بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيسوركس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٦ | ٨ | ١٢ | ١٣ | ١٠ | ٨ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٩ | ١٣٦٫٢٨ | ٣٣٦٫٢٠ | ٤٤٫١٠ | ٤٢٫٧٩ | ٧٫٣٣ | ٢٥٫٩٦ | ٢١٫٥٢ | ٥٢٫١٢ | ٤٩٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٥٧٫٥٨ | ٢٤٢٫٧٧ | ١٬٦٦٤٫٢٠ | ١٣٩٫٧٧ | ١٬٤٣١٫٢٥ | ١٬٧٨٧٫١٥ | ٤٬٧٥٦٫٧٨ | ٢٣٢٫٩٨ | ١٬١٩٧٫٧٨ | ٤٤٨٫٢٦ | ٢٬٢٠٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٢ | ٦ | ٤ | ٦ | ٧ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٣١٫٤٨ | ٢٬٤٠٦٫٤٤ | ٨٫٨٤ | ٣١٫٤٧ | ١٧٤٫٩٨ | ٢٨٫٥٩ | ٢٨٫٧٤ | ١٨٫٤٠ | ٦٣٫٠٣ | ٤٤٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٨٢ | ٤٩٫٥٧ | ٣٬٦٠٤٫٩٤ | ٧٥٫٥٤ | ٣٦٧٫٩١ | ٨٨٤٫٦٤ | ١٬٥٦٦٫٦٧ | ١٣٣٫٤١ | ١٬٠٣٤٫٧٦ | ٢٩٩٫٠١ | ١٬٦٢١٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٧ | ٧ | ٧ | ٩ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٣ | ٣١٦٫٤٠ | ٥٦٣٫٣٨ | ٠٫٣٢ | ١٫٤٥ | ٣٢٫٣٤ | ١٠٠٫٢٠ | ٢٬٣٠٥٫٥٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٣٩٫٣٩ | ٢٩٣٫١٩ | ١٬٨٤٠٫٧٤ | ١٦٤٫٢٣ | ١٬١٦٣٫٣٤ | ١٬٠٠٢٫٥١ | ٣٬٢٩٠٫١١ | ٠٫٤٤ | ٦٣٫٠٢ | ٤٩٫٢٦ | ٤٧٨٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ١ | ١ | ٠ | ٤ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦١٢٫١٢ | ٦٥٫٥٣ | ٥٬٠٩٣٫٨٣ | ٨٥٫٩٣ | ١٤٫٣٦ | ٥٩٫٦٨ | ١٬٦١١٫٧٢ | ٨٤٫٧٣ | ٢٧٫٩٤ | ٨٩٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
