦٠٢ | ٢٩٬١٨٢ | ٩٬٥٢٠ | ٢٢٬٧٦٥ | ٣٧٬٢٧٠ | ٩٥٬١٦٥ | ٨٧٬٢١٦ | ٥٥٬٥٥٦ | ٦٥٬٠٧٩ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٣٤ | ٨٧٫٠٤ | ٦٧٫٣٨ | ١٣٩٫١٣ | ٦٣٫٧٢ | ١٥٥٫٣٤ | ٨٫٣٥ | ١٦٣٫٧٠ | ١٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٩٫٧٩ | ٢٤٣٫٩٣ | ١٬٣٨٣٫٠٣ | ١٬٥٧٨٫٧٧ | ٧١١٫٨٥ | ١٠٥٫٤٦ | ١٣٩٫٦٢ | ١٣٢٫٤٠ | ٦٨٫٠٦ | ٨١٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬٩٠٥ | ١٤٬٥٨٦ | ١٩٬٨٥٠ | ١٬٤٣٩ | ١٨٬٨١٣ | ٤٦٬٣٦١ | ١٬٠٢٦ | ١٠٬٣٥٠ | ٥٬٩٣١ | ٢٠٬٣٧٨ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٨٠ | ٣٦٫٠٩ | ١٠٧٫٢٥ | ١٬٤٠٧٫٣٧ | ١٤٦٫٤٣ | ٩٧٫٧٩ | ١٬١٠٨٫٧٧ | ٤٢٫٧٠ | ٢٤٣٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٩١ | ٢٢٨٫٠٥ | ٩٤٠٫٧٦ | ٢٣٨٫٦٤ | ٥٨٨٫٢٧ | ١٣١٫١٨ | ١٫٥١ | ١٥٫٧١ | ٧٫٢٧ | ٢٥٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٬٨٥٢ | ٧٬٣٩٣ | ١١٬٤٤٤ | ١١٬٥٩٩ | ٧٬١٢٧ | ٢٦٬٢١٩ | ٢٥٬٩٩٧ | ٣١٬٧١٦ | ٣٢٬٠٢٥ | ٣٥٬٤٨٣ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫١٣ | ٥٤٫٨٠ | ١٫٣٥ | ٣٨٫٥٦ | ٢٦٧٫٨٨ | ٠٫٨٥ | ٢٢٫٠٠ | ٠٫٩٧ | ١٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٧٥ | ١١٥٫٥٩ | ٥٤٢٫٣٧ | ١٬٩٢٣٫٥٥ | ٢٢٢٫٨٦ | ٧٤٫١٩ | ٣٨٫١٤ | ٤٨٫١٥ | ٣٩٫٢٣ | ٤٤٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٢٣٬٤٨٨ | ٦٬٣٩٦ | ٢٬١١٠ | ٦٠٣ | ٣٬١٩٨ | ٣٥٬٣٤٢ | ٦٨٬١٦٠ | ٦٥٬٨٧٢ | ٨١٬٦٢٥ | ٨٠٬١٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٢٣ | ٦٧٫٠١ | ٧١٫٤٢ | ٤٣٠٫٣٥ | ١٬٠٠٥٫١٣ | ٢٩٢٫٨٦ | ٣٫٣٦ | ٢٢٣٫٩١ | ١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
