بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سانتاكروز لتعدين الفضة المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٥ | ٦ | ٨ | ٧ | ١ | ٠ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٩ | ٤١ | ٢٣ | ٢٣ | ٣٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٤٠ | ٥٤ | ٥٨ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٣٢٫١٣ | ١٨٫٣٣ | ٣٦٫١٨ | ٩٫٤٤ | ٧٩٫٠٣ | ٧٩٫٠١ | ٨٬٩٨٤٫١٤ | ٢٫٢٣ | ٩٫٤٣ | ٣٩٫٧٤ | ٤٤٫٦٨ | ١٫٤٠ | ٢٨٫٥٤ | ٣٠٫٨٧ | ٣٫٠١ | ١٠٣٫٤٢ | ٣٤٫٨٨ | ٦٫٧٣ | ٤٥٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٠٩ | ١٬٥٦٧٫١٠ | ٣٦٨٫٧٢ | ١٧٥٫٤٩ | ٥٧٥٫٤٩ | ٢٨٩٫٧٦ | ٤٫٤٦ | ٢٧٤٬٥٢٠٫٠٠ | ١٬٣٨٤٫٢٢ | ٨٠٠٫١١ | ١٬٢٥٧٫٠٦ | ٧٧٨٫٦٠ | ١٬٥٥٥٫٤٧ | ٨٬٧٥٤٫٧٣ | ٢٥٧٫٢٠ | ٤٬٨١٥٫٢٩ | ٢٦٥٫٠٢ | ١٧٦٫٨٨ | ٢٠٣٫٨٩ | ٢٥٧٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٣ | ٢ | ٢١ | ٢٢ | ٢١ | ١٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ١٥ | ١٦ | ٢١ | ٢٤ | ٢٢ | ٢٠ | ٢٢ | ٢١ | ٣٦ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٬٨٥٤٫٥٥ | ١٧٫٩٩ | ٨٥٤٫٥٦ | ٥٫٨٣ | ٣٫٣٦ | ٤١٫٢٦ | ١٠٠٫٢٠ | ٦٬٦٢٠٫٠٠ | ٢٣٩٫٥٢ | ٥٣١٫٢٣ | ٦٫٠٤ | ٣٣٫١٧ | ١٢٫٩٤ | ٦٫٠١ | ١٠٫٥٣ | ١٠٫٩٦ | ٤٫٩٨ | ٧١٫٥٧ | ٦٩٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٣٠ | ٨٥٨٫٣١ | ١٣٩٫٩٦ | ٤٦٦٫٩١ | ١٬٧٨٩٫٤٣ | ٤٬١٥٣٫١٥ | ١٧٨٫٧٤ | ٢٥٠٫٠٠ | ٨٦٫٦٤ | ٦٣٫٨٥ | ٤٥٣٫١٧ | ٥٣٨٫٠٣ | ١٬٤١١٫٦٩ | ٦٬٩٨١٫٠٧ | ٢٧٨٫٨٦ | ٤٬٨١٦٫٢٦ | ١٤٤٫٥٩ | ٦٧٫٩٩ | ١٢٥٫٩٨ | ١٨٥٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٨ | ٩ | ٣٣ | ٣١ | ٢٣ | ١٩ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٣ | ٢٣ | ٤ | ٤ | ٦ | ٦ | ٠ | ٤ | ٣ | ٦ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٥٬١٣٨٫٣١ | ٢١٫٢١ | ٢٤٨٫٨٠ | ٥٫٥٧ | ٢٦٫٠٨ | ١٥٫٠٦ | ٢٤٢٫١٢ | ٣٫٢٣ | ١٢٫٧٧ | ١٫٦٣ | ٨٢٫٢٢ | ١١٫٩٥ | ٥٧٫٤٦ | ٠٫١٩ | ١٠٨٫١٣ | ٩٣٧٫٧٤ | ٣٤٫٠٨ | ٣٣٢٫٧٦ | ٤١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٢٢ | ٢٬٥٢٧٫٣٦ | ٦٠٩٫١٣ | ٧٤٢٫٥٣ | ٢٬٥٣٩٫٢٦ | ٤٬٥٠٧٫٨٧ | ٢٨٠٫٥٢ | ٢٧٦٬٤٣٠٫٠٠ | ١٬٣٧٩٫٦٣ | ٦٣٥٫٦٩ | ٧٠٣٫٠٦ | ١٣٩٫٩٩ | ٢٤٢٫٨٤ | ١٬٦٧٤٫٢٦ | ٧١٫٢٩ | ١١١٫٨٩ | ٢٥٫٣٦ | ٨٫٢٧ | ٢٠٫٨٠ | ٢٥٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ١ | ١ | ٧ | ٠ | ٢ | ٤ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٨ | ٠ | ١٥ | ٣١ | ٢٨ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٧٧ | ٤٠٢٫٩٣ | ١٨٦٫١٤ | ٧٢٫٣٩ | ٥٨٫٣٦ | ١٬٢٦٤٫٩٦ | ٩٩٫٨٦ | ١٩٬٢٩٠٫٠٠ | ٨٩٫٣٢ | ١١٫٠٦ | ١٠٫٦٩ | ١٥٠٫٧٥ | ١٢٢٫٨٤ | ٢٬٤٥٢٫٩٦ | ٩٤٫٨٢ | ٣٬٧٩٦٫١٢ | ١٠٢٫٠٩ | ٧٫٤٢ | ١٤٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
