بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديلوتا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨١ | ٢١٫٢٣ | ٨٤٫٨٨ | ٢٠١٫٤٤ | ١٬٥٤١٫٥٥ | ٣٢٫٨٤ | ٣٢٫٩٠ | ٣٣٫٠٨ | ١٠٫٩١ | ٥٫٦٠ | ٨٫٩٧ | ٤٫٨٠ | ٢٧٫٧٦ | ٥٧٫١٧ | ١٩٫٧٦ | ٢٥٫٥٢ | ١١٫٧٧ | ١٥٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٥٫١٩ | ١٨٥٫٧٣ | ٣٩٫٠٦ | ٩٫١٢ | ٨٫٢٥ | ١٣٥٫٥٩ | ٣٩٧٫٧٧ | ٣٬٤٣٦٫٤٧ | ١٬٠٢١٫١٣ | ٩٦٣٫٥١ | ٢٬١٧٢٫٠٧ | ٣٬١٣٠٫٣٠ | ٢٬١٣٥٫٦٠ | ٣٤٥٫١٧ | ١٦٣٫٢١ | ١٥١٫٥٥ | ١٨٨٫١٧ | ٤٦٥٫٤٣ | ٢٩٨٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫١٤ | ١٠٫٦٥ | ٢٫٢٥ | ٨٧٫٦٨ | ٢٤٠٫٣٢ | ٦٠٫١٦ | ١٠٥٫٣٣ | ١٩٫٥٨ | ٢٠٫٧٢ | ١٩٫٢٩ | ٧٤٫٤١ | ٣٠٫١٩ | ١٨٤٫٥٨ | ٩٣٫٢٥ | ١٥٫٠١ | ١٨٫٤٩ | ٥٫١٠ | ١٠٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٧٣٫٩٥ | ١٣٧٫٢١ | ٢١٫٢٧ | ٣٢٫١١ | ٣٫٥٣ | ١٢٫٠٢ | ٤٢٫٥٠ | ٥٦٧٫٣٣ | ١٥١٫٤٩ | ١٠٢٫١٨ | ١٧٦٫٠٤ | ٧١٫٣٣ | ٣٥٫٦٨ | ٢٢٫٧٢ | ١٣٫٢١ | ١١٫٧٨ | ٢٣٫٢٧ | ٤٨٫٨٧ | ٢٤٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٢٥٫٤٦ | ١١٨٫٥١ | ٤٢٫٩٧ | ٢٤٫٣٦ | ١٢٤٫٧٣ | ٧٧٤٫٥٧ | ٠٫٣٢ | ١٦٫٠٩ | ١٦٫٢٨ | ١٦٫٦٦ | ١٫٤٢ | ٣٫٧٥ | ٥٤٫٨١ | ٢٥٫٢٩ | ٢٫٥٩ | ٢٫١٢ | ١٢٠٫٤٢ | ٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٣٫٠٦ | ٤٢٢٫٩٥ | ١٦٠٫٣٣ | ١٤١٫٢٣ | ٩٥٫٢٧ | ٢٣٫٥٧ | ٤٥٥٫٢٧ | ٢٬٩٦٩٫١٣ | ٧٦٩٫٦٤ | ٧٦١٫٣٣ | ١٬٨٩٦٫٠٣ | ٢٬٩٥٨٫٩٧ | ٢٬١٩٩٫٩٢ | ٢٢٢٫٤٥ | ٥٠٫٠٠ | ٣٩٫٧٧ | ٦٤٫٩٠ | ٣١٦٫٥٦ | ١٧٤٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٦٫٨٠ | ٤٧٦٫٤٢ | ٣٥٫٢٦ | ١٢٫١٣ | ٠٫٠٦ | ١٤٥٫٢٨ | ٨٤٫٦٢ | ٥٤٧٫٨٥ | ١٧٫٥٥ | ٥٣٫١٦ | ٣٦٫٨٣ | ٢٣٩٫٥٤ | ٥٤٦٫٩٣ | ٢٣٢٫٤١ | ٢٨٫٩٧ | ٤٠٫٠٢ | ٥٤٫٨١ | ٨٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
