بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيرا الصحية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ∞ | ٢٬٤٤٤٫٣٢ | ٦٫٥٥ | ٧٫٣١ | ١٫٢٠ | ٢٤٫٠٩ | ٢٧٫٣٩ | ٢٦٫٠٥ | ٠٫٩٩ | ٣٤٫٤٧ | ٣٢٫٧١ | ٧٢٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٩٠٫٩٢ | ٢٬٣٢١٫٤١ | ٨٦١٫٩٥ | ٢٢٧٫٩١ | ٣٤١٫٧٩ | ٨٤٫٢٠ | ١٣٣٫٠٦ | ٢٨٤٫٣٨ | ١٦٦٫٩٩ | ٣٣١٫٤٣ | ٢٦٤٫٠٠ | ٧٦٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ١٬٨٢٨٫١٣ | ٧٫٩٧ | ٥٫٢٠ | ٥١٫٥٣ | ٧٤٫٦٥ | ٢٦٫٤٩ | ٠٫٨٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٥٧ | ١٠٠٫٠٠ | ||
| % من التدفق النقدي | ٦٫٤٨ | ١٢٥٫٤٤ | ٥٣٫٨١ | ١٢٫٥٧ | ٩٫٢٥ | ٠٫٤٧ | ٠٫٤٢ | ٠٫٧١ | ٠٫٤١ | ١٫٢٦ | ٠٫٧٣ | ٠٫٠٠ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٣١٫٩٤ | ١٬٠٨٤٫٦٨ | ١٢٫٥٢ | ٣٠٫١١ | ١٧٫٧٣ | ٢٧٠٫٥٣ | ١٫٩٢ | ٢٫٧٣ | ١٩٫٤٣ | ٧١٫٢٧ | ٤٠٫١٩ | ١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٩٧٫٤٠ | ٢٬٣٤٦٫٨٥ | ٨١٥٫٧٧ | ١٤٠٫٤٨ | ٢٥١٫٠٤ | ١٨٤٫٦٧ | ٢٣٣٫٤٨ | ٣٨٥٫٠٩ | ٢٦٧٫٤٠ | ٢٣٢٫٦٨ | ١٦٤٫٧٣ | ١٧٦٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٦٩٫٤٨ | ١٩٩٫٦٥ | ١٥١٫٦٧ | ٣٠٥٫٨٦ | ٣٤٫١٢ | ٦٠٣٫٧١ | ١٩٫٣٨ | ٤١٫٠٢ | ٧١٫٩٩ | ١٣٣٫٠٢ | ١٥٫٥٢ | ١٩٥٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
