بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Siyata Mobile Inc. - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ١٠ | ١٣ | ١٦ | ١٧ | ١٣ | ١٥ | ١٦ | ١٦ | ١٤ | ١٠ | ٦ | ٧ | ٨ | ٦ | ١٢ | ١٦ | ١٥ | ١٦ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫١٧ | ٢٩٫١٥ | ٢٧٫١١ | ٦٫٥١ | ٢٨٫٠٤ | ١٥٫٥٦ | ٨٫٤٤ | ٠٫٩٨ | ١٢٫٩٠ | ٢٥٫٩٥ | ٤٠٫٠٢ | ٢١٫٥٠ | ١١٫٥٩ | ٢٣٫٦٧ | ٩٣٫٨٤ | ٢٩٫٤٠ | ٥٫٥٦ | ٥٫٣٩ | ٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٤١ | ٧٢٫٣٨ | ١٤٢٫٩١ | ٣٠٨٫٥٤ | ٢٣٠٫٥٧ | ٨٤٫٦٧ | ٢٬٨٤٥٫١٨ | ٨٩٢٫٣٨ | ٦٥٢٫٩١ | ٤٬٧١١٫٩٠ | ١٢٧٫٥٧ | ٣٠٣٫٤٥ | ١٬٢٠١٫٠٤ | ٨٢١٫٩٧ | ١٬٠٧١٫٧٥ | ١٬٩٦٩٫٩٣ | ١٠٬٩٤٦٫٢٤ | ٢٬١٠٣٫٦٠ | ٤١٬٤٩٨٫٥٥ | ٤٠٥٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٦ | ٤١٫١٦ | ٩٫٦٨ | ١٣٫٣١ | ١٥٫٧٤ | ١٢٫٠٨ | ١٦٫٩٥ | ٣٦٫٦٧ | ١٤٫٥٥ | ٢٫٠٨ | ٣٫٩٩ | ٥٫٢٤ | ٢٨٫٣١ | ٢٧٫٣٢ | ٥٢٫٣١ | ٦٫٤١ | ٢٥٫٢٩ | ١٦٫٢٣ | ١٨٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٥٤ | ١١٫١٢ | ٢٤٫٠٠ | ٤٤٫٧١ | ٣٥٫٥٤ | ٢٠٫٩٩ | ٥٣٦٫٧١ | ١٢٨٫٩١ | ١٢٧٫٦٦ | ١٬٢١١٫٥٧ | ٤٣٫٣٧ | ١٦٥٫١٣ | ٥٠٩٫٧٦ | ٢٢٤٫١٢ | ٢٧٨٫٢٨ | ٤٠١٫٩١ | ١٬٨٣٦٫٦٢ | ٤٦٨٫٢٥ | ١٠٬١٨٧٫٦٨ | ٨٣٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٥ | ١٢ | ١ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٨ | ٦ | ٧ | ١٠ | ١٠ | ٧ | ١٥ | ١٩ | ١٨ | ٢٠ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫١٠ | ٣٫٣٦ | ٢٫٠٧ | ٥٠٫٧٦ | ٩١٫٨٣ | ١٬٥٧٧٫٠٤ | ١٫٩٥ | ١٫٠٣ | ٥٫١٢ | ٦٨٫٢١ | ٣١٫٥٣ | ٣٤٫٣٨ | ٢٫٧١ | ٢٢٫٦٦ | ١٠٨٫٥٤ | ١٩٫٤٩ | ٤٫٢٣ | ١١٫٤٩ | ١٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٠٫٥٣ | ١٨٣٫٦٥ | ٢٧١٫٣٤ | ٤٧٠٫٤٦ | ١٦٢٫٥٤ | ٦٫٧٨ | ٣٬٣٠٤٫٨٢ | ٩٣٧٫١٨ | ٦٨٦٫٠١ | ٥٬٩٧٤٫٨٣ | ٦٩٫٤٥ | ٣٦٢٫٢٢ | ١٬٥٨٥٫٦٢ | ٩٤٦٫٠٩ | ١٬٢٥٠٫٠٣ | ٢٬٤٧١٫٨٤ | ١٢٬٦٨٣٫٨٢ | ٢٬٤٧١٫٨٤ | ٥١٬٥٨٦٫٢٤ | ٥٨٩٫١٧ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١٤ | ٩ | ٥ | ٨ | ١٥ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٨ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٤٤ | ٣٤٫٥٩ | ٤١٫١٣ | ٢٤٢٫٥٣ | ٩٥٫٩٦ | ٩٦٫٥٦ | ٢٤٥٫٧٥ | ٣٨٫٠١ | ١١٢٫٠٧ | ٢٬٨٣٥٫١٥ | ٧٤٫٧٨ | ٦٩٫٣٠ | ٦٣٫٠٦ | ٤١٫٤٦ | ٢٠٥٫٤٦ | ١٢٣٫٢٩ | ٣٩١٫٤٢ | ٩٤٫٦٦ | ١٠٬١٠٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
