بيان التدفق النقدي (TTM)
سينابتيكس إنكوربوريتد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2020 12-31 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-24 |
2023 03-25 |
2023 06-24 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨١ | ١٨٠ | ٢٦٨ | ٣١٩ | ٣٧١ | ٤٢٢ | ٤١٣ | ٤٦٣ | ٤٨٣ | ٤١٠ | ٣٩١ | ٣٣٢ | ٢٩٨ | ٢٨٨ | ١٦٥ | ١٣٦ | ٧٩ | ٦٣ | ١٥٠ | ١٤٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٢ | ٤٩٫٠٣ | ١٩٫١٩ | ١٦٫٢٣ | ١٣٫٧٥ | ٢٫٠٦ | ١١٫٩٥ | ٤٫٣٧ | ١٤٫٩٩ | ٤٫٦٨ | ١٥٫٢٨ | ٩٫٩٨ | ٣٫٦٢ | ٤٢٫٤٩ | ١٧٫٨٤ | ٤١٫٨٠ | ٢٠٫٧٣ | ١٣٨٫٩٢ | ٥٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫١٠ | ١٥٦٫٤٠ | ٩٤٫٢٦ | ٤٣٧٫٨٦ | ٢٢٢٫٠٢ | ٢١٨٫٧٧ | ٦٢٧٫١٦ | ٣٬٧٦١٫٧٩ | ٩٢٫٧٨ | ١٢٩٫٩١ | ١٨٨٫٤٠ | ٣٢٩٫٢٠ | ٤٤٨٫٧٢ | ١٬٠٥٣٫٤٨ | ٢٣٦٫٦٢ | ٢٨٤٫٣١ | ١٥١٫٢٤ | ٢٥٫٠٨ | ٣٢٫٠٣ | ٢٩٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦٧ | ٣٨٧ | ٣٨٣ | ٥٢٣ | ٦٧ | ٥٢٩ | ٤٧٥ | ٤٨٣ | ٤٧٦ | ٢٣ | ٤١ | ٦ | ١٥٨ | ١٢٧ | ١٢٥ | ١٥٨ | ١٧ | ٣٢ | ٣٠٠ | ٢٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٨ | ١٫١٦ | ٣٦٫٤٨ | ١١٢٫٨٨ | ٨٨٦٫٦٣ | ١٠٫٢٨ | ١٫٦٢ | ١٫٤٥ | ١٠٤٫٩٠ | ٢٧٧٫٦٨ | ٨٥٫٥١ | ٢٬٥٤٠٫٠٠ | ١٩٫٨٢ | ١٫٨٩ | ٢٦٫٥٧ | ٨٩٫٤١ | ٩٤٫٦١ | ٨٢٣٫٠٨ | ٠٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٣٫٨٦ | ٣٣٧٫١٦ | ١٣٤٫٧٨ | ٧١٦٫٨٧ | ٤٠٫٢٨ | ٢٧٤٫٤٤ | ٧٢٠٫٧٩ | ٣٬٩٢٤٫٣٩ | ٩١٫٣٩ | ٧٫٣٧ | ١٩٫٩٣ | ٥٫٩٦ | ٢٣٨٫٢٠ | ٤٦٥٫٢٠ | ١٧٨٫٢٥ | ٣٢٩٫٩٢ | ٣١٫٩٣ | ١٣٫٠٠ | ٦٤٫١٤ | ٦١٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٦ | ٩٢ | ٣٩٨ | ٢٧٤ | ٢٧٣ | ٣٠٠ | ٣ | ١٤ | ٥٢١ | ١١٢ | ١٣٧ | ٢٢١ | ٢٠٤ | ١٣٠ | ١٠٨ | ٢٥ | ١٠ | ٢٧٩ | ٣١٨ | ٣٣١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧٨ | ٣٣٤٫٤٣ | ٣١٫٠٤ | ١٩٩٫٥٣ | ٢١٠٫١٢ | ١٠١٫٠٠ | ٥٧٦٫٦٧ | ٣٬٥٤٦٫١٥ | ١٢١٫٥٦ | ٢١٫٧١ | ٦١٫٧٧ | ٧٫٦٤ | ٣٦٫٣٠ | ١٧٫٤٣ | ٧٦٫٦٥ | ٥٨٫١٧ | ٢٬٥٦٠٫٩٥ | ١٣٫٧١ | ٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٧٠ | ٧٩٫٦٣ | ١٣٩٫٩٢ | ٣٧٥٫٩٩ | ١٦٣٫٢٦ | ١٥٥٫٧٣ | ٤٫٥٥ | ١١٦٫٢٦ | ١٠٠٫١٧ | ٣٥٫٥٧ | ٦٥٫٨٦ | ٢١٩٫٧٦ | ٣٠٧٫٣٧ | ٤٧٦٫٩٢ | ١٥٣٫٧٩ | ٥٢٫٥١ | ٢٠٫٠٨ | ١١١٫٧٦ | ٦٧٫٩٣ | ٦٨٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ١٧١ | ١١٥ | ٢٨٤ | ٧٣ | ١٦٧ | ١٩٣ | ٦٦ | ١٢ | ٥٢٠ | ٣١٦ | ٢٠٨ | ١٠١ | ٦٦ | ٢٧ | ٧٠ | ٤٨ | ٥٢ | ٢٥٠ | ٤٦٨ | ٤٨٥ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٦٥ | ٣٤٧٫٢٦ | ٧٤٫٣٤ | ١٢٩٫٢٢ | ١٥٫٤٤ | ١٣٤٫١٦ | ٨١٫٣٤ | ٤٬٣٣١٫٧١ | ٣٩٫٢٩ | ٣٤٫٢٧ | ٥١٫٥٢ | ١٦٦٫٠٤ | ١٤١٫٠٥ | ٣٥٦٫٠٤ | ٣١٫٦٢ | ٢٠٩٫٤١ | ٥٧٨٫٠١ | ٨٧٫٠٨ | ٣٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
