بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بنك الأمان يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٧٤٧ | ١٤٩٬٦٦٣ | ١٨٣٬٦٢٨ | ١٧٣٬٣٥٨ | ١٥٠٬١٤٠ | ١٬٢٥١ | ٢٥٬٥٠٣ | ٥٣٬٧٣٥ | ٤٦٬٣٦٨ | ٤٦٬٩٨١ | ٢٠٬٦٧٢ | ١٤٬١٠٠ | ٦٬٠٠٦ | ٢١٬٦١١ | ٤٥٬١٧٨ | ٨٩٬١٨٧ | ١٠٢٬٥١٢ | ١٣٦٬٧٢٠ | ٨٩٬٩٦٠ | ٨٧٬٧٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٬٥٠٤٫٢٣ | ٢٢٫٦٩ | ٥٫٥٩ | ١٣٫٣٩ | ٩٩٫١٧ | ٢٬١٣٨٫٠٣ | ١١٠٫٧٠ | ١٣٫٧١ | ١٫٣٢ | ٥٦٫٠٠ | ١٦٨٫٢١ | ١٤٢٫٦٠ | ٢٥٩٫٨٢ | ١٠٩٫٠٥ | ٩٧٫٤١ | ١٤٫٩٤ | ٣٣٫٣٧ | ٣٤٫٢٠ | ٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٤٫٦٦ | ١٬١٤٦٫٩٤ | ٤٢٣٫٨٧ | ٤٧٧٫١٨ | ٢١٧٫٦٥ | ٣٫٨٣ | ٤٨٫٤٧ | ١٠١٫٤٩ | ١٠٨٫٥٤ | ٣٬٨٥٧٫٠٩ | ٣٧٧٫٢٦ | ٦٠٫٢٦ | ١٧٫٣٨ | ٤٧٫٠٥ | ٣٦٨٫٣٦ | ١٬١٠٦٫٢٠ | ٤١٦٫٦٧ | ٤٬٠٩٦٫٨٥ | ٤١٩٫٧٤ | ١٬٦٩٢٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٧٬٦٨١ | ١٧٬٦٩٨ | ٩٩٬٩٦٦ | ١٢٥٬٦٢٣ | ١٥٢٬٥٧٢ | ١٢٬٨٢٥ | ١١٬٨٨٥ | ٤٩٬٨٧٥ | ٨٦٬٩٥١ | ٨٤٬٩٠٧ | ٤٤٬٤١٤ | ٥٢٬١٣٩ | ٢٦٬٠٨٨ | ٣٥٬٥٧١ | ٤١٬٠١٦ | ٤٢٬٤٧٣ | ٦٥٬٩٠٩ | ١٠٨٬٨٦٩ | ٩٧٬٣٤٥ | ١٠٣٬٢٢٠ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٢٢ | ٤٦٤٫٨٤ | ٢٥٫٦٧ | ٢١٫٤٥ | ٩١٫٥٩ | ٧٫٣٢ | ٣١٩٫٦٤ | ٧٤٫٣٤ | ٢٫٣٥ | ٤٧٫٦٩ | ١٧٫٣٩ | ٤٩٫٩٦ | ٣٦٫٣٥ | ١٥٫٣١ | ٣٫٥٥ | ٥٥٫١٨ | ٦٥٫١٨ | ١٠٫٥٩ | ٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٩٤٤٫٠١ | ١٣٥٫٦٣ | ٢٣٠٫٧٦ | ٣٤٥٫٧٩ | ٢٢١٫١٨ | ٣٩٫٢٣ | ٢٢٫٥٩ | ٩٤٫٢٠ | ٢٠٣٫٥٣ | ٦٬٩٧٠٫٧٩ | ٨١٠٫٥٣ | ٢٢٢٫٨٤ | ٧٥٫٤٨ | ٧٧٫٤٤ | ٣٣٤٫٤٣ | ٥٢٦٫٧٩ | ٢٦٧٫٩٠ | ٣٬٢٦٢٫٣٠ | ٤٥٤٫٢٠ | ١٬٩٩١٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٦٬٨٠٠ | ١٣٢٬٨٥٧ | ٥٣٬٦٦٢ | ٢٦٬٤٣٧ | ٥٣٬٧١١ | ٤٣٬٩٩٢ | ١٥٬٥١٥ | ٤٩٬٠٨٨ | ٨٩٬٢٩٢ | ١٣٣٬٦٨٣ | ٧١٬٥٧٣ | ١٩٬٨٣٣ | ٣٬١٩٥ | ١١٬٠٥٩ | ٧٥٬٢١٨ | ١٣٩٬٤٨٩ | ١٨٤٬٣٢٤ | ٢٤٠٬٥١٤ | ٢٠٤٬٤٢٥ | ١٧٨٬٤٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٧ | ٥٩٫٦١ | ٥٠٫٧٣ | ٣٠٣٫١٧ | ١٨٫١٠ | ١٣٥٫٢٧ | ٤١٦٫٣٨ | ٨١٫٩٠ | ٤٩٫٧١ | ٤٦٫٤٦ | ٧٢٫٢٩ | ٨٣٫٨٩ | ٢٤٦٫١٠ | ٥٨٠٫١٧ | ٨٥٫٤٥ | ٣٢٫١٤ | ٣٠٫٤٨ | ١٥٫٠٠ | ١٢٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٨٦٠٫٥٩ | ١٬٠١٨٫١٥ | ١٢٣٫٨٧ | ٧٢٫٧٧ | ٧٧٫٨٦ | ١٣٤٫٥٧ | ٢٩٫٤٩ | ٩٢٫٧١ | ٢٠٩٫٠١ | ١٠٬٩٧٥٫٢٦ | ١٬٣٠٦٫١٦ | ٨٤٫٧٧ | ٩٫٢٤ | ٢٤٫٠٧ | ٦١٣٫٢٩ | ١٬٧٣٠٫١٠ | ٧٤٩٫٢٠ | ٧٬٢٠٧٫١٠ | ٩٥٣٫٨٢ | ٣٬٤٤٣٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٥٥ | ١٣٬٠٤٩ | ٤٣٬٣٢١ | ٣٦٬٣٣٠ | ٦٨٬٩٨٢ | ٣٢٬٦٩١ | ٥٢٬٦١٢ | ٥٢٬٩٤٨ | ٤٢٬٧٢٢ | ١٬٢١٨ | ٥٬٤٨٠ | ٢٣٬٣٩٨ | ٣٤٬٥٦٣ | ٤٥٬٩٣٦ | ١٢٬٢٦٥ | ٨٬٠٦٣ | ٢٤٬٦٠٣ | ٣٬٣٣٧ | ٢١٬٤٣٢ | ٥٬١٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٬١٣٦٫٦٩ | ٢٣١٫٩٩ | ١٦٫١٤ | ٨٩٫٨٨ | ٥٢٫٦١ | ٢٦٠٫٩٤ | ٠٫٦٤ | ١٩٫٣١ | ٩٧٫١٥ | ٥٤٩٫٨٨ | ٥٢٦٫٩٩ | ٤٧٫٧٢ | ٣٢٫٩١ | ٧٣٫٣٠ | ١٦٥٫٧٤ | ٢٠٥٫١٥ | ١١٣٫٥٦ | ٧٤٢٫٢٣ | ١٢٤٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
